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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
1.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
33.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.4297
+1.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.94亿元
环比 -14.11%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 泸州老窖 | 7,534.42 | 2.71% |
| 五粮液 | 7,219.87 | 2.59% |
| 山西汾酒 | 7,110.78 | 2.55% |
| 贵州茅台 | 6,045.06 | 2.17% |
| 洋河股份 | 3,104.66 | 1.12% |
| 今世缘 | 1,699.65 | 0.61% |
| 青岛啤酒 | 1,653.26 | 0.59% |
| 古井贡酒 | 1,369.99 | 0.49% |
| 燕京啤酒 | 1,335.1 | 0.48% |
| 重庆啤酒 | 976.95 | 0.35% |
| 惠泉啤酒 | 856.26 | 0.31% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
21.0%
平均收益 -6.81%
满1年
16.0%
平均收益 -12.14%
满2年
0.0%
平均收益 -22.75%
满3年
0.0%
平均收益 -34.53%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.85% | -1.72% | -- | 2322/4367 |
| 近3月 | 2.77% | -8.14% | 9.37% | 994/4208 |
| 近6月 | -16.40% | -0.60% | 24.25% | 3522/3965 |
| 近1年 | -30.56% | 0.84% | 35.81% | 3443/3583 |
| 近3年 | -46.22% | 23.61% | 51.78% | 1823/1828 |
| 近5年 | -51.88% | -6.52% | 62.60% | 1202/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -53.52% | -8.86% | 65.75% | 4442/4468 |
| 今年以来 | -21.86% | -1.95% | 31.20% | 4185/4468 |
| 2025 | -12.55% | 17.66% | 17.47% | 3828/3860 |
| 2024 | -11.06% | 14.69% | 32.41% | 2464/2661 |
| 2023 | -18.55% | -11.38% | 31.14% | 1797/2118 |
| 2022 | -10.97% | -21.63% | 31.18% | 416/1722 |
| 2021 | 5.48% | -5.20% | -- | 543/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 14.60% |
| 舍得酒业 |
| 846.4 |
| 0.30% |
| 酒鬼酒 | 815.06 | 0.29% |
| 老白干酒 | 794.44 | 0.29% |
| 口子窖 | 803.75 | 0.29% |
| 百润股份 | 771.64 | 0.28% |
| 迎驾贡酒 | 674.41 | 0.24% |
| 顺鑫农业 | 515.61 | 0.19% |
| 水井坊 | 515.89 | 0.19% |
| 古越龙山 | 437.06 | 0.16% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 8,799.88 | 3.16% |
| 五粮液 | 2,016.73 | 0.72% |
| 伊力特 | 1,928.18 | 0.69% |
| 泸州老窖 | 1,674.03 | 0.60% |
| 山西汾酒 | 1,591.39 | 0.57% |
| 威龙股份 | 1,265.77 | 0.45% |
| 青岛啤酒 | 968.43 | 0.35% |
| 今世缘 | 952.44 | 0.34% |
| 燕京啤酒 | 770.38 | 0.28% |
| 古井贡酒 | 746.17 | 0.27% |
| 洋河股份 | 668.21 | 0.24% |
| 重庆啤酒 | 559.49 | 0.20% |
| 百润股份 | 482.23 | 0.17% |
| 舍得酒业 | 468.9 | 0.17% |
| 酒鬼酒 | 456.28 | 0.16% |
| 老白干酒 | 448.79 | 0.16% |
| 口子窖 | 442.53 | 0.16% |
| 迎驾贡酒 | 390.23 | 0.14% |
| 顺鑫农业 | 281.28 | 0.10% |
| 水井坊 | 291.22 | 0.10% |
| 1.98% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 14.39% | 0.40% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 12.21% | 0.74% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 11.43% | 1.04% |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 4.92% | 0.37% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 食品饮料 | 4.41% | 0.21% |
| 今世缘 | 603369 | 食品饮料 | 4.22% | 0.43% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 食品饮料 | 3.40% | 0.13% |
| 古井贡酒 | 000596 | 食品饮料 | 3.11% | 0.11% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 食品饮料 | 2.38% | 0.24% |