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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
34.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
42.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
100.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
25.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3692
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.48亿元
环比 -50.25%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.02% | 1,126.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05% | 107.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 839.01 | 14.66% |
| 亨通光电 | 837.75 | 14.64% |
| 长飞光纤 | 597.46 | 10.44% |
| 银轮股份 | 578.93 | 10.12% |
| 万华化学 | 536.27 | 9.37% |
| 海光信息 | 453.43 | 7.92% |
| 长源东谷 | 447.42 | 7.82% |
| 杰瑞股份 | 440.77 | 7.70% |
| 比亚迪 | 360.03 | 6.29% |
| 赤峰黄金 | 345.67 | 6.04% |
| 德福科技 | 339.75 | 5.94% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25附息国债20 | 250020.IB | 9.99% | 1,020.92 |
| 23中证24 | 240064.SH | 9.98% | 1,020.51 |
| 25华泰S4 | 243404.SH | 9.90% | 1,012.43 |
| 25招证G1 | 243692.SH | 9.90% | 1,012.34 |
| 25超长特别国债02 | 2500002.IB | 9.15% | 935.04 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 52% | 100% | 2.5% | 0.20 | 1.6% |
| 近3年 | 57% | 100% | 4.1% | 0.42 | 4.7% |
| 近5年 | 20% | 100% | 3.9% | -0.35 | 10.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 0.16%
满1年
47.0%
平均收益 0.52%
满2年
55.0%
平均收益 1.19%
满3年
59.0%
平均收益 1.41%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.02% | -1.72% | -- | 1048/2116 |
| 近3月 | -0.65% | -8.14% | 1.53% | 762/2099 |
| 近6月 | 0.79% | -0.60% | 1.57% | 1245/2098 |
| 近1年 | 2.00% | 0.84% | 1.57% | 1348/2087 |
| 近3年 | 10.06% | 23.61% | 4.69% | 1416/1950 |
| 近5年 | 0.78% | -6.52% | 10.13% | 1005/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.70% | -11.20% | 10.98% | 1848/2120 |
| 今年以来 | 1.35% | -1.95% | 1.57% | 1262/2120 |
| 2025 | 4.90% | 17.66% | 2.39% | 1779/2142 |
| 2024 | 4.93% | 14.69% | 4.69% | 975/2138 |
| 2023 | -2.80% | -11.38% | 4.67% | 689/2125 |
| 2022 | -2.57% | -21.63% | 4.10% | 311/2021 |
| 2021 | -3.74% | -5.20% | -- | 1666/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 12.1% · 债券 61.0% · 现金 9.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487 | 通信 |
| 生益科技 |
| 337.6 |
| 5.90% |
| 天润工业 | 319.44 | 5.58% |
| 星宇股份 | 304.41 | 5.32% |
| 紫金矿业 | 295.55 | 5.17% |
| 福晶科技 | 268.17 | 4.69% |
| 中国巨石 | 263.09 | 4.60% |
| 潍柴动力 | 250.08 | 4.37% |
| 宁德时代 | 246.2 | 4.30% |
| 长川科技 | 236.77 | 4.14% |
| 蘅东光 | 231.07 | 4.04% |
| 芯原股份 | 224.43 | 3.92% |
| 动力新科 | 215.84 | 3.77% |
| 立讯精密 | 213.16 | 3.73% |
| 中微公司 | 208.67 | 3.65% |
| 联讯仪器 | 204.51 | 3.57% |
| 国科微 | 183.8 | 3.21% |
| 源杰科技 | 179.03 | 3.13% |
| 神工股份 | 176.7 | 3.09% |
| 华通线缆 | 176.42 | 3.08% |
| 奥特维 | 176.49 | 3.08% |
| 英维克 | 172.06 | 3.01% |
| 华虹宏力 | 172.49 | 3.01% |
| 天山铝业 | 171.31 | 2.99% |
| 中芯国际 | 167.29 | 2.92% |
| 巨化股份 | 166.27 | 2.91% |
| 仕佳光子 | 165.1 | 2.89% |
| 天孚通信 | 164.06 | 2.87% |
| 中国广核 | 163.02 | 2.85% |
| 君正股份 | 162.22 | 2.84% |
| 华峰化学 | 160.56 | 2.81% |
| 中集集团 | 152.07 | 2.66% |
| 中天科技 | 151.08 | 2.64% |
| 大秦铁路 | 150.31 | 2.63% |
| 南风股份 | 147.54 | 2.58% |
| 新乡化纤 | 144.9 | 2.53% |
| 泰豪科技 | 142.55 | 2.49% |
| 寒武纪 | 141.78 | 2.48% |
| 致尚科技 | 141.14 | 2.47% |
| 山东黄金 | 136.48 | 2.39% |
| 长盈通 | 133.75 | 2.34% |
| 卓胜微 | 130.83 | 2.29% |
| 利柏特 | 127.34 | 2.23% |
| 三一重工 | 127.21 | 2.22% |
| 华峰测控 | 120.04 | 2.10% |
| 瑞松科技 | 118.91 | 2.08% |
| 中国石化 | 118.4 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 796.35 | 13.92% |
| 亨通光电 | 695.8 | 12.16% |
| 银轮股份 | 605.35 | 10.58% |
| 长飞光纤 | 535.35 | 9.36% |
| 万华化学 | 514.61 | 8.99% |
| 长源东谷 | 460.88 | 8.05% |
| 比亚迪 | 379.91 | 6.64% |
| 赤峰黄金 | 364.84 | 6.38% |
| 德福科技 | 335.13 | 5.86% |
| 天润工业 | 331.5 | 5.79% |
| 杰瑞股份 | 306.84 | 5.36% |
| 海光信息 | 304.67 | 5.32% |
| 生益科技 | 297.27 | 5.20% |
| 中国巨石 | 294.34 | 5.14% |
| 星宇股份 | 282.89 | 4.94% |
| 福晶科技 | 270.68 | 4.73% |
| 紫金矿业 | 269.93 | 4.72% |
| 宁德时代 | 248.12 | 4.34% |
| 长川科技 | 248.39 | 4.34% |
| 潍柴动力 | 245.65 | 4.29% |
| 立讯精密 | 232.37 | 4.06% |
| 联讯仪器 | 218.08 | 3.81% |
| 蘅东光 | 217.65 | 3.80% |
| 中微公司 | 212.76 | 3.72% |
| 动力新科 | 208.77 | 3.65% |
| 国科微 | 195.59 | 3.42% |
| 中芯国际 | 186.89 | 3.27% |
| 仕佳光子 | 181.54 | 3.17% |
| 中集集团 | 178.96 | 3.13% |
| 天孚通信 | 178.79 | 3.12% |
| 源杰科技 | 178.09 | 3.11% |
| 奥特维 | 174.63 | 3.05% |
| 利柏特 | 170.87 | 2.99% |
| 巨化股份 | 168.49 | 2.94% |
| 华通线缆 | 168.46 | 2.94% |
| 天山铝业 | 163.38 | 2.86% |
| 寒武纪 | 161.05 | 2.81% |
| 英维克 | 159.44 | 2.79% |
| 中国广核 | 155.08 | 2.71% |
| 华峰化学 | 155.31 | 2.71% |
| 致尚科技 | 150.51 | 2.63% |
| 君正股份 | 148.5 | 2.60% |
| 长盈通 | 147.75 | 2.58% |
| 南风股份 | 146.71 | 2.56% |
| 大秦铁路 | 145.03 | 2.53% |
| 中天科技 | 142.13 | 2.48% |
| 新乡化纤 | 137.74 | 2.41% |
| 兴业银行 | 136.51 | 2.39% |
| 山东黄金 | 135.44 | 2.37% |
| 瑞松科技 | 135 | 2.36% |
| 卓胜微 | 132.82 | 2.32% |
| 华虹宏力 | 129.77 | 2.27% |
| 泰豪科技 | 124.88 | 2.18% |
| 芯原股份 | 123.22 | 2.15% |
| 三一重工 | 122.19 | 2.14% |
| 1.73% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.62% | 0.13% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.53% | 新增 |
| 神工股份 | 688233 | -- | 1.52% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 1.46% | 0.40% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 1.05% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 0.96% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 0.87% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.52% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.42% | 新增 |