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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1270
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.61亿元
环比 -15.24%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 47% | 0.6% | -0.55 | 0.3% |
| 近3年 | 4% | 10% | 3.3% | 0.20 | 1.7% |
| 近5年 | 6% | 22% | 2.7% | 0.39 | 1.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -1.72% | -- | 445/557 |
| 近3月 | 0.45% | -8.14% | 0.13% | 354/555 |
| 近6月 | 1.17% | 1.06% | 0.25% | 382/552 |
| 近1年 | 1.17% | 1.06% | 0.25% | 527/538 |
| 近3年 | 6.68% | 24.73% | 1.71% | 262/284 |
| 近5年 | 13.51% | -6.52% | 1.71% | 175/224 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.11% | -12.54% | 1.71% | 224/562 |
| 今年以来 | 1.17% | 1.06% | 0.25% | 524/562 |
| 2025 | -0.58% | 17.66% | -- | 527/553 |
| 2024 | 2.95% | 14.69% | 0.33% | 365/404 |
| 2023 | 1.61% | -11.38% | -- | 277/326 |
| 2022 | 2.78% | -21.63% | 1.52% | 69/270 |
| 2021 | 3.03% | -5.20% | -- | 177/246 |
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