页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-07-28
净值统计区间：2022-06-28 至 2026-07-28 · 330个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0725
-0.02%
历史事实记录截至2026-07-28更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2022-06-28 至 2026-07-28 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-07-28更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.50亿元
环比 -64.27%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.02% | -6.14% | -- | -- |
| 近3月 | 0.56% | -3.97% | 0.18% | 152/555 |
| 近6月 | 1.44% | -3.15% | 0.18% | 196/552 |
| 近1年 | 0.82% | -1.57% | 0.97% | 534/538 |
| 近3年 | 3.52% | 23.74% | 1.41% | 284/284 |
| 近5年 | -- | 1.76% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.16% | 1.76% | 1.41% | 422/562 |
| 今年以来 | 1.72% | -1.30% | 0.18% | 358/562 |
| 2025 | -1.11% | 17.66% | 1.41% | 546/553 |
| 2024 | 3.30% | 14.69% | 0.79% | 345/404 |
| 2023 | 1.51% | -11.38% | -- | 280/326 |
| 2022 | -0.82% | -21.63% | -- | 266/270 |
十大持仓