页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1873
+0.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 23.51%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 福达合金 | 330.16 | 7.91% |
| 山推股份 | 285.95 | 6.85% |
| 普源精电 | 278.49 | 6.67% |
| 泰豪科技 | 272.48 | 6.53% |
| 纳芯微 | 240.2 | 5.76% |
| 中创智领 | 197.57 | 4.73% |
| 南亚新材 | 186.85 | 4.48% |
| 奥特维 | 184.67 | 4.43% |
| 长电科技 | 184.51 | 4.42% |
| 新易盛 | 182.2 | 4.37% |
| 博隆技术 | 169.5 | 4.06% |
| 通策医疗 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 49% | 54% | 25.8% | 0.15 | 23.8% |
| 近3年 | 63% | 58% | 25.9% | 0.48 | 23.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 4.60%
满1年
62.0%
平均收益 7.86%
满2年
55.0%
平均收益 14.60%
满3年
79.0%
平均收益 15.41%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.87% | -1.72% | -- | 3151/5565 |
| 近3月 | -19.06% | -8.14% | 23.83% | 4418/5459 |
| 近6月 | 9.35% | -0.60% | 23.83% | 1655/5222 |
| 近1年 | 5.44% | 0.84% | 23.83% | 2286/4820 |
| 近3年 | 48.21% | 23.61% | 23.83% | 1315/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.73% | -8.40% | 45.44% | 2710/5643 |
| 今年以来 | 12.59% | -1.95% | 23.83% | 1482/5644 |
| 2025 | 19.40% | 17.66% | 13.82% | 3383/5118 |
| 2024 | 11.87% | 14.69% | 16.72% | 972/4533 |
| 2023 | -8.26% | -11.38% | 37.11% | 1259/4165 |
| 2022 | -13.97% | -21.63% | 29.47% | 1238/3470 |
| 2021 | 0.04% | -5.20% | -- | 1450/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 11.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.07% |
| 167.86 |
| 4.02% |
| 中芯国际 | 166.18 | 3.98% |
| 华海清科 | 155.23 | 3.72% |
| 科泰电源 | 148.89 | 3.57% |
| 通富微电 | 147.27 | 3.53% |
| 芯源微 | 146.78 | 3.52% |
| 苏大维格 | 140.96 | 3.38% |
| 航天电器 | 140.16 | 3.36% |
| 锡装股份 | 137.39 | 3.29% |
| 云图控股 | 136.36 | 3.27% |
| 中国海洋石油 | 135.36 | 3.24% |
| 高测股份 | 127.03 | 3.04% |
| 中际旭创 | 126.18 | 3.02% |
| 安路科技 | 125.98 | 3.02% |
| 景津装备 | 125.48 | 3.01% |
| 蘅东光 | 123.21 | 2.95% |
| 华虹宏力 | 110.29 | 2.64% |
| 联创光电 | 109.48 | 2.62% |
| 中国科传 | 109.17 | 2.62% |
| 昀冢科技 | 107.79 | 2.58% |
| 潍柴动力 | 107.27 | 2.57% |
| 中瓷电子 | 106.71 | 2.56% |
| 三一重工 | 102.34 | 2.45% |
| 长光华芯 | 96.2 | 2.30% |
| 航天南湖 | 94.55 | 2.27% |
| 杰华特 | 92.89 | 2.23% |
| 盛科通信 | 89.67 | 2.15% |
| 卓胜微 | 87.76 | 2.10% |
| 欧莱新材 | 86.95 | 2.08% |
| 赛微电子 | 86.43 | 2.07% |
| 联动科技 | 86.44 | 2.07% |
| 三元股份 | 84.82 | 2.03% |
| 航亚科技 | 83.76 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 福达合金 | 413.89 | 9.92% |
| 奥特维 | 342.48 | 8.21% |
| 吉利汽车 | 304.4 | 7.29% |
| 普源精电 | 287.13 | 6.88% |
| 长城汽车 | 275.46 | 6.60% |
| 南亚新材 | 242.27 | 5.81% |
| 宁德时代 | 233.87 | 5.60% |
| 海尔智家 | 223.34 | 5.35% |
| 康龙化成 | 204.52 | 4.90% |
| 毛戈平 | 203.48 | 4.88% |
| 中创智领 | 194.26 | 4.65% |
| 泰豪科技 | 187.09 | 4.48% |
| 青岛啤酒 | 170.61 | 4.09% |
| 安路科技 | 166.41 | 3.99% |
| 长电科技 | 166.56 | 3.99% |
| 通策医疗 | 164.12 | 3.93% |
| 航天电器 | 163.75 | 3.92% |
| 中通快递-W | 161.6 | 3.87% |
| 广东宏大 | 152.61 | 3.66% |
| 中国海洋石油 | 146.36 | 3.51% |
| 锡装股份 | 146.26 | 3.50% |
| 华鲁恒升 | 143.18 | 3.43% |
| 华峰测控 | 141.64 | 3.39% |
| 博隆技术 | 140.11 | 3.36% |
| 哔哩哔哩-W | 135.63 | 3.25% |
| 中国移动 | 132.78 | 3.18% |
| 纳芯微 | 125.59 | 3.01% |
| 高测股份 | 122.43 | 2.93% |
| 昀冢科技 | 119.19 | 2.86% |
| 腾讯控股 | 119.27 | 2.86% |
| 旭光电子 | 117.23 | 2.81% |
| 景津装备 | 113.32 | 2.72% |
| 中国科传 | 112.31 | 2.69% |
| 华海清科 | 108.44 | 2.60% |
| 长光华芯 | 108.17 | 2.59% |
| 航天南湖 | 106.1 | 2.54% |
| 东方财富 | 100.55 | 2.41% |
| 潍柴动力 | 100.57 | 2.41% |
| 快手-W | 99.71 | 2.39% |
| 名创优品 | 99.24 | 2.38% |
| 三一重工 | 98.13 | 2.35% |
| 通富微电 | 97.21 | 2.33% |
| 福耀玻璃 | 96.21 | 2.31% |
| 长飞光纤光缆 | 96.59 | 2.31% |
| 蘅东光 | 96.46 | 2.31% |
| 百隆东方 | 95.19 | 2.28% |
| 科泰电源 | 92.23 | 2.21% |
| 阿里巴巴-W | 90.14 | 2.16% |
| 欧莱新材 | 89.02 | 2.13% |
| 云图控股 | 87.87 | 2.11% |
| 三元股份 | 87.61 | 2.10% |
| 澜起科技 | 84.41 | 2.02% |
| 新增 |
| 纳芯微 | 02676 | -- | 4.49% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 4.25% | 新增 |
| 山推股份 | 000680 | 机械设备 | 4.01% | 2.55% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.95% | 5.87% |
| 福达合金 | 603045 | 有色金属 | 3.82% | 0.23% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 3.35% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 3.19% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.93% | 3.87% |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 2.87% | 0.20% |