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基金诊断
国海富兰克林基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
39.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
42.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
62.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0795
-0.81%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.10亿元
环比 150.32%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 5,973.74 | 39.69% |
| 三环集团 | 4,942.47 | 32.84% |
| 澜起科技 | 4,626.75 | 30.74% |
| 思源电气 | 4,065.87 | 27.01% |
| 万华化学 | 4,026.77 | 26.75% |
| 天孚通信 | 3,986.33 | 26.48% |
| 唯科科技 | 3,868.66 | 25.70% |
| 杰瑞股份 | 3,612.25 | 24.00% |
| 环旭电子 | 3,292.24 | 21.87% |
| 东方电气 | 3,185.16 | 21.16% |
| 兴发集团 | 3,182.41 | 21.14% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 54% | 26.6% | 0.01 | 23.1% |
| 近3年 | 43% | 70% | 21.3% | 0.29 | 23.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 2.48%
满1年
52.0%
平均收益 5.30%
满2年
56.0%
平均收益 9.85%
满3年
66.0%
平均收益 11.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.05% | -1.61% | -- | 3959/5562 |
| 近3月 | -18.42% | -10.18% | 23.10% | 3952/5453 |
| 近6月 | -4.86% | -0.49% | 23.10% | 3675/5220 |
| 近1年 | 0.04% | 0.49% | 23.10% | 2846/4814 |
| 近3年 | 22.60% | 21.55% | 23.10% | 2293/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.95% | -5.95% | 28.06% | 3246/5637 |
| 今年以来 | 0.26% | -1.84% | 23.10% | 3057/5638 |
| 2025 | 19.99% | 17.66% | 15.06% | 3323/5118 |
| 2024 | 7.94% | 14.69% | 13.78% | 1478/4533 |
| 2023 | -8.11% | -11.38% | 16.68% | 1242/4165 |
| 2022 | -9.58% | -21.63% | 17.28% | 876/3470 |
| 2021 | 0.05% | -5.20% | -- | 1447/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.2% · 债券 5.3% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.32% |
| 新和成 |
| 3,141.23 |
| 20.87% |
| 徐工机械 | 3,078.9 | 20.46% |
| 和林微纳 | 2,992.89 | 19.88% |
| 潍柴动力 | 2,959.81 | 19.66% |
| 长飞光纤光缆 | 2,740.66 | 18.21% |
| 立讯精密 | 2,672.76 | 17.76% |
| 松发股份 | 2,624.88 | 17.44% |
| 华虹宏力 | 2,612.75 | 17.36% |
| 精工钢构 | 2,609.05 | 17.33% |
| 招商轮船 | 2,486.11 | 16.52% |
| 广合科技 | 2,410.47 | 16.01% |
| 新易盛 | 2,334.02 | 15.51% |
| 阳光电源 | 2,300.9 | 15.29% |
| 振华股份 | 2,245.65 | 14.92% |
| 中船特气 | 2,125.18 | 14.12% |
| 应流股份 | 2,100.1 | 13.95% |
| 拓荆科技 | 2,005.89 | 13.33% |
| 百奥赛图 | 1,988.93 | 13.21% |
| 长芯博创 | 1,980.28 | 13.16% |
| 万泽股份 | 1,946.96 | 12.94% |
| 华测导航 | 1,868.98 | 12.42% |
| 兖矿能源 | 1,790.42 | 11.90% |
| 安靠智电 | 1,784.17 | 11.85% |
| 亨通光电 | 1,773.47 | 11.78% |
| 康方生物 | 1,717.78 | 11.41% |
| 中芯国际 | 1,711.93 | 11.37% |
| 源杰科技 | 1,681.66 | 11.17% |
| 腾讯控股 | 1,670.07 | 11.10% |
| 阿里巴巴-W | 1,640.06 | 10.90% |
| 中国巨石 | 1,617.35 | 10.75% |
| 海油工程 | 1,493.85 | 9.92% |
| 帝尔激光 | 1,452.84 | 9.65% |
| 钧达股份 | 1,431.31 | 9.51% |
| 比亚迪 | 1,416.4 | 9.41% |
| 盛科通信 | 1,388.58 | 9.23% |
| 兖煤澳大利亚 | 1,360.57 | 9.04% |
| 中国动力 | 1,345.27 | 8.94% |
| 大金重工 | 1,338.17 | 8.89% |
| 广钢气体 | 1,315.79 | 8.74% |
| 中天科技 | 1,300.95 | 8.64% |
| 华虹宏力 | 1,282.52 | 8.52% |
| 安克创新 | 1,254.89 | 8.34% |
| 世嘉科技 | 1,251.47 | 8.31% |
| 中芯国际 | 1,204.09 | 8.00% |
| 生益科技 | 1,194.47 | 7.94% |
| 滨化股份 | 1,165.97 | 7.75% |
| 华通线缆 | 1,160.64 | 7.71% |
| 工业富联 | 1,151.37 | 7.65% |
| 宗申动力 | 1,134.98 | 7.54% |
| 潞安环能 | 1,120.97 | 7.45% |
| 神马电力 | 1,092.18 | 7.26% |
| 恒立液压 | 1,060.94 | 7.05% |
| 宁德时代 | 1,046.64 | 6.95% |
| 安集科技 | 1,042.84 | 6.93% |
| 华新建材 | 1,039.28 | 6.90% |
| 迈为股份 | 1,037.68 | 6.89% |
| 三友化工 | 1,034.65 | 6.87% |
| 厦门钨业 | 1,014.08 | 6.74% |
| 海光信息 | 999.99 | 6.64% |
| 安孚科技 | 972.37 | 6.46% |
| 卫星化学 | 945.16 | 6.28% |
| 中广核电力 | 945.69 | 6.28% |
| 中矿资源 | 915.42 | 6.08% |
| 中微公司 | 897.9 | 5.97% |
| 藏格矿业 | 882.92 | 5.87% |
| 上海电气 | 872.57 | 5.80% |
| 中兴通讯 | 867.44 | 5.76% |
| 纽威股份 | 848.55 | 5.64% |
| 久立特材 | 832.56 | 5.53% |
| 天岳先进 | 816.67 | 5.43% |
| 光迅科技 | 802.35 | 5.33% |
| 中国重汽 | 751.97 | 5.00% |
| 汇川技术 | 729.06 | 4.84% |
| 安科瑞 | 700.2 | 4.65% |
| 华鲁恒升 | 683.46 | 4.54% |
| 宝丰能源 | 681.88 | 4.53% |
| 博迁新材 | 678.38 | 4.51% |
| 中石化炼化工程 | 670.83 | 4.46% |
| 赤子城科技 | 642.75 | 4.27% |
| 百奥赛图-B | 637.31 | 4.23% |
| 德业股份 | 630.24 | 4.19% |
| 三星电气 | 626.81 | 4.16% |
| 劲方医药-B | 615.65 | 4.09% |
| 沪电股份 | 614.16 | 4.08% |
| 泰豪科技 | 603.35 | 4.01% |
| 水晶光电 | 598.43 | 3.98% |
| 罗博特科 | 569.61 | 3.78% |
| 岳阳林纸 | 558.19 | 3.71% |
| 中国核电 | 557.88 | 3.71% |
| 雅迪控股 | 555.78 | 3.69% |
| 中国海洋石油 | 542.35 | 3.60% |
| 东方雨虹 | 528.07 | 3.51% |
| 中瓷电子 | 523.08 | 3.48% |
| 中国海油 | 510.23 | 3.39% |
| 国瓷材料 | 507.04 | 3.37% |
| 东鹏饮料 | 508 | 3.37% |
| 鼎阳科技 | 505.79 | 3.36% |
| 悦安新材 | 506.18 | 3.36% |
| 江西铜业 | 504.63 | 3.35% |
| 柏诚股份 | 485.78 | 3.23% |
| 苑东生物 | 472.69 | 3.14% |
| 荣盛石化 | 469.96 | 3.12% |
| 盐湖股份 | 465.82 | 3.09% |
| 恒逸石化 | 463.14 | 3.08% |
| 东方电缆 | 448.65 | 2.98% |
| 兖矿能源 | 439.98 | 2.92% |
| 沧州大化 | 430.12 | 2.86% |
| 万国黄金集团 | 420.82 | 2.80% |
| 中金黄金 | 417.49 | 2.77% |
| 中国宏桥 | 414.45 | 2.75% |
| 北方稀土 | 402.83 | 2.68% |
| 巨星科技 | 398.12 | 2.65% |
| 东山精密 | 392.73 | 2.61% |
| 英科医疗 | 383.52 | 2.55% |
| 江瀚新材 | 372.09 | 2.47% |
| 四方股份 | 364.62 | 2.42% |
| 天山铝业 | 318.86 | 2.12% |
| 龙源电力 | 304.1 | 2.02% |
| 汇丰控股 | 301.99 | 2.01% |
| 中伟新材 | 289.03 | 1.92% |
| 中伟新材 | 75.84 | 0.50% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 3,418.22 | 22.71% |
| 三环集团 | 3,400.04 | 22.59% |
| 立讯精密 | 2,799.41 | 18.60% |
| 新易盛 | 2,769.91 | 18.40% |
| 中船特气 | 2,621.66 | 17.42% |
| 中际旭创 | 2,583.69 | 17.17% |
| 精工钢构 | 2,478.95 | 16.47% |
| 环旭电子 | 2,066.51 | 13.73% |
| 腾讯控股 | 2,021.41 | 13.43% |
| 中芯国际 | 1,766.88 | 11.74% |
| 阿里巴巴-W | 1,727.5 | 11.48% |
| 长飞光纤光缆 | 1,590.13 | 10.56% |
| 万华化学 | 1,533.03 | 10.19% |
| 兖矿能源 | 1,521.08 | 10.11% |
| 安克创新 | 1,518.49 | 10.09% |
| 中国动力 | 1,506.61 | 10.01% |
| 华虹宏力 | 1,454.54 | 9.66% |
| 生益科技 | 1,417.35 | 9.42% |
| 阳光电源 | 1,408.31 | 9.36% |
| 帝尔激光 | 1,394.11 | 9.26% |
| 比亚迪 | 1,385.02 | 9.20% |
| 中芯国际 | 1,316.9 | 8.75% |
| 工业富联 | 1,279.05 | 8.50% |
| 中天科技 | 1,272.16 | 8.45% |
| 长芯博创 | 1,267.67 | 8.42% |
| 中矿资源 | 1,265.14 | 8.41% |
| 广钢气体 | 1,234.83 | 8.20% |
| 盛科通信 | 1,184.95 | 7.87% |
| 世嘉科技 | 1,174.84 | 7.81% |
| 华新建材 | 1,161.34 | 7.72% |
| 恒立液压 | 1,161.93 | 7.72% |
| 大金重工 | 1,135.6 | 7.54% |
| 滨化股份 | 1,115.03 | 7.41% |
| 钧达股份 | 1,110.02 | 7.37% |
| 兖煤澳大利亚 | 1,085.43 | 7.21% |
| 潍柴动力 | 1,054.57 | 7.01% |
| 广合科技 | 1,044.66 | 6.94% |
| 潞安环能 | 1,039.17 | 6.90% |
| 天孚通信 | 983.44 | 6.53% |
| 中广核电力 | 976.58 | 6.49% |
| 中微公司 | 974.49 | 6.47% |
| 迈为股份 | 969.04 | 6.44% |
| 藏格矿业 | 967.27 | 6.43% |
| 海光信息 | 960.13 | 6.38% |
| 源杰科技 | 952.33 | 6.33% |
| 松发股份 | 949.29 | 6.31% |
| 中国巨石 | 921.02 | 6.12% |
| 卫星化学 | 891.48 | 5.92% |
| 安孚科技 | 880.97 | 5.85% |
| 中兴通讯 | 873.76 | 5.81% |
| 天岳先进 | 866.97 | 5.76% |
| 新和成 | 840.22 | 5.58% |
| 光迅科技 | 831.47 | 5.52% |
| 华通线缆 | 797.22 | 5.30% |
| 沪电股份 | 796.65 | 5.29% |
| 宁德时代 | 782.16 | 5.20% |
| 招商轮船 | 766.54 | 5.09% |
| 上海电气 | 752.47 | 5.00% |
| 博迁新材 | 732.57 | 4.87% |
| 东方雨虹 | 729.5 | 4.85% |
| 德业股份 | 727.02 | 4.83% |
| 水晶光电 | 714.85 | 4.75% |
| 中国重汽 | 707.96 | 4.70% |
| 百奥赛图-B | 679.54 | 4.51% |
| 徐工机械 | 667.61 | 4.44% |
| 罗博特科 | 656.63 | 4.36% |
| 汇川技术 | 642.38 | 4.27% |
| 应流股份 | 636.35 | 4.23% |
| 宝丰能源 | 633.16 | 4.21% |
| 海油工程 | 628.99 | 4.18% |
| 华鲁恒升 | 619.78 | 4.12% |
| 荣盛石化 | 615.72 | 4.09% |
| 中石化炼化工程 | 614.63 | 4.08% |
| 赤子城科技 | 599.5 | 3.98% |
| 英科医疗 | 584.3 | 3.88% |
| 国瓷材料 | 580.98 | 3.86% |
| 岳阳林纸 | 574.15 | 3.81% |
| 振华股份 | 569.42 | 3.78% |
| 中国核电 | 560.47 | 3.72% |
| 雅迪控股 | 557.67 | 3.71% |
| 安科瑞 | 558.65 | 3.71% |
| 紫金矿业 | 547.46 | 3.64% |
| 三星电气 | 547.61 | 3.64% |
| 东方电缆 | 548.47 | 3.64% |
| 泰豪科技 | 539.8 | 3.59% |
| 沧州大化 | 536.15 | 3.56% |
| 杰瑞股份 | 520.42 | 3.46% |
| 中国海洋石油 | 508.68 | 3.38% |
| 唯科科技 | 497.72 | 3.31% |
| 中国宏桥 | 487.18 | 3.24% |
| 江西铜业 | 484.92 | 3.22% |
| 苑东生物 | 473.79 | 3.15% |
| 盐湖股份 | 462.75 | 3.07% |
| 东鹏饮料 | 457.49 | 3.04% |
| 中国海油 | 449.43 | 2.99% |
| 兴发集团 | 439.95 | 2.92% |
| 柏诚股份 | 437.74 | 2.91% |
| 中金黄金 | 431.95 | 2.87% |
| 百奥赛图 | 432.04 | 2.87% |
| 兖矿能源 | 430.01 | 2.86% |
| 宗申动力 | 426.16 | 2.83% |
| 天山铝业 | 417.7 | 2.78% |
| 东山精密 | 379.42 | 2.52% |
| 江瀚新材 | 355.94 | 2.36% |
| 巨星科技 | 344.87 | 2.29% |
| 北方稀土 | 342.64 | 2.28% |
| 鹏鼎控股 | 340.95 | 2.27% |
| 紫金黄金国际 | 334.92 | 2.23% |
| 四方股份 | 332.56 | 2.21% |
| 昭衍新药 | 330.04 | 2.19% |
| 龙源电力 | 312.76 | 2.08% |
| 三一国际 | 312.65 | 2.08% |
| 东方电气 | 312.12 | 2.07% |
| 世纪华通 | 309.16 | 2.05% |
| 华新建材 | 308.93 | 2.05% |
| 中伟新材 | 273.21 | 1.82% |
| 中伟新材 | 78.55 | 0.52% |
| 4.12% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 4.27% | 2.37% |
| 和林微纳 | 688661 | -- | 3.99% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 3.86% | 1.15% |
| 唯科科技 | 301196 | 基础化工 | 3.39% | 新增 |
| 中船特气 | 688146 | -- | 3.18% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.12% | 新增 |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 3.04% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.85% | 0.95% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.79% | 新增 |