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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2024-05-27
净值统计区间：2021-05-12 至 2024-05-27 · 41个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
0.9820
+0.01%
历史事实记录截至2024-05-27更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2021-05-12 至 2024-05-27 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2024-05-27更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2021-12-31）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开18 | 250218 | 8.11% | 30,706.75 |
| 25国开08 | 250208 | 7.15% | 27,066.41 |
| 25超长特别国债06 | 2500006 | 6.50% | 24,619.59 |
| 25超长特别国债02 | 2500002 | 6.17% | 23,376.04 |
| 25国开20 | 250220 | 5.40% | 20,444.37 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.02% | -1.10% | -- | -- |
| 近3月 | 0.02% | -1.10% | 2.34% | -- |
| 近6月 | 0.02% | -1.10% | 2.34% | -- |
| 近1年 | 0.02% | -1.10% | 2.34% | -- |
| 近3年 | 0.49% | -31.89% | 2.34% | 2267/2289 |
| 近5年 | -- | -29.71% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.47% | -29.71% | 2.34% | -- |
| 今年以来 | 0.02% | -1.10% | 2.34% | -- |
| 2024 | 0.02% | 14.69% | -- | 2978/3002 |
| 2021 | 0.45% | -5.20% | -- | 1781/1872 |
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