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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
79.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
78.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9505
+1.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.67亿元
环比 20.86%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 5,233.19 | 9.11% |
| 天孚通信 | 4,201.06 | 7.31% |
| 寒武纪 | 4,011.03 | 6.98% |
| 中国太保 | 3,795.87 | 6.61% |
| 立讯精密 | 3,659.67 | 6.37% |
| 中信证券 | 3,365.23 | 5.86% |
| 中芯国际 | 3,239.96 | 5.64% |
| 鹏鼎控股 | 3,165.67 | 5.51% |
| 深南电路 | 2,848.98 | 4.96% |
| 广合科技 | 2,688.3 | 4.68% |
| 中矿资源 | 2,628.36 | 4.57% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 50% | 31.3% | 0.80 | 22.0% |
| 近3年 | 76% | 39% | 26.5% | 0.63 | 31.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 3.50%
满1年
47.0%
平均收益 8.79%
满2年
43.0%
平均收益 13.45%
满3年
61.0%
平均收益 7.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | -1.72% | -- | 3207/5565 |
| 近3月 | -11.12% | -8.14% | 22.02% | 3333/5459 |
| 近6月 | 22.44% | -0.60% | 22.02% | 898/5222 |
| 近1年 | 26.56% | 0.84% | 22.02% | 923/4820 |
| 近3年 | 64.76% | 23.61% | 31.39% | 1049/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.95% | -7.04% | 58.73% | 4234/5643 |
| 今年以来 | 23.68% | -1.95% | 22.02% | 923/5644 |
| 2025 | 47.28% | 17.66% | 14.00% | 1030/5118 |
| 2024 | -1.92% | 14.69% | 21.99% | 3248/4533 |
| 2023 | -26.75% | -11.38% | 34.36% | 3882/4165 |
| 2022 | -26.50% | -21.63% | 38.16% | 2799/3470 |
| 2021 | -1.18% | -5.20% | -- | 1710/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.3% · 债券 --% · 现金 13.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.35% |
| 拓荆科技 |
| 2,617.09 |
| 4.56% |
| 海光信息 | 2,581.1 | 4.49% |
| 长川科技 | 2,558.46 | 4.45% |
| 盛新锂能 | 2,386.18 | 4.15% |
| 山东黄金 | 2,367.22 | 4.12% |
| 长电科技 | 2,161.11 | 3.76% |
| 环旭电子 | 2,077.3 | 3.62% |
| 菲利华 | 2,050.06 | 3.57% |
| 江淮汽车 | 1,991.07 | 3.47% |
| 天岳先进 | 1,922.31 | 3.35% |
| 新雷能 | 1,895.65 | 3.30% |
| 宁德时代 | 1,826.86 | 3.18% |
| 吉利汽车 | 1,774.93 | 3.09% |
| 兆易创新 | 1,685.94 | 2.93% |
| 融捷股份 | 1,573.86 | 2.74% |
| 科泰电源 | 1,534.87 | 2.67% |
| 中国稀土 | 1,501.84 | 2.61% |
| 华安证券 | 1,498.96 | 2.61% |
| 坤恒顺维 | 1,462 | 2.54% |
| FIT HON TENG | 1,430.04 | 2.49% |
| 亨通光电 | 1,426.12 | 2.48% |
| 华友钴业 | 1,408.98 | 2.45% |
| 钧崴电子 | 1,356.66 | 2.36% |
| 腾讯控股 | 1,347.5 | 2.35% |
| 永兴材料 | 1,332.74 | 2.32% |
| 大族数控 | 1,316.93 | 2.29% |
| 海亮股份 | 1,278.55 | 2.23% |
| 华润微 | 1,282.73 | 2.23% |
| 中际旭创 | 1,230.21 | 2.14% |
| 东方电气 | 1,198.78 | 2.09% |
| 森麒麟 | 1,194.85 | 2.08% |
| 芯碁微装 | 1,191.12 | 2.07% |
| 扬杰科技 | 1,180.92 | 2.06% |
| 广立微 | 1,149.47 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长川科技 | 4,263.7 | 7.42% |
| 天孚通信 | 4,075.25 | 7.09% |
| 中际旭创 | 3,641.05 | 6.34% |
| 兆易创新 | 3,134.47 | 5.46% |
| 新易盛 | 3,048.12 | 5.31% |
| 芯源微 | 3,036.57 | 5.29% |
| 华锡有色 | 2,894.74 | 5.04% |
| 拓荆科技 | 2,785.43 | 4.85% |
| 中矿资源 | 2,713.65 | 4.72% |
| 腾讯控股 | 2,708.73 | 4.71% |
| 精测电子 | 2,575.95 | 4.48% |
| 紫金黄金国际 | 2,459.58 | 4.28% |
| 宁德时代 | 2,392.85 | 4.16% |
| 华友钴业 | 2,354.41 | 4.10% |
| 华润微 | 2,257.31 | 3.93% |
| 环旭电子 | 2,198.44 | 3.83% |
| 华安证券 | 2,179.63 | 3.79% |
| 深南电路 | 2,173.88 | 3.78% |
| 信达生物 | 2,152.44 | 3.75% |
| 鹏鼎控股 | 2,148.79 | 3.74% |
| 盛新锂能 | 2,067.38 | 3.60% |
| 长电科技 | 2,068.13 | 3.60% |
| 森麒麟 | 1,991.58 | 3.47% |
| 鼎龙股份 | 1,986.86 | 3.46% |
| 山东黄金 | 1,925.77 | 3.35% |
| 菲利华 | 1,898.75 | 3.30% |
| 中国太保 | 1,893.72 | 3.30% |
| 大族数控 | 1,891.38 | 3.29% |
| 紫金矿业 | 1,883.89 | 3.28% |
| FIT HON TENG | 1,820.32 | 3.17% |
| 永兴材料 | 1,764.61 | 3.07% |
| 融捷股份 | 1,745.36 | 3.04% |
| 中芯国际 | 1,732.47 | 3.02% |
| 南微医学 | 1,644.89 | 2.86% |
| 洁美科技 | 1,639.38 | 2.85% |
| 天山铝业 | 1,618.87 | 2.82% |
| 三环集团 | 1,591.4 | 2.77% |
| 工业富联 | 1,549.33 | 2.70% |
| 中国稀土 | 1,510.46 | 2.63% |
| 钧崴电子 | 1,492.89 | 2.60% |
| 科泰电源 | 1,463.04 | 2.55% |
| 吉利汽车 | 1,461.11 | 2.54% |
| 阿里巴巴-W | 1,440.01 | 2.51% |
| 江淮汽车 | 1,433.83 | 2.50% |
| 超颖电子 | 1,413.31 | 2.46% |
| 亨通光电 | 1,375.79 | 2.39% |
| 龙磁科技 | 1,261.33 | 2.20% |
| 星源材质 | 1,219.45 | 2.12% |
| 广立微 | 1,211.86 | 2.11% |
| 江南新材 | 1,189.4 | 2.07% |
| 立讯精密 | 1,175.45 | 2.05% |
| 坤恒顺维 | 1,169.45 | 2.04% |
| 海亮股份 | 1,153.23 | 2.01% |
| 东方电气 | 1,151.22 | 2.00% |
| 4.60% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.67% | 0.62% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.95% | 3.27% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.65% | 3.39% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 4.60% | 新增 |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 4.31% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.13% | 0.92% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.94% | 0.55% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 3.91% | 5.28% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.89% | 0.54% |