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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
45.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
29.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -6.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9953
-0.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.7%
网格适配度
74
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.0634 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +25.9%
当前偏离锚值 -6.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
20.47亿元
环比 49.52%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 13,334.34 | 10.54% |
| 固德威 | 10,370.13 | 8.20% |
| 新宙邦 | 9,688.15 | 7.66% |
| 宁德时代 | 8,966.16 | 7.09% |
| 海博思创 | 6,768.92 | 5.35% |
| 良信股份 | 6,743 | 5.33% |
| 明阳智能 | 6,579.48 | 5.20% |
| 南网科技 | 6,482.79 | 5.12% |
| 迈为股份 | 6,296.04 | 4.98% |
| 智洋创新 | 5,867.19 | 4.64% |
| 菲利华 | 5,862.73 | 4.63% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 43% | 27.8% | -0.28 | 28.3% |
| 近3年 | 48% | 42% | 28.4% | 0.33 | 28.3% |
| 近5年 | 56% | 29% | 27.6% | -0.07 | 52.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 3.89%
满1年
55.0%
平均收益 8.19%
满2年
38.0%
平均收益 10.94%
满3年
51.0%
平均收益 6.40%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.10% | -1.72% | -- | 5337/5565 |
| 近3月 | -23.28% | -8.14% | 26.97% | 4893/5459 |
| 近6月 | -18.32% | -0.60% | 28.28% | 4901/5222 |
| 近1年 | -6.17% | 0.84% | 28.28% | 3514/4820 |
| 近3年 | 36.66% | 23.61% | 28.28% | 1794/3725 |
| 近5年 | -2.36% | -6.52% | 52.28% | 999/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.47% | -11.75% | 52.28% | 3811/5643 |
| 今年以来 | -9.81% | -1.95% | 28.28% | 4528/5644 |
| 2025 | 40.30% | 17.66% | 20.14% | 1499/5118 |
| 2024 | 6.43% | 14.69% | 22.51% | 1703/4533 |
| 2023 | -18.62% | -11.38% | 32.30% | 3050/4165 |
| 2022 | -12.69% | -21.63% | 32.46% | 1111/3470 |
| 2021 | 4.02% | -5.20% | -- | 1034/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.9% · 债券 --% · 现金 16.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 5.81% |
| 永兴材料 |
| 5,712.94 |
| 4.52% |
| 锦浪科技 | 5,627.78 | 4.45% |
| 中国铀业 | 5,310.69 | 4.20% |
| 万润新能 | 5,159.77 | 4.08% |
| 鼎胜新材 | 5,134.7 | 4.06% |
| 厦门钨业 | 4,920.46 | 3.89% |
| 绿发电力 | 4,910.74 | 3.88% |
| 杭可科技 | 4,816.89 | 3.81% |
| 诺德股份 | 4,539.8 | 3.59% |
| 国城矿业 | 4,476.4 | 3.54% |
| 钧达股份 | 4,427.43 | 3.50% |
| 双良节能 | 4,415.89 | 3.49% |
| 安靠智电 | 4,397.99 | 3.48% |
| 豪鹏科技 | 4,378.42 | 3.46% |
| 石英股份 | 4,296.64 | 3.40% |
| 国网信通 | 4,161.37 | 3.29% |
| 大为股份 | 4,108.13 | 3.25% |
| 星宇股份 | 3,887.83 | 3.07% |
| 中航机载 | 3,478.79 | 2.75% |
| 云路股份 | 3,452.7 | 2.73% |
| 隆基绿能 | 3,403.81 | 2.69% |
| 蔚蓝锂芯 | 3,373 | 2.67% |
| 科士达 | 3,368.59 | 2.66% |
| 宏发股份 | 3,349.69 | 2.65% |
| 鹏辉能源 | 3,324.67 | 2.63% |
| 许继电气 | 3,239.23 | 2.56% |
| 汽轮科技 | 3,185.59 | 2.52% |
| 晶盛机电 | 3,190.01 | 2.52% |
| 新强联 | 3,162.56 | 2.50% |
| 吉利汽车 | 3,127.33 | 2.47% |
| 翔鹭钨业 | 3,129.74 | 2.47% |
| 固德电材 | 2,998.85 | 2.37% |
| 和胜股份 | 2,974.1 | 2.35% |
| 聚和材料 | 2,977.85 | 2.35% |
| 天能股份 | 2,873.12 | 2.27% |
| 川能动力 | 2,776.63 | 2.20% |
| 纬德信息 | 2,767.38 | 2.19% |
| 弘元绿能 | 2,685.83 | 2.12% |
| 欧晶科技 | 2,661.1 | 2.10% |
| 博迁新材 | 2,637.5 | 2.09% |
| 中材科技 | 2,605.32 | 2.06% |
| 铂力特 | 2,599.69 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万润新能 | 5,822.77 | 4.60% |
| 新强联 | 5,341.42 | 4.22% |
| 菲利华 | 5,103.05 | 4.03% |
| 永兴材料 | 5,055.28 | 4.00% |
| 石英股份 | 4,513.59 | 3.57% |
| 安靠智电 | 4,069.62 | 3.22% |
| 亿纬锂能 | 3,641.42 | 2.88% |
| 吉利汽车 | 3,470.73 | 2.74% |
| 诺德股份 | 3,239.74 | 2.56% |
| 隆基绿能 | 3,122.99 | 2.47% |
| 中航机载 | 3,000.64 | 2.37% |
| 威力传动 | 2,921.84 | 2.31% |
| 晶科科技 | 2,925.02 | 2.31% |
| 天能股份 | 2,878.04 | 2.28% |
| 聚和材料 | 2,750.34 | 2.17% |
| 铂力特 | 2,693.66 | 2.13% |
| 西子洁能 | 2,448.85 | 1.94% |
| 双良节能 | 2,344.32 | 1.85% |
| 新宙邦 | 2,311.45 | 1.83% |
| 金盘科技 | 2,313.5 | 1.83% |
| 0.52% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.60% | 2.34% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.72% | 0.59% |
| 固德威 | 688390 | -- | 3.37% | 0.88% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 3.02% | 0.28% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 有色金属 | 2.64% | 0.80% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 2.43% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 2.31% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 2.26% | 0.10% |
| 南网科技 | 688248 | -- | 2.25% | 新增 |