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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
7.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
1.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
4.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
2.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
33.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 43.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -24.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.4914
+0.49%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
44
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 43.9%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.6516 · 低位区间 -10.7% · 高位区间 +10.4%
当前偏离锚值 -24.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 -21.02%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 经纬恒润 | 4,377.91 | 22.83% |
| 海天瑞声 | 4,363.72 | 22.76% |
| 恒玄科技 | 4,001.92 | 20.87% |
| 瑞芯微 | 3,214.45 | 16.76% |
| 中科创达 | 3,078.08 | 16.05% |
| 易点天下 | 2,918.82 | 15.22% |
| 浙江世宝 | 2,886.41 | 15.05% |
| 千方科技 | 2,586.94 | 13.49% |
| 小鹏集团-W | 2,576.18 | 13.43% |
| 宇瞳光学 | 2,550.42 | 13.30% |
| 引力传媒 | 2,537.05 | 13.23% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.48% | 50.63 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 24% | 28.2% | -1.45 | 45.8% |
| 近3年 | 4% | 16% | 29.0% | -0.51 | 45.8% |
| 近5年 | 4% | 17% | 27.9% | -0.58 | 62.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
36.0%
平均收益 -4.99%
满1年
29.0%
平均收益 -7.41%
满2年
25.0%
平均收益 -16.43%
满3年
0.0%
平均收益 -28.58%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.72% | -1.72% | -- | 1082/1115 |
| 近3月 | -20.30% | -8.14% | 22.96% | 949/1095 |
| 近6月 | -28.29% | -0.60% | 34.42% | 1064/1074 |
| 近1年 | -39.45% | 0.84% | 45.78% | 1022/1022 |
| 近3年 | -34.80% | 23.61% | 45.78% | 824/836 |
| 近5年 | -54.57% | -6.52% | 62.02% | 621/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -50.86% | -11.37% | 62.02% | 1117/1127 |
| 今年以来 | -34.33% | -1.95% | 42.07% | 1122/1127 |
| 2025 | 12.10% | 17.66% | 21.21% | 852/1065 |
| 2024 | -12.70% | 14.69% | 35.89% | 877/990 |
| 2023 | -14.06% | -11.38% | 24.60% | 565/933 |
| 2022 | -23.55% | -21.63% | 39.12% | 556/828 |
| 2021 | 16.38% | -5.20% | -- | 201/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 0.5% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 小鹏集团-W | 09868 | -- | 9.04% |
| 四维图新 |
| 2,373.38 |
| 12.38% |
| 广和通 | 2,353.86 | 12.27% |
| 万集科技 | 2,278.35 | 11.88% |
| 乐鑫科技 | 2,250.63 | 11.74% |
| 思特威 | 2,225.54 | 11.61% |
| 华虹宏力 | 2,027.09 | 10.57% |
| 永新光学 | 1,963.68 | 10.24% |
| 高新兴 | 1,662.11 | 8.67% |
| 江淮汽车 | 1,606.43 | 8.38% |
| 商络电子 | 1,586.45 | 8.27% |
| 当虹科技 | 1,566.71 | 8.17% |
| 值得买 | 1,541.48 | 8.04% |
| 虹软科技 | 1,488.19 | 7.76% |
| 锦江在线 | 1,467.52 | 7.65% |
| 雅创电子 | 1,449.32 | 7.56% |
| 金山办公 | 1,426.05 | 7.44% |
| 索辰科技 | 1,151.99 | 6.01% |
| 中望软件 | 1,091.42 | 5.69% |
| 曹操出行 | 1,071.71 | 5.59% |
| 耐世特 | 997.89 | 5.20% |
| 德赛西威 | 986.79 | 5.15% |
| 中芯国际 | 935.99 | 4.88% |
| 海康威视 | 932.97 | 4.87% |
| 立讯精密 | 934.65 | 4.87% |
| 宇通客车 | 933.22 | 4.87% |
| 长安汽车 | 807.84 | 4.21% |
| 九联科技 | 777.99 | 4.06% |
| 速腾聚创 | 768.29 | 4.01% |
| 纳芯微 | 742.54 | 3.87% |
| 彩讯股份 | 728.16 | 3.80% |
| 伯特利 | 711.14 | 3.71% |
| 达梦数据 | 709.36 | 3.70% |
| 软通动力 | 691.29 | 3.60% |
| 鼎捷数智 | 683.94 | 3.57% |
| 哔哩哔哩-W | 627.1 | 3.27% |
| 北汽蓝谷 | 488.59 | 2.55% |
| 金蝶国际 | 440.06 | 2.29% |
| 大众交通 | 430.55 | 2.25% |
| 吉利汽车 | 386.9 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 瑞芯微 | 3,894.27 | 20.31% |
| 海天瑞声 | 3,866.4 | 20.16% |
| 经纬恒润 | 3,669.61 | 19.14% |
| 华虹宏力 | 3,439.11 | 17.93% |
| 恒玄科技 | 3,247.97 | 16.94% |
| 易点天下 | 2,828.71 | 14.75% |
| 锦江在线 | 2,655.39 | 13.85% |
| 宇瞳光学 | 2,592.07 | 13.52% |
| 引力传媒 | 2,540.41 | 13.25% |
| 千方科技 | 2,466.08 | 12.86% |
| 虹软科技 | 2,325.05 | 12.12% |
| 乐鑫科技 | 2,308.46 | 12.04% |
| 广和通 | 2,271.94 | 11.85% |
| 小鹏集团-W | 2,210.46 | 11.53% |
| 万集科技 | 2,195.45 | 11.45% |
| 思特威 | 2,187.06 | 11.40% |
| 浙江世宝 | 2,140.9 | 11.16% |
| 中芯国际 | 2,128.73 | 11.10% |
| 德赛西威 | 2,100.93 | 10.96% |
| 中科创达 | 2,098.99 | 10.95% |
| 吉利汽车 | 1,967.08 | 10.26% |
| 永新光学 | 1,808.94 | 9.43% |
| 纳芯微 | 1,784.6 | 9.31% |
| 雅创电子 | 1,691.83 | 8.82% |
| 耐世特 | 1,661.39 | 8.66% |
| 商络电子 | 1,658.41 | 8.65% |
| 高新兴 | 1,627.88 | 8.49% |
| 值得买 | 1,594.15 | 8.31% |
| 四维图新 | 1,514.63 | 7.90% |
| 江淮汽车 | 1,472.39 | 7.68% |
| 金山办公 | 1,468.35 | 7.66% |
| 当虹科技 | 1,420.11 | 7.41% |
| 豪威集团 | 1,407.92 | 7.34% |
| 索辰科技 | 1,271.29 | 6.63% |
| 裕太微 | 1,156.93 | 6.03% |
| 地平线机器人-W | 1,105.08 | 5.76% |
| 海康威视 | 939.27 | 4.90% |
| 宇通客车 | 933.3 | 4.87% |
| 立讯精密 | 890.58 | 4.64% |
| 曹操出行 | 793.7 | 4.14% |
| 长安汽车 | 789.34 | 4.12% |
| 速腾聚创 | 742.75 | 3.87% |
| 九联科技 | 742.3 | 3.87% |
| 彩讯股份 | 709.58 | 3.70% |
| 伯特利 | 674.29 | 3.52% |
| 软通动力 | 657.11 | 3.43% |
| 哔哩哔哩-W | 549.17 | 2.86% |
| 中望软件 | 525.54 | 2.74% |
| 北汽蓝谷 | 482.73 | 2.52% |
| 大众交通 | 433.04 | 2.26% |
| 金蝶国际 | 400.29 | 2.09% |
| 1.20% |
| 中科创达 | 300496 | 计算机 | 8.38% | 新增 |
| 黑芝麻智能 | 02533 | -- | 8.23% | 0.57% |
| 瑞芯微 | 603893 | 电子 | 8.19% | 0.81% |
| 曹操出行 | 02643 | -- | 7.92% | 0.53% |
| 鼎捷数智 | 300378 | 计算机 | 5.27% | 新增 |
| 虹软科技 | 688088 | -- | 5.25% | 2.43% |
| 经纬恒润 | 688326 | -- | 5.25% | 0.10% |
| 中望软件 | 688083 | -- | 5.24% | 新增 |
| 达梦数据 | 688692 | -- | 5.21% | 新增 |