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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
52.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1171
-0.36%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.18亿元
环比 85.67%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.58% | 4,630.59 |
| 采矿业 | 13.25% | 908.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.20% | 356.35 |
| 金融业 | 3.17% | 217.38 |
| 房地产业 | 0.76% | 51.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.74% | 50.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.52% | 35.69 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中煤能源 | 257.1 | 4.77% |
| 中国神华 | 236.89 | 4.39% |
| 中际旭创 | 214.99 | 3.99% |
| 兆易创新 | 211.94 | 3.93% |
| 国城矿业 | 180.15 | 3.34% |
| 寒武纪 | 173.81 | 3.22% |
| 新易盛 | 165.42 | 3.07% |
| 银轮股份 | 159.34 | 2.95% |
| 中芯国际 | 158.22 | 2.93% |
| 芯原股份 | 139.06 | 2.58% |
| 天华新能 | 135.06 | 2.50% |
| 三环集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国债19 | 019755 | 3.54% | 242.64 |
| 26国债01 | 019827 | 2.20% | 150.97 |
| 联瑞转债 | 118064 | 0.06% | 3.89 |
| 豪26转债 | 113705 | 0.06% | 4.3 |
| 南芯转债 | 118070 | 0.04% | 2.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 53% | 20.6% | 0.27 | 20.3% |
| 近3年 | 55% | 72% | 14.1% | 0.44 | 20.3% |
| 近5年 | 45% | 78% | 11.7% | -0.06 | 25.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 1.07%
满1年
51.0%
平均收益 1.36%
满2年
35.0%
平均收益 0.12%
满3年
42.0%
平均收益 -2.86%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.24% | -1.61% | -- | 933/2116 |
| 近3月 | -13.62% | -10.18% | 20.29% | 1517/2099 |
| 近6月 | 8.06% | -0.49% | 20.29% | 658/2098 |
| 近1年 | 7.00% | 0.49% | 20.29% | 869/2087 |
| 近3年 | 24.87% | 21.55% | 20.29% | 934/1950 |
| 近5年 | 4.03% | -5.75% | 25.11% | 913/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.70% | -10.66% | 25.11% | 1788/2120 |
| 今年以来 | 7.69% | -1.84% | 20.29% | 712/2120 |
| 2025 | 17.17% | 17.66% | 7.21% | 1226/2142 |
| 2024 | 3.77% | 14.69% | 7.75% | 1100/2138 |
| 2023 | -9.30% | -11.38% | 14.05% | 1173/2125 |
| 2022 | -13.47% | -21.63% | 14.19% | 899/2021 |
| 2021 | 2.86% | -5.20% | -- | 1354/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.2% · 债券 6.0% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.71% |
| 130.31 |
| 2.42% |
| 大中矿业 | 121.38 | 2.25% |
| 太辰光 | 111.06 | 2.06% |
| 淮北矿业 | 106.19 | 1.97% |
| 北方华创 | 105.3 | 1.95% |
| 宏和科技 | 104.99 | 1.95% |
| 东山精密 | 103.53 | 1.92% |
| 华虹宏力 | 99.17 | 1.84% |
| 大族激光 | 96.6 | 1.79% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 胜宏科技 | 117.97 | 2.19% |
| 寒武纪 | 108.18 | 2.01% |
| 中际旭创 | 106.58 | 1.98% |
| 精智达 | 104.41 | 1.94% |
| 东山精密 | 103.32 | 1.92% |
| 新易盛 | 101.89 | 1.89% |
| 长飞光纤 | 101.99 | 1.89% |
| 芯原股份 | 98.69 | 1.83% |
| 天赐材料 | 94.28 | 1.75% |
| 中矿资源 | 93.61 | 1.74% |
| 铜冠铜箔 | 83.41 | 1.55% |
| 四方股份 | 79.5 | 1.47% |
| 杰瑞股份 | 78.07 | 1.45% |
| 潞安环能 | 74.35 | 1.38% |
| 大族激光 | 70.55 | 1.31% |
| 大中矿业 | 68.48 | 1.27% |
| 信维通信 | 67.08 | 1.24% |
| 拓荆科技 | 65.14 | 1.21% |
| 国城矿业 | 62.38 | 1.16% |
| 仕佳光子 | 58.47 | 1.08% |
| 2.52% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.45% | 2.49% |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 3.25% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.12% | 2.28% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.01% | 1.69% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 3.00% | 2.15% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 2.81% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 2.47% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 2.42% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.34% | 新增 |