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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
7.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 25%
17.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.3%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -11.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6140
+1.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.3%
网格适配度
70
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.6950 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +22.8%
当前偏离锚值 -11.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.63亿元
环比 3.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 44.94% | 308,828,034.03 |
| 通信服务 | 21.88% | 150,371,123.46 |
| 非必需消费品 | 9.18% | 63,114,048.22 |
| 材料 | 3.11% | 21,372,222.24 |
| 房地产 | 1.43% | 9,854,985.2 |
| 工业 | 1.10% | 7,526,122.98 |
| 保健 | 1.03% | 7,091,340.75 |
| 必需消费品 | 0.27% | 1,886,151.87 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 快手-W | 4,128.83 | 4.67% |
| 百度集团-SW | 4,001.34 | 4.52% |
| 天数智芯 | 3,923.19 | 4.43% |
| 阿里巴巴-W | 3,836.11 | 4.34% |
| 新意网集团 | 3,128.61 | 3.54% |
| 网易 | 2,855.98 | 3.23% |
| 美团-W | 2,501.52 | 2.83% |
| 微盟集团 | 2,419.29 | 2.73% |
| 金山云 | 2,066.64 | 2.34% |
| 建滔积层板 | 2,018.66 | 2.28% |
| 纳芯微 | 2,018.8 | 2.28% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 20% | 26.7% | -1.12 | 32.0% |
| 近3年 | 16% | 21% | 26.0% | 0.01 | 32.0% |
| 近5年 | 14% | 23% | 25.9% | -0.33 | 47.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
35.0%
平均收益 -1.82%
满1年
34.0%
平均收益 0.31%
满2年
53.0%
平均收益 3.99%
满3年
68.0%
平均收益 1.18%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.67% | -1.72% | -- | 167/169 |
| 近3月 | -11.03% | -8.14% | 16.38% | 108/163 |
| 近6月 | -8.78% | -0.60% | 20.14% | 147/157 |
| 近1年 | -28.41% | 0.84% | 32.04% | 143/147 |
| 近3年 | 5.34% | 23.61% | 32.04% | 103/109 |
| 近5年 | -31.07% | -6.52% | 47.91% | 67/75 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -38.60% | -11.03% | 52.86% | 170/173 |
| 今年以来 | -21.33% | -1.95% | 27.86% | 171/173 |
| 2025 | 30.50% | 17.66% | 20.90% | 63/154 |
| 2024 | 9.06% | 14.69% | 15.38% | 72/138 |
| 2023 | -16.42% | -11.38% | 25.29% | 101/128 |
| 2022 | -22.13% | -21.63% | 33.62% | 66/98 |
| 2021 | -15.74% | -5.20% | -- | 64/83 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.0% · 债券 --% · 现金 15.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天数智芯 | 09903 | -- | 10.13% |
| 零跑汽车 |
| 1,872.73 |
| 2.12% |
| 华虹宏力 | 1,350.15 | 1.53% |
| 舜宇光学科技 | 665.55 | 0.75% |
| 智谱 | 194.87 | 0.22% |
| 联想集团 | 170.05 | 0.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天数智芯 | 4,083.05 | 4.62% |
| 优然牧业 | 3,722.66 | 4.21% |
| 香港交易所 | 3,020.32 | 3.41% |
| 上美股份 | 2,871.09 | 3.25% |
| 康耐特光学 | 2,445.46 | 2.76% |
| 携程集团-S | 2,246.36 | 2.54% |
| 蜜雪集团 | 1,709.71 | 1.93% |
| 金蝶国际 | 1,613.64 | 1.82% |
| 舜宇光学科技 | 1,465.71 | 1.66% |
| 微盟集团 | 1,433.4 | 1.62% |
| 泡泡玛特 | 1,399.57 | 1.58% |
| 美丽田园医疗健康 | 1,378.2 | 1.56% |
| 耀才证券金融 | 1,113.49 | 1.26% |
| 创科实业 | 1,050.37 | 1.19% |
| 圣贝拉集团 | 1,009.77 | 1.14% |
| 华润啤酒 | 979.6 | 1.11% |
| 中国平安 | 955.63 | 1.08% |
| 绿茶集团 | 930.02 | 1.05% |
| 华住集团-S | 833.6 | 0.94% |
| 康臣药业 | 817.01 | 0.92% |
| 5.33% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.40% | 3.38% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 7.41% | 1.33% |
| 网易 | 09999 | -- | 6.33% | 0.74% |
| 智谱 | 02513 | -- | 4.95% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.46% | 新增 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 4.34% | 1.81% |
| 百度集团-W | 09888 | -- | 4.30% | 0.04% |
| 英伟达 | NVDA | -- | 3.85% | 0.98% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 3.23% | 新增 |