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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
48.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
49.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
35.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7972
+0.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.28亿元
环比 6.13%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 生益科技 | 6,250.28 | 4.94% |
| 智谱 | 4,835.28 | 3.82% |
| 中际旭创 | 4,816.03 | 3.81% |
| 世纪华通 | 4,782.55 | 3.78% |
| 新易盛 | 4,716.48 | 3.73% |
| 杰瑞股份 | 4,458 | 3.52% |
| 哔哩哔哩-W | 4,419.95 | 3.49% |
| 完美世界 | 4,311.09 | 3.41% |
| 立讯精密 | 4,212.69 | 3.33% |
| 老铺黄金 | 4,185.83 | 3.31% |
| 银轮股份 | 3,600.76 | 2.84% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 26% | 35.6% | 0.00 | 32.0% |
| 近3年 | 70% | 39% | 26.1% | 0.53 | 32.0% |
| 近5年 | 34% | 39% | 22.6% | -0.24 | 54.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 0.62%
满1年
50.0%
平均收益 4.10%
满2年
52.0%
平均收益 10.54%
满3年
53.0%
平均收益 8.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.19% | -1.72% | -- | 3518/5565 |
| 近3月 | -18.96% | -8.14% | 32.05% | 4449/5459 |
| 近6月 | 2.61% | -0.60% | 32.05% | 2484/5222 |
| 近1年 | 1.83% | 0.84% | 32.05% | 2767/4820 |
| 近3年 | 57.30% | 23.61% | 32.05% | 1151/3725 |
| 近5年 | -17.27% | -6.52% | 54.72% | 1469/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -20.28% | -8.00% | 55.44% | 4967/5643 |
| 今年以来 | 0.16% | -1.95% | 32.05% | 3202/5644 |
| 2025 | 41.07% | 17.66% | 16.49% | 1440/5118 |
| 2024 | 16.57% | 14.69% | 11.29% | 498/4533 |
| 2023 | -17.83% | -11.38% | 24.24% | 2927/4165 |
| 2022 | -36.00% | -21.63% | 37.44% | 3393/3470 |
| 2021 | -7.97% | -5.20% | -- | 2260/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 --% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.22% |
| 中芯国际 |
| 3,415.53 |
| 2.70% |
| 振华股份 | 3,288.61 | 2.60% |
| 蔚蓝锂芯 | 3,078.89 | 2.43% |
| 宁德时代 | 3,014.02 | 2.38% |
| 贵州茅台 | 3,007.68 | 2.38% |
| 中国海洋石油 | 2,834.31 | 2.24% |
| 江海股份 | 2,723.76 | 2.15% |
| 光迅科技 | 2,639.2 | 2.09% |
| 浪潮信息 | 2,628.28 | 2.08% |
| 中控技术 | 2,601.72 | 2.06% |
| 晶合集成 | 2,565.6 | 2.03% |
| 阿里巴巴-W | 2,537.72 | 2.00% |
| 中芯国际 | 1,157.45 | 0.91% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 12,085.14 | 9.55% |
| 宁德时代 | 7,388.03 | 5.84% |
| 新易盛 | 7,332.04 | 5.79% |
| 阿里巴巴-W | 6,058.68 | 4.79% |
| 中国东方航空股份 | 5,131.41 | 4.05% |
| 完美世界 | 4,767.52 | 3.77% |
| 应流股份 | 4,679.82 | 3.70% |
| 立讯精密 | 4,365.61 | 3.45% |
| 中国海洋石油 | 4,191.8 | 3.31% |
| 世纪华通 | 4,173.04 | 3.30% |
| 中际旭创 | 4,046.66 | 3.20% |
| 阳光电源 | 3,423.87 | 2.71% |
| 哔哩哔哩-W | 3,371.87 | 2.66% |
| 北方华创 | 3,241.62 | 2.56% |
| 老铺黄金 | 3,123.03 | 2.47% |
| 紫金矿业 | 3,094.87 | 2.45% |
| 杰瑞股份 | 3,013.89 | 2.38% |
| 振华股份 | 3,018.66 | 2.38% |
| 吉利汽车 | 2,893.13 | 2.29% |
| 中国黄金国际 | 2,896 | 2.29% |
| 大族激光 | 2,882.07 | 2.28% |
| 东阳光 | 2,747.47 | 2.17% |
| 贵州茅台 | 2,733.44 | 2.16% |
| 浪潮信息 | 2,678.9 | 2.12% |
| 中芯国际 | 2,167.59 | 1.71% |
| 中芯国际 | 1,137.3 | 0.90% |
| 4.21% |
| 智谱 | 02513 | -- | 5.07% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.04% | 0.30% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 4.24% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 3.85% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.74% | 新增 |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 3.67% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.97% | 1.46% |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 2.89% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 2.88% | 新增 |