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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
45.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
45.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9511
+1.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 -10.03%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W | 1,283.51 | 1.84% |
| 华鲁恒升 | 1,247.33 | 1.79% |
| 卓胜微 | 1,210.34 | 1.73% |
| 晶盛机电 | 1,146.66 | 1.64% |
| 芯联集成 | 1,121.1 | 1.61% |
| 地平线机器人-W | 1,102.25 | 1.58% |
| 海康威视 | 1,060.57 | 1.52% |
| 理想汽车-W | 845.31 | 1.21% |
| 快手-W | 785.8 | 1.13% |
| 福斯特 | 784.01 | 1.12% |
| 长城汽车 | 724 | 1.04% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农发11 | 260411 | 2.44% | 1,004.86 |
| 南芯转债 | 118070 | 0.01% | 2.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 86% | 17.9% | 0.06 | 12.8% |
| 近3年 | 40% | 57% | 22.4% | 0.27 | 27.8% |
| 近5年 | 53% | 66% | 20.8% | -0.10 | 43.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 0.80%
满1年
54.0%
平均收益 3.34%
满2年
40.0%
平均收益 4.71%
满3年
63.0%
平均收益 0.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.39% | -1.72% | -- | 3361/5562 |
| 近3月 | -2.98% | -8.14% | 8.86% | 1980/5453 |
| 近6月 | 1.04% | -0.60% | 12.52% | 2839/5220 |
| 近1年 | 2.63% | 0.84% | 12.80% | 2736/4814 |
| 近3年 | 24.05% | 23.61% | 27.82% | 2329/3735 |
| 近5年 | -2.58% | -6.52% | 43.34% | 1023/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.89% | -14.65% | 43.34% | 4218/5637 |
| 今年以来 | 1.60% | -1.95% | 12.80% | 2965/5638 |
| 2025 | 21.54% | 17.66% | 14.90% | 3140/5118 |
| 2024 | 3.59% | 14.69% | 22.93% | 2233/4533 |
| 2023 | -8.74% | -11.38% | 26.23% | 1317/4165 |
| 2022 | -18.23% | -21.63% | 26.55% | 1718/3470 |
| 2021 | -0.37% | -5.20% | -- | 1577/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.9% · 债券 2.5% · 现金 13.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 晶盛机电 | 300316 | 电力设备 | 6.19% |
| 舜宇光学科技 |
| 712 |
| 1.02% |
| 陕鼓动力 | 672.64 | 0.96% |
| 威迈斯 | 645.37 | 0.92% |
| 贵州茅台 | 608.63 | 0.87% |
| 北新建材 | 557.87 | 0.80% |
| 星宇股份 | 554.1 | 0.79% |
| 中矿资源 | 539.5 | 0.77% |
| 中国太保 | 537.12 | 0.77% |
| 健信超导 | 523.64 | 0.75% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 扬杰科技 | 4,296.75 | 6.15% |
| 晶盛机电 | 4,068.38 | 5.83% |
| 新宙邦 | 2,808.72 | 4.02% |
| 伯特利 | 2,689.15 | 3.85% |
| 思瑞浦 | 2,488.31 | 3.56% |
| 奕瑞科技 | 2,057.18 | 2.95% |
| 迈瑞医疗 | 2,018.39 | 2.89% |
| 浙江鼎力 | 1,837.44 | 2.63% |
| 华鲁恒升 | 1,565.63 | 2.24% |
| 爱博医疗 | 1,538.34 | 2.20% |
| 安井食品 | 1,445.05 | 2.07% |
| 凯赛生物 | 1,387.7 | 1.99% |
| 李宁 | 1,384.67 | 1.98% |
| 顺丰控股 | 1,345.77 | 1.93% |
| 华泰证券 | 1,338.55 | 1.92% |
| 舜宇光学科技 | 1,156.75 | 1.66% |
| 兴业证券 | 1,096.72 | 1.57% |
| 招商证券 | 989.48 | 1.42% |
| 国泰海通 | 987.79 | 1.41% |
| 哔哩哔哩-W | 892.48 | 1.28% |
| 2.17% |
| 伯特利 | 603596 | 汽车 | 5.26% | 1.51% |
| 芯联集成 | 688469 | -- | 4.28% | 1.49% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 4.13% | 0.43% |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 3.80% | 1.05% |
| 陕鼓动力 | 601369 | 机械设备 | 3.77% | 1.05% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 3.14% | 0.41% |
| 卓胜微 | 300782 | 电子 | 3.05% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.65% | 0.02% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 2.02% | 0.53% |