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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
86.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
28.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4006
-0.10%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.16亿元
环比 25.12%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 11,912.18 | 8.51% |
| 中际旭创 | 11,710.54 | 8.36% |
| 芯原股份 | 11,638.32 | 8.31% |
| 海光信息 | 10,584.67 | 7.56% |
| 华虹宏力 | 10,568.4 | 7.55% |
| 中微公司 | 8,613.43 | 6.15% |
| 拓荆科技 | 7,434.7 | 5.31% |
| 航发动力 | 6,340.5 | 4.53% |
| 新易盛 | 5,788.2 | 4.13% |
| 天岳先进 | 5,781.87 | 4.13% |
| 中科飞测 | 5,316.2 | 3.80% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 5.09% | 8,545.03 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 25% | 37.5% | 0.72 | 31.1% |
| 近3年 | 84% | 29% | 31.8% | 0.73 | 31.1% |
| 近5年 | 87% | 31% | 28.9% | 0.21 | 49.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 7.31%
满1年
56.0%
平均收益 15.61%
满2年
48.0%
平均收益 26.70%
满3年
63.0%
平均收益 28.49%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.02% | -1.61% | -- | 1464/5587 |
| 近3月 | -17.18% | -10.18% | 31.13% | 3994/5477 |
| 近6月 | 23.56% | -0.49% | 31.13% | 765/5244 |
| 近1年 | 28.59% | 0.49% | 31.13% | 751/4847 |
| 近3年 | 93.45% | 21.55% | 31.13% | 532/3763 |
| 近5年 | 43.77% | -6.41% | 49.55% | 257/2244 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 40.06% | -6.02% | 49.55% | 2034/5662 |
| 今年以来 | 26.10% | -1.84% | 31.13% | 801/5663 |
| 2025 | 46.84% | 17.66% | 19.51% | 1052/5118 |
| 2024 | 4.94% | 14.69% | 26.98% | 1961/4533 |
| 2023 | -3.84% | -11.38% | 22.36% | 737/4165 |
| 2022 | -24.63% | -21.63% | 35.65% | 2549/3470 |
| 2021 | -0.55% | -5.20% | -- | 1608/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.3% · 债券 5.1% · 现金 14.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.44% |
| 兴森科技 |
| 4,941.86 |
| 3.53% |
| 工业富联 | 4,916.25 | 3.51% |
| 盛科通信 | 4,811.01 | 3.44% |
| 洪都航空 | 4,693.83 | 3.35% |
| 广钢气体 | 4,408.18 | 3.15% |
| 江丰电子 | 4,298.45 | 3.07% |
| 中国动力 | 4,149.77 | 2.96% |
| 盐湖股份 | 4,125.57 | 2.95% |
| 福晶科技 | 4,092.54 | 2.92% |
| 澜起科技 | 4,058.51 | 2.90% |
| 奥特维 | 4,055.3 | 2.90% |
| 中集集团 | 3,964.42 | 2.83% |
| 茂莱光学 | 3,941.47 | 2.82% |
| 帝尔激光 | 3,898.71 | 2.78% |
| 晶合集成 | 3,891.49 | 2.78% |
| 阿里巴巴-W | 3,654.25 | 2.61% |
| 颀中科技 | 3,617.54 | 2.58% |
| 包钢股份 | 3,603.69 | 2.57% |
| 德科立 | 3,534.46 | 2.52% |
| 晶盛机电 | 3,486.67 | 2.49% |
| 国盾量子 | 3,409.59 | 2.44% |
| 国机精工 | 3,256.94 | 2.33% |
| 国博电子 | 3,107.56 | 2.22% |
| 永新光学 | 3,090.56 | 2.21% |
| 德龙激光 | 3,093.5 | 2.21% |
| 晶方科技 | 2,890.89 | 2.06% |
| 中航光电 | 2,874.89 | 2.05% |
| 海亮股份 | 2,848.97 | 2.04% |
| 天赐材料 | 2,823.83 | 2.02% |
| 川润股份 | 2,801.5 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 18,882.29 | 13.49% |
| 中际旭创 | 14,436.12 | 10.31% |
| 工业富联 | 11,243.11 | 8.03% |
| 拓荆科技 | 10,597.48 | 7.57% |
| 长飞光纤光缆 | 9,653.4 | 6.90% |
| 盐湖股份 | 8,595.76 | 6.14% |
| 汇成股份 | 6,807.5 | 4.86% |
| 天岳先进 | 6,608.06 | 4.72% |
| 北方华创 | 6,545.2 | 4.68% |
| 航发动力 | 6,540.64 | 4.67% |
| 芯原股份 | 6,532.28 | 4.67% |
| 芯源微 | 6,444.95 | 4.60% |
| 金盘科技 | 5,971.06 | 4.27% |
| 航发科技 | 5,915.16 | 4.23% |
| 海光信息 | 5,543.02 | 3.96% |
| 中国动力 | 5,397.91 | 3.86% |
| 罗博特科 | 5,175.23 | 3.70% |
| 寒武纪 | 5,139.12 | 3.67% |
| 国睿科技 | 4,915.79 | 3.51% |
| 炬光科技 | 4,892.57 | 3.49% |
| 中一科技 | 4,846.03 | 3.46% |
| 阳光电源 | 4,768.1 | 3.41% |
| 精测电子 | 4,642.28 | 3.32% |
| 洪都航空 | 4,569.38 | 3.26% |
| 思特威 | 4,409.76 | 3.15% |
| 广东宏大 | 4,149.89 | 2.96% |
| 中钨高新 | 4,124.4 | 2.95% |
| 福晶科技 | 4,059.68 | 2.90% |
| 东方电气 | 3,851.24 | 2.75% |
| 阿里巴巴-W | 3,843.77 | 2.75% |
| 西藏城投 | 3,814.54 | 2.72% |
| 茂莱光学 | 3,807.82 | 2.72% |
| 国盾量子 | 3,779.54 | 2.70% |
| 澜起科技 | 3,674.44 | 2.62% |
| 银轮股份 | 3,625.06 | 2.59% |
| 京仪装备 | 3,508.85 | 2.51% |
| 江丰电子 | 3,463.15 | 2.47% |
| 中集集团 | 3,439.31 | 2.46% |
| 广钢气体 | 3,373.81 | 2.41% |
| 包钢股份 | 3,363.91 | 2.40% |
| 奥特维 | 3,321.66 | 2.37% |
| 藏格矿业 | 3,280.66 | 2.34% |
| 信维通信 | 3,215.47 | 2.30% |
| 华虹宏力 | 3,125.72 | 2.23% |
| 天赐材料 | 3,071.59 | 2.19% |
| 伟创电气 | 3,010.59 | 2.15% |
| 晶合集成 | 2,996.49 | 2.14% |
| 中矿资源 | 2,974.37 | 2.12% |
| 帝尔激光 | 2,939.2 | 2.10% |
| 德科立 | 2,889.68 | 2.06% |
| 睿创微纳 | 2,849.49 | 2.04% |
| 0.94% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.43% | 2.10% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.27% | 2.01% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.91% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.00% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.97% | 0.95% |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 3.69% | 新增 |
| 天岳先进 | 688234 | -- | 3.68% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.54% | 0.65% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 3.50% | 0.55% |