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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
85.3
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
81.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 29%
89.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
80.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
93.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7834
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.19亿元
环比 -16.78%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁波银行 | 13,421.92 | 23.92% |
| 松发股份 | 8,640.82 | 15.40% |
| 中国海洋石油 | 7,870.77 | 14.03% |
| 新集能源 | 6,497.82 | 11.58% |
| 神火股份 | 5,029.31 | 8.96% |
| 兖矿能源 | 4,890.08 | 8.72% |
| 紫金矿业 | 4,678.55 | 8.34% |
| 渝农商行 | 4,652.32 | 8.29% |
| 阿里巴巴-W | 4,387.35 | 7.82% |
| 云图控股 | 4,085.44 | 7.28% |
| 中国有色矿业 | 3,692.88 | 6.58% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 75% | 21.5% | 0.64 | 15.9% |
| 近3年 | 94% | 81% | 19.9% | 1.04 | 19.4% |
| 近5年 | 97% | 84% | 18.8% | 0.47 | 34.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 5.66%
满1年
64.0%
平均收益 14.20%
满2年
70.0%
平均收益 30.49%
满3年
89.0%
平均收益 43.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -1.72% | -- | 1695/5565 |
| 近3月 | 7.53% | -8.14% | 7.00% | 448/5459 |
| 近6月 | 0.40% | -0.60% | 15.71% | 2853/5222 |
| 近1年 | 15.22% | 0.84% | 15.89% | 1429/4820 |
| 近3年 | 81.92% | 23.61% | 19.40% | 697/3725 |
| 近5年 | 63.11% | -6.52% | 34.91% | 171/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 78.34% | -13.24% | 34.91% | 1208/5643 |
| 今年以来 | 2.36% | -1.95% | 15.89% | 2798/5644 |
| 2025 | 47.37% | 17.66% | 15.80% | 1025/5118 |
| 2024 | 27.98% | 14.69% | 13.00% | 99/4533 |
| 2023 | -6.03% | -11.38% | 14.68% | 983/4165 |
| 2022 | -20.03% | -21.63% | 26.85% | 1964/3470 |
| 2021 | 22.93% | -5.20% | -- | 333/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 1.0% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 10.12% |
| 新和成 |
| 3,683.6 |
| 6.57% |
| 中芯国际 | 3,601.53 | 6.42% |
| 中国人寿 | 3,558.91 | 6.34% |
| 云铝股份 | 3,541.45 | 6.31% |
| 中煤能源 | 3,423.73 | 6.10% |
| 电投能源 | 3,215.16 | 5.73% |
| 赤峰黄金 | 3,142.32 | 5.60% |
| 优然牧业 | 2,689.97 | 4.79% |
| 南京银行 | 2,679.05 | 4.78% |
| 杭州银行 | 2,622.17 | 4.67% |
| 藏格矿业 | 2,580.88 | 4.60% |
| 温氏股份 | 2,501.76 | 4.46% |
| 江淮汽车 | 2,419.2 | 4.31% |
| 金风科技 | 2,403.02 | 4.28% |
| 纳科诺尔 | 2,346.3 | 4.18% |
| 中国太保 | 2,105.17 | 3.75% |
| 曹操出行 | 2,081.71 | 3.71% |
| 恒铭达 | 2,020.5 | 3.60% |
| 万华化学 | 2,018.46 | 3.60% |
| 中孚实业 | 1,991.75 | 3.55% |
| 西部黄金 | 1,934.31 | 3.45% |
| 广信科技 | 1,934.72 | 3.45% |
| 海容冷链 | 1,792.64 | 3.20% |
| 常熟银行 | 1,770.83 | 3.16% |
| 中际联合 | 1,736.78 | 3.10% |
| 南华期货 | 1,726 | 3.08% |
| 利通科技 | 1,694.61 | 3.02% |
| 广汇能源 | 1,684.95 | 3.00% |
| 中国石油化工股份 | 1,677.83 | 2.99% |
| 键邦股份 | 1,659.37 | 2.96% |
| 华峰化学 | 1,647.4 | 2.94% |
| 伟星股份 | 1,603.1 | 2.86% |
| 福田汽车 | 1,585.62 | 2.83% |
| 嘉友国际 | 1,551.17 | 2.76% |
| 德力佳 | 1,523.94 | 2.72% |
| 中远海能 | 1,515.53 | 2.70% |
| 中国铝业 | 1,512.9 | 2.70% |
| 中国太平 | 1,496.9 | 2.67% |
| 宁德时代 | 1,490.76 | 2.66% |
| 赛轮轮胎 | 1,403.96 | 2.50% |
| 华润置地 | 1,338.4 | 2.39% |
| 华虹宏力 | 1,306.74 | 2.33% |
| 天孚通信 | 1,308.79 | 2.33% |
| 招金矿业 | 1,249.77 | 2.23% |
| 创新实业 | 1,237.67 | 2.21% |
| 阳光电源 | 1,207.68 | 2.15% |
| 京能电力 | 1,191.17 | 2.12% |
| 中国人寿 | 1,171.96 | 2.09% |
| 澜起科技 | 1,169.36 | 2.08% |
| 中际旭创 | 1,152.79 | 2.05% |
| 华峰铝业 | 1,152.41 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁波银行 | 10,336.29 | 18.42% |
| 松发股份 | 9,406.35 | 16.77% |
| 新集能源 | 4,895.22 | 8.73% |
| 中国平安 | 4,866.25 | 8.67% |
| 兖矿能源 | 4,655.01 | 8.30% |
| 神火股份 | 4,226.92 | 7.53% |
| 紫金矿业 | 4,100.02 | 7.31% |
| 中芯国际 | 3,983.3 | 7.10% |
| 杭州银行 | 3,981.64 | 7.10% |
| 阿里巴巴-W | 3,972.46 | 7.08% |
| 中国太保 | 3,650.35 | 6.51% |
| 渝农商行 | 3,581.57 | 6.38% |
| 中国人寿 | 3,432.01 | 6.12% |
| 南京银行 | 3,381.33 | 6.03% |
| 纳科诺尔 | 3,346.82 | 5.97% |
| 宁德时代 | 3,251.45 | 5.80% |
| 云铝股份 | 3,175.63 | 5.66% |
| 中国太保 | 3,166.34 | 5.64% |
| 电投能源 | 3,086.22 | 5.50% |
| 中煤能源 | 2,958.79 | 5.27% |
| 中国太平 | 2,894.25 | 5.16% |
| 赤峰黄金 | 2,834.67 | 5.05% |
| 中国有色矿业 | 2,710.77 | 4.83% |
| 德力佳 | 2,345.42 | 4.18% |
| 中国海洋石油 | 2,240.32 | 3.99% |
| 利通科技 | 2,231.19 | 3.98% |
| 江淮汽车 | 2,107.6 | 3.76% |
| 南华期货 | 1,967.04 | 3.51% |
| 温氏股份 | 1,949.8 | 3.48% |
| 天孚通信 | 1,954.69 | 3.48% |
| 中国石油化工股份 | 1,864.28 | 3.32% |
| 腾讯控股 | 1,853.59 | 3.30% |
| 常熟银行 | 1,821.38 | 3.25% |
| 广信科技 | 1,734.39 | 3.09% |
| 键邦股份 | 1,666.57 | 2.97% |
| 西部黄金 | 1,647.41 | 2.94% |
| 中远海能 | 1,620.83 | 2.89% |
| 海力风电 | 1,618.62 | 2.89% |
| 曹操出行 | 1,578.2 | 2.81% |
| 广汇能源 | 1,545.49 | 2.75% |
| 伟星股份 | 1,501.27 | 2.68% |
| 华峰化学 | 1,465.7 | 2.61% |
| 华虹宏力 | 1,396.98 | 2.49% |
| 京能电力 | 1,390.04 | 2.48% |
| 中国铝业 | 1,386.28 | 2.47% |
| 中国人民保险集团 | 1,382.41 | 2.46% |
| 华润置地 | 1,375.28 | 2.45% |
| 赛轮轮胎 | 1,343.58 | 2.39% |
| 东鹏饮料 | 1,288.23 | 2.30% |
| 云图控股 | 1,283.06 | 2.29% |
| 依依股份 | 1,248.32 | 2.23% |
| 潍柴动力 | 1,232.9 | 2.20% |
| 恒铭达 | 1,226.29 | 2.19% |
| 澜起科技 | 1,225 | 2.18% |
| 闰土股份 | 1,201.79 | 2.14% |
| 金风科技 | 1,176.78 | 2.10% |
| 汇成真空 | 1,179.53 | 2.10% |
| 桐昆股份 | 1,160.03 | 2.07% |
| 中际旭创 | 1,155.73 | 2.06% |
| 0.44% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 9.32% | 1.43% |
| 渝农商行 | 601077 | 银行 | 8.44% | 0.28% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 6.85% | 2.56% |
| 云图控股 | 002539 | 基础化工 | 5.26% | 新增 |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 4.95% | 新增 |
| 海容冷链 | 603187 | 机械设备 | 4.87% | 1.97% |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭 | 3.69% | 新增 |
| 优然牧业 | 09858 | -- | 3.01% | 0.68% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.01% | 0.67% |