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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
24.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
35.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6961
+2.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.4%
网格适配度
32
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.6393 · 低位区间 -6.4% · 高位区间 +7.4%
当前偏离锚值 +8.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.09亿元
环比 -4.69%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英科医疗 | 1,021.6 | 7.09% |
| 奕瑞科技 | 978.87 | 6.80% |
| 科伦药业 | 968.92 | 6.73% |
| 益诺思 | 962.43 | 6.68% |
| 凯莱英 | 950.94 | 6.60% |
| 奥美医疗 | 905.46 | 6.29% |
| 药明康德 | 839.81 | 5.83% |
| 威高血净 | 808.35 | 5.61% |
| 赛分科技 | 691.92 | 4.80% |
| 科伦博泰生物 | 685.27 | 4.76% |
| 新和成 | 677.96 | 4.71% |
| 阿拉丁 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 41% | 28.5% | -0.33 | 29.3% |
| 近3年 | 25% | 33% | 28.3% | 0.07 | 33.4% |
| 近5年 | 25% | 32% | 26.6% | -0.32 | 53.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
31.0%
平均收益 -3.61%
满1年
26.0%
平均收益 -5.42%
满2年
31.0%
平均收益 -10.49%
满3年
15.0%
平均收益 -17.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.42% | -1.72% | -- | 117/1117 |
| 近3月 | 20.10% | -8.14% | 9.50% | 67/1095 |
| 近6月 | 17.49% | -0.60% | 12.88% | 265/1074 |
| 近1年 | -8.02% | 0.84% | 29.33% | 752/1022 |
| 近3年 | 10.72% | 23.61% | 33.37% | 624/838 |
| 近5年 | -30.45% | -6.52% | 53.67% | 502/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -30.39% | -5.58% | 53.67% | 1052/1127 |
| 今年以来 | 9.54% | -1.95% | 21.63% | 381/1127 |
| 2025 | 12.94% | 17.66% | 22.80% | 836/1065 |
| 2024 | -17.54% | 14.69% | 28.41% | 949/990 |
| 2023 | -8.62% | -11.38% | 25.40% | 362/933 |
| 2022 | -27.28% | -21.63% | 34.92% | 668/828 |
| 2021 | 2.69% | -5.20% | -- | 368/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.6% · 债券 --% · 现金 10.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.32% |
| 666.46 |
| 4.63% |
| 海泰新光 | 626.22 | 4.35% |
| 泰恩康 | 604.26 | 4.20% |
| 中红医疗 | 560.25 | 3.89% |
| 恒瑞医药 | 546.16 | 3.79% |
| 翰宇药业 | 496.31 | 3.45% |
| 益方生物 | 483.85 | 3.36% |
| 昌红科技 | 433.42 | 3.01% |
| 横店东磁 | 417.7 | 2.90% |
| 方盛制药 | 414.81 | 2.88% |
| 三友医疗 | 408.48 | 2.84% |
| 西山科技 | 397.19 | 2.76% |
| 国邦医药 | 359.13 | 2.49% |
| 奥浦迈 | 329.26 | 2.29% |
| 海特生物 | 318.52 | 2.21% |
| 森松国际 | 293.65 | 2.04% |
| 凯莱英 | 244.92 | 1.70% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恩华药业 | 1,134.79 | 7.88% |
| 信达生物 | 1,114.41 | 7.74% |
| 迈普医学 | 1,074.83 | 7.46% |
| 英科医疗 | 962.19 | 6.68% |
| 奥美医疗 | 833.97 | 5.79% |
| 三生制药 | 775.63 | 5.39% |
| 康龙化成 | 749.21 | 5.20% |
| 百济神州 | 745.36 | 5.18% |
| 新和成 | 708.91 | 4.92% |
| 泰格医药 | 656.39 | 4.56% |
| 瑞迈特 | 637.18 | 4.42% |
| 泰恩康 | 625.23 | 4.34% |
| 海泰新光 | 615.1 | 4.27% |
| 我武生物 | 555.86 | 3.86% |
| 翰宇药业 | 534.06 | 3.71% |
| 中红医疗 | 531.46 | 3.69% |
| 金域医学 | 443.58 | 3.08% |
| 横店东磁 | 437.39 | 3.04% |
| 阿拉丁 | 438.47 | 3.04% |
| 三友医疗 | 416.11 | 2.89% |
| 凯莱英 | 403.54 | 2.80% |
| 石药集团 | 401.67 | 2.79% |
| 益诺思 | 400.06 | 2.78% |
| 方盛制药 | 379.91 | 2.64% |
| 西山科技 | 371.47 | 2.58% |
| 益方生物 | 364.54 | 2.53% |
| 海特生物 | 358.41 | 2.49% |
| 国邦医药 | 328.44 | 2.28% |
| 汇宇制药 | 328.04 | 2.28% |
| 凯莱英 | 245.77 | 1.71% |
| 康龙化成 | 60.37 | 0.42% |
| 4.90% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 8.40% | 2.36% |
| 南微医学 | 688029 | -- | 8.11% | 0.75% |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 8.04% | 新增 |
| 甘李药业 | 603087 | 医药生物 | 7.78% | 0.73% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 7.03% | 2.58% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 7.00% | 1.94% |
| 赛分科技 | 688758 | -- | 5.69% | 新增 |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 4.61% | 新增 |
| 益诺思 | 688710 | -- | 4.04% | 新增 |