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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-03-15 至 2026-09-21 · 400个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1730
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2024-03-15 至 2026-09-21 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
29.93亿元
环比 268.82%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 51% | 0.5% | 2.95 | 0.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.28% | -1.72% | -- | 1062/3147 |
| 近3月 | 0.70% | -8.14% | 0.09% | 1078/3139 |
| 近6月 | 1.67% | -0.60% | 0.20% | 1012/3121 |
| 近1年 | 2.87% | 0.84% | 0.29% | 961/3081 |
| 近3年 | -- | 27.16% | -- | -- |
| 近5年 | -- | 27.16% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.66% | 27.16% | 0.75% | 2727/3153 |
| 今年以来 | 2.34% | -1.95% | 0.20% | 1068/3155 |
| 2025 | 0.61% | 17.66% | 0.75% | 2196/3362 |
| 2024 | 1.61% | 14.69% | -- | 2864/3002 |
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