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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
21.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
19.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
71.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
29.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7688
+1.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.3%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8052 · 低位区间 -0.9% · 高位区间 +11.4%
当前偏离锚值 -4.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 -25.05%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海外发展 | 696.11 | 14.36% |
| 中国金茂 | 617.3 | 12.74% |
| 招商蛇口 | 561.94 | 11.60% |
| 新城控股 | 539.57 | 11.13% |
| 滨江集团 | 519.02 | 10.71% |
| 中国海外宏洋集团 | 509.1 | 10.50% |
| 绿城服务 | 462.14 | 9.54% |
| 华润置地 | 438.91 | 9.06% |
| 保利置业集团 | 421.88 | 8.71% |
| 南京银行 | 358.43 | 7.40% |
| 渝农商行 | 351.17 | 7.25% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 62% | 21.4% | -0.49 | 24.1% |
| 近3年 | 17% | 78% | 18.4% | -0.06 | 24.1% |
| 近5年 | 20% | 74% | 19.7% | -0.37 | 41.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 -1.50%
满1年
42.0%
平均收益 -0.92%
满2年
45.0%
平均收益 -1.79%
满3年
43.0%
平均收益 -5.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.41% | -1.72% | -- | 989/1117 |
| 近3月 | 2.62% | -8.14% | 10.32% | 295/1095 |
| 近6月 | -8.16% | -0.60% | 23.58% | 870/1074 |
| 近1年 | -8.92% | 0.84% | 24.10% | 773/1022 |
| 近3年 | 1.28% | 23.61% | 24.10% | 701/838 |
| 近5年 | -25.60% | -6.52% | 41.48% | 475/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.12% | -12.54% | 43.78% | 1012/1127 |
| 今年以来 | -8.74% | -1.95% | 24.10% | 909/1127 |
| 2025 | 15.32% | 17.66% | 9.34% | 798/1065 |
| 2024 | 8.88% | 14.69% | 14.92% | 344/990 |
| 2023 | -16.94% | -11.38% | 25.20% | 685/933 |
| 2022 | -17.11% | -21.63% | 29.24% | 336/828 |
| 2021 | -2.56% | -5.20% | -- | 489/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 --% · 现金 11.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华润置地 | 01109 | -- | 9.82% |
| 建发国际集团 |
| 340.23 |
| 7.02% |
| 宁波银行 | 312.78 | 6.45% |
| 华润万象生活 | 282.42 | 5.83% |
| 新城发展 | 263.6 | 5.44% |
| 太古地产 | 259.31 | 5.35% |
| 贝壳-W | 243.02 | 5.01% |
| 绿城中国 | 237.12 | 4.89% |
| 中国国贸 | 228.74 | 4.72% |
| 新华保险 | 203.39 | 4.20% |
| 平安银行 | 201.72 | 4.16% |
| 国泰海通 | 197.28 | 4.07% |
| 招商证券 | 189.24 | 3.90% |
| 招商积余 | 175.14 | 3.61% |
| 信和置业 | 155.65 | 3.21% |
| 中国太保 | 150.46 | 3.10% |
| 中国平安 | 101.7 | 2.10% |
| 东方财富 | 100.53 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 绿城服务 | 711.95 | 14.69% |
| 中国金茂 | 583.82 | 12.05% |
| 招商积余 | 521.25 | 10.76% |
| 新鸿基地产 | 381.19 | 7.87% |
| 中国海外宏洋集团 | 375.54 | 7.75% |
| 滨江集团 | 361.3 | 7.46% |
| 新城控股 | 354.89 | 7.32% |
| 贝壳-W | 334.35 | 6.90% |
| 中国海外发展 | 333.15 | 6.87% |
| 招商蛇口 | 327.43 | 6.76% |
| 保利置业集团 | 311.4 | 6.43% |
| 南京银行 | 308.57 | 6.37% |
| 国泰海通 | 304.94 | 6.29% |
| 华润万象生活 | 304.47 | 6.28% |
| 太古地产 | 291.42 | 6.01% |
| 恒隆地产 | 256.87 | 5.30% |
| 宁波银行 | 245.7 | 5.07% |
| 中国国贸 | 233.64 | 4.82% |
| 信和置业 | 218.4 | 4.51% |
| 新城发展 | 218.55 | 4.51% |
| 上海银行 | 202.33 | 4.17% |
| 华润置地 | 200.58 | 4.14% |
| 招商银行 | 195.03 | 4.02% |
| 中国太保 | 191.66 | 3.95% |
| 绿城中国 | 182.43 | 3.76% |
| 兴业证券 | 181.87 | 3.75% |
| 中国太平 | 156.37 | 3.23% |
| 渝农商行 | 143.86 | 2.97% |
| 平安银行 | 112 | 2.31% |
| 中国平安 | 99.19 | 2.05% |
| 招商证券 | 97.4 | 2.01% |
| 国泰海通 | 88.65 | 1.83% |
| 4.91% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 9.08% | 0.26% |
| 招商蛇口 | 001979 | 房地产 | 8.98% | 1.50% |
| 新城控股 | 601155 | 房地产 | 8.70% | 1.37% |
| 滨江集团 | 002244 | 房地产 | 8.27% | 1.22% |
| 中国海外发展 | 00688 | -- | 7.42% | 新增 |
| 建发国际集团 | 01908 | -- | 6.54% | 0.91% |
| 华润万象生活 | 01209 | -- | 5.83% | 0.19% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 4.47% | 0.96% |
| 渝农商行 | 601077 | 银行 | 4.35% | 3.36% |