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基金诊断
格林基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
65.8
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
72.1
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
29.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
60.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3801
+0.66%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.04亿元
环比 37.59%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.95% | 14,210.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.92% | 471.56 |
| 批发和零售业 | 1.26% | 203.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.72% | 115.7 |
| 房地产业 | 0.69% | 112.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.69% | 111.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 7.65 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 昊志机电 | 530.13 | 6.00% |
| 工业富联 | 370.34 | 4.19% |
| 蓝思科技 | 366.26 | 4.14% |
| 烽火通信 | 357.22 | 4.04% |
| 东田微 | 346.33 | 3.92% |
| 英维克 | 340.94 | 3.86% |
| 铂力特 | 338.22 | 3.83% |
| 网宿科技 | 327.55 | 3.71% |
| 海光信息 | 321.99 | 3.64% |
| 东方日升 | 321.11 | 3.63% |
| 信维通信 | 318.23 | 3.60% |
| 宇晶股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 11% | 41.6% | 0.26 | 38.7% |
| 近3年 | 71% | 18% | 30.8% | 0.57 | 38.7% |
| 近5年 | 87% | 56% | 26.1% | 0.21 | 38.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 5.12%
满1年
61.0%
平均收益 11.75%
满2年
59.0%
平均收益 20.72%
满3年
82.0%
平均收益 25.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 9.47% | -1.72% | -- | 249/5565 |
| 近3月 | -13.48% | -8.14% | 38.67% | 3620/5459 |
| 近6月 | 14.55% | -0.60% | 38.67% | 1405/5222 |
| 近1年 | 12.18% | 0.84% | 38.67% | 1865/4820 |
| 近3年 | 68.18% | 23.61% | 38.67% | 907/3725 |
| 近5年 | 39.69% | -6.52% | 38.67% | 293/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.01% | -6.63% | 38.67% | 2084/5643 |
| 今年以来 | 9.78% | -1.95% | 38.67% | 1795/5644 |
| 2025 | 41.04% | 17.66% | 12.85% | 1446/5118 |
| 2024 | 6.01% | 14.69% | 18.98% | 1763/4533 |
| 2023 | -7.55% | -11.38% | 17.70% | 1179/4165 |
| 2022 | -11.96% | -21.63% | 26.34% | 1041/3470 |
| 2021 | 3.32% | -5.20% | -- | 1085/2604 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 商络电子 | 300975 | 电子 | 1.26% |
| 317.39 |
| 3.59% |
| 信科移动 | 317.08 | 3.59% |
| 江海股份 | 312.56 | 3.54% |
| 顺络电子 | 308.17 | 3.49% |
| 先导智能 | 301.71 | 3.41% |
| 西部材料 | 297.29 | 3.36% |
| 东阳光 | 295.05 | 3.34% |
| 立讯精密 | 292.62 | 3.31% |
| 东方国信 | 291.25 | 3.30% |
| 中国国航 | 290.39 | 3.29% |
| 中国卫星 | 279.94 | 3.17% |
| 菲利华 | 271.63 | 3.07% |
| 沃格光电 | 268.8 | 3.04% |
| 天银机电 | 253.68 | 2.87% |
| 卓易信息 | 253.4 | 2.87% |
| 光环新网 | 252.41 | 2.86% |
| 中际旭创 | 246.68 | 2.79% |
| 南方航空 | 246.58 | 2.79% |
| 润泽科技 | 246.01 | 2.78% |
| 中钨高新 | 244.58 | 2.77% |
| 中一科技 | 245.25 | 2.77% |
| 智微智能 | 244.18 | 2.76% |
| 中瓷电子 | 243.38 | 2.75% |
| 神剑股份 | 240.66 | 2.72% |
| 申菱环境 | 239.68 | 2.71% |
| 凯盛科技 | 238.61 | 2.70% |
| ST臻镭 | 238.84 | 2.70% |
| 阳光电源 | 233.66 | 2.64% |
| 山子高科 | 231.82 | 2.62% |
| ST雪浪 | 229.74 | 2.60% |
| 锐捷网络 | 228.63 | 2.59% |
| 海格通信 | 227.75 | 2.58% |
| 西测测试 | 227.94 | 2.58% |
| 永臻股份 | 228.28 | 2.58% |
| 奥特维 | 228.27 | 2.58% |
| 中科星图 | 225.52 | 2.55% |
| 宜安科技 | 217.34 | 2.46% |
| 中国卫通 | 217.16 | 2.46% |
| 钧达股份 | 216.19 | 2.45% |
| 扬杰科技 | 216.37 | 2.45% |
| 通宇通讯 | 215.44 | 2.44% |
| 均胜电子 | 213.96 | 2.42% |
| 浙江世宝 | 211.81 | 2.40% |
| 中富电路 | 210.72 | 2.38% |
| 航宇科技 | 210 | 2.38% |
| 有研新材 | 208.4 | 2.36% |
| 钢研高纳 | 204.8 | 2.32% |
| 伊戈尔 | 200.88 | 2.27% |
| 恒立液压 | 200.12 | 2.26% |
| 岩山科技 | 199.24 | 2.25% |
| 云赛智联 | 199.06 | 2.25% |
| 德赛西威 | 198.18 | 2.24% |
| 迈为股份 | 196.8 | 2.23% |
| 奥飞数据 | 196.76 | 2.23% |
| 华正新材 | 197.26 | 2.23% |
| 光迅科技 | 195.27 | 2.21% |
| 水晶光电 | 193.38 | 2.19% |
| 飞龙股份 | 192.34 | 2.18% |
| 特变电工 | 192.42 | 2.18% |
| 泰坦股份 | 191.96 | 2.17% |
| 高测股份 | 190.3 | 2.15% |
| 泰和新材 | 188.75 | 2.14% |
| 安克创新 | 189.54 | 2.14% |
| 太辰光 | 187.37 | 2.12% |
| 可立克 | 186.81 | 2.11% |
| 璞泰来 | 184.21 | 2.08% |
| 先惠技术 | 183.28 | 2.07% |
| 巨化股份 | 181.38 | 2.05% |
| 圣泉集团 | 180.88 | 2.05% |
| 航天动力 | 179.99 | 2.04% |
| 四方股份 | 179.98 | 2.04% |
| 锋龙股份 | 179.56 | 2.03% |
| 安集科技 | 179.83 | 2.03% |
| 绿的谐波 | 179.56 | 2.03% |
| 纳科诺尔 | 179.57 | 2.03% |
| 博云新材 | 177.99 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 451.73 | 5.11% |
| 昊志机电 | 400.76 | 4.53% |
| 网宿科技 | 346.53 | 3.92% |
| 山子高科 | 331.05 | 3.75% |
| 圣泉集团 | 331.14 | 3.75% |
| 立讯精密 | 320.04 | 3.62% |
| 东阳光 | 315.76 | 3.57% |
| 烽火通信 | 308.79 | 3.49% |
| 江海股份 | 307.15 | 3.47% |
| 东方国信 | 306.21 | 3.46% |
| 菲利华 | 300.98 | 3.41% |
| 蓝思科技 | 293.88 | 3.32% |
| 东田微 | 289.68 | 3.28% |
| 中科星图 | 281.2 | 3.18% |
| 英维克 | 276.66 | 3.13% |
| 中国国航 | 276.86 | 3.13% |
| 泰坦股份 | 272.56 | 3.08% |
| 均胜电子 | 271.69 | 3.07% |
| 卓易信息 | 271.25 | 3.07% |
| 先导智能 | 265.5 | 3.00% |
| 光环新网 | 258.79 | 2.93% |
| 伊戈尔 | 256.24 | 2.90% |
| 阳光电源 | 256.69 | 2.90% |
| 中钨高新 | 255.1 | 2.89% |
| 锐捷网络 | 254.43 | 2.88% |
| 沃格光电 | 254.22 | 2.88% |
| 润泽科技 | 251.66 | 2.85% |
| 中瓷电子 | 250.81 | 2.84% |
| 博云新材 | 247.79 | 2.80% |
| 中际旭创 | 247.25 | 2.80% |
| 西部材料 | 244.21 | 2.76% |
| 联创电子 | 241.6 | 2.73% |
| 顺络电子 | 241.5 | 2.73% |
| 东睦股份 | 239.2 | 2.71% |
| 光迅科技 | 236.77 | 2.68% |
| 科华数据 | 235.7 | 2.67% |
| 国际复材 | 234.03 | 2.65% |
| 南方航空 | 231.92 | 2.62% |
| 云赛智联 | 219.32 | 2.48% |
| 星宸科技 | 217.01 | 2.46% |
| 信维通信 | 215.86 | 2.44% |
| 奥飞数据 | 213.46 | 2.41% |
| 德福科技 | 213.35 | 2.41% |
| 海光信息 | 213.32 | 2.41% |
| 宇晶股份 | 211.12 | 2.39% |
| 恒立液压 | 211.3 | 2.39% |
| 胜宏科技 | 210.04 | 2.38% |
| 中富电路 | 209.87 | 2.37% |
| 中国卫通 | 209.78 | 2.37% |
| 拓普集团 | 209.3 | 2.37% |
| 中一科技 | 208.91 | 2.36% |
| 汉威科技 | 206.46 | 2.34% |
| 奕东电子 | 204.9 | 2.32% |
| 铂力特 | 202.24 | 2.29% |
| 信科移动 | 201.66 | 2.28% |
| 可立克 | 200.33 | 2.27% |
| 四方股份 | 201.09 | 2.27% |
| 飞龙股份 | 199.91 | 2.26% |
| 东方日升 | 200.11 | 2.26% |
| 优刻得 | 198.62 | 2.25% |
| 德赛西威 | 198.38 | 2.24% |
| 岩山科技 | 196.76 | 2.23% |
| 经纬恒润 | 196.95 | 2.23% |
| 水晶光电 | 196.55 | 2.22% |
| 天银机电 | 195.21 | 2.21% |
| 奥特维 | 195.12 | 2.21% |
| 利通电子 | 194.09 | 2.20% |
| 海格通信 | 192.53 | 2.18% |
| 方邦股份 | 191.43 | 2.17% |
| 海博思创 | 191.71 | 2.17% |
| 新宙邦 | 190.75 | 2.16% |
| 中恒电气 | 188.54 | 2.13% |
| 鼎通科技 | 187.29 | 2.12% |
| 亚康股份 | 186.3 | 2.11% |
| 生益科技 | 186.37 | 2.11% |
| 特变电工 | 185.58 | 2.10% |
| 智微智能 | 184.36 | 2.09% |
| 五洲新春 | 181.65 | 2.06% |
| 科达利 | 181.12 | 2.05% |
| 华懋科技 | 181.39 | 2.05% |
| 长芯博创 | 180.61 | 2.04% |
| 安集科技 | 180.26 | 2.04% |
| 京泉华 | 179.31 | 2.03% |
| 钢研高纳 | 178.15 | 2.02% |
| 凯盛科技 | 178.75 | 2.02% |
| 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 1.21% | 新增 |
| 铂力特 | 688333 | -- | 1.19% | 0.23% |
| 盛和资源 | 600392 | 有色金属 | 1.08% | 新增 |
| 昊志机电 | 300503 | 机械设备 | 1.07% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.98% | 新增 |
| 铖昌科技 | 001270 | 国防军工 | 0.97% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 0.97% | 新增 |
| 光华科技 | 002741 | 电子 | 0.95% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 0.94% | 新增 |