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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
59.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
32.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +4.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1008
+1.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.7%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0496 · 低位区间 -2.9% · 高位区间 +17.9%
当前偏离锚值 +4.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.93亿元
环比 -9.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.64% | 8,292.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54% | 327.68 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 917.75 | 7.42% |
| 宁德时代 | 787.44 | 6.37% |
| 中微公司 | 772.23 | 6.24% |
| 烽火通信 | 576.88 | 4.67% |
| 永鼎股份 | 566.01 | 4.58% |
| 天华新能 | 561.19 | 4.54% |
| 杰瑞股份 | 551.3 | 4.46% |
| 新易盛 | 535.74 | 4.33% |
| 中钨高新 | 481.41 | 3.89% |
| 东阳光 | 471.31 | 3.81% |
| 德业股份 | 469.35 | 3.80% |
| 中际旭创 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.11% | 10.06 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 30% | 34.7% | 0.43 | 30.4% |
| 近3年 | 54% | 47% | 24.2% | 0.39 | 30.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 3.41%
满1年
38.0%
平均收益 5.31%
满2年
42.0%
平均收益 5.06%
满3年
52.0%
平均收益 5.00%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.33% | -1.72% | -- | 4007/5562 |
| 近3月 | -23.29% | -8.14% | 30.39% | 4965/5453 |
| 近6月 | 13.11% | -0.60% | 30.39% | 1448/5220 |
| 近1年 | 16.39% | 0.84% | 30.39% | 1414/4814 |
| 近3年 | 36.85% | 23.61% | 30.39% | 1766/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.08% | -6.20% | 34.09% | 3188/5637 |
| 今年以来 | 14.83% | -1.95% | 30.39% | 1380/5638 |
| 2025 | 24.92% | 17.66% | 11.46% | 2802/5118 |
| 2024 | -0.53% | 14.69% | 11.65% | 3046/4533 |
| 2023 | -17.13% | -11.38% | 22.45% | 2801/4165 |
| 2022 | -7.01% | -21.63% | 13.89% | 674/3470 |
| 2021 | 0.12% | -5.20% | -- | 1432/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 0.1% · 现金 8.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.61% |
| 467.91 |
| 3.78% |
| 奥特维 | 461.21 | 3.73% |
| 天孚通信 | 460.61 | 3.72% |
| 新天然气 | 451.03 | 3.65% |
| 沪电股份 | 446.19 | 3.61% |
| 三美股份 | 439.96 | 3.56% |
| 工商银行 | 437.91 | 3.54% |
| 亚钾国际 | 425.13 | 3.44% |
| 粤桂股份 | 404.6 | 3.27% |
| 景旺电子 | 400.49 | 3.24% |
| 沧州大化 | 369.72 | 2.99% |
| 水晶光电 | 367.3 | 2.97% |
| 东山精密 | 361.29 | 2.92% |
| 新宙邦 | 361.42 | 2.92% |
| 长川科技 | 347.53 | 2.81% |
| 立讯精密 | 346.27 | 2.80% |
| 云铝股份 | 333.84 | 2.70% |
| 圣邦股份 | 334.33 | 2.70% |
| 三环集团 | 332.32 | 2.69% |
| 中国重汽 | 309.07 | 2.50% |
| 工业富联 | 309.16 | 2.50% |
| 泰豪科技 | 305.99 | 2.47% |
| 思瑞浦 | 297.69 | 2.41% |
| 顺络电子 | 295.6 | 2.39% |
| 中稀有色 | 291.28 | 2.36% |
| 雅化集团 | 291.02 | 2.35% |
| 华润三九 | 289.91 | 2.34% |
| 海光信息 | 273.49 | 2.21% |
| 光迅科技 | 265.91 | 2.15% |
| 三友化工 | 265.79 | 2.15% |
| 斯菱智驱 | 264.23 | 2.14% |
| 北方华创 | 263.63 | 2.13% |
| 钧达股份 | 260.89 | 2.11% |
| 美的集团 | 253.75 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 938.85 | 7.59% |
| 东阳光 | 934.05 | 7.55% |
| 德业股份 | 834.76 | 6.75% |
| 东山精密 | 789.01 | 6.38% |
| 宁德时代 | 769.17 | 6.22% |
| 应流股份 | 756.25 | 6.12% |
| 杰瑞股份 | 746.3 | 6.04% |
| 云铝股份 | 730.29 | 5.91% |
| 新易盛 | 695.76 | 5.63% |
| 寒武纪 | 688.99 | 5.57% |
| 紫金矿业 | 679.51 | 5.49% |
| 厦门钨业 | 603.1 | 4.88% |
| 中钨高新 | 583.55 | 4.72% |
| 光迅科技 | 535.12 | 4.33% |
| 天华新能 | 531.61 | 4.30% |
| 水晶光电 | 515.22 | 4.17% |
| 思源电气 | 511.21 | 4.13% |
| 中际旭创 | 488.84 | 3.95% |
| 永鼎股份 | 486.11 | 3.93% |
| 奥特维 | 463.17 | 3.75% |
| 洛阳钼业 | 453.69 | 3.67% |
| 神火股份 | 449.3 | 3.63% |
| 金诚信 | 446.58 | 3.61% |
| 新天然气 | 441.21 | 3.57% |
| 工商银行 | 435.14 | 3.52% |
| 深南电路 | 423.81 | 3.43% |
| 天山铝业 | 419.67 | 3.39% |
| 亚钾国际 | 416.32 | 3.37% |
| 天孚通信 | 414.85 | 3.35% |
| 阳光电源 | 410.8 | 3.32% |
| 粤桂股份 | 397.24 | 3.21% |
| 新宙邦 | 376.88 | 3.05% |
| 三美股份 | 369.6 | 2.99% |
| 立讯精密 | 358.63 | 2.90% |
| 景旺电子 | 350.06 | 2.83% |
| 三环集团 | 338.37 | 2.74% |
| 泽璟制药 | 338.29 | 2.74% |
| 永兴材料 | 336.65 | 2.72% |
| 中微公司 | 334.11 | 2.70% |
| 中材科技 | 328.85 | 2.66% |
| 中国铝业 | 327.06 | 2.64% |
| 中国重汽 | 325.2 | 2.63% |
| 珂玛科技 | 320.08 | 2.59% |
| 沧州大化 | 305.2 | 2.47% |
| 泰豪科技 | 305.82 | 2.47% |
| 中稀有色 | 298.85 | 2.42% |
| 迈为股份 | 295.42 | 2.39% |
| 苏州天脉 | 295.71 | 2.39% |
| 华润三九 | 294.37 | 2.38% |
| 工业富联 | 279.88 | 2.26% |
| 海光信息 | 278.49 | 2.25% |
| 钧达股份 | 259.77 | 2.10% |
| 大金重工 | 250.81 | 2.03% |
| 斯菱智驱 | 250.75 | 2.03% |
| 5.14% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 8.26% | 4.53% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 7.38% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 7.09% | 2.02% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 6.41% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 5.87% | 2.50% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.51% | 2.04% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.95% | 1.51% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 4.77% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 4.65% | 新增 |