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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
83.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6860
-0.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7237 · 低位区间 -2.7% · 高位区间 +8.9%
当前偏离锚值 -5.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 -15.84%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 76% | 18.0% | -0.51 | 19.0% |
| 近3年 | 13% | 89% | 17.3% | -0.14 | 19.0% |
| 近5年 | 8% | 84% | 15.6% | -0.54 | 41.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
32.0%
平均收益 -2.48%
满1年
38.0%
平均收益 -3.99%
满2年
35.0%
平均收益 -9.69%
满3年
3.0%
平均收益 -17.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.56% | -4.62% | -- | 3812/5565 |
| 近3月 | 1.42% | -8.79% | 9.41% | 1203/5459 |
| 近6月 | -10.88% | -3.24% | 14.43% | 4153/5222 |
| 近1年 | -7.64% | 0.21% | 19.00% | 3625/4820 |
| 近3年 | -2.97% | 20.92% | 19.00% | 3228/3725 |
| 近5年 | -30.32% | -7.18% | 41.39% | 1804/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -30.84% | -7.07% | 41.39% | 5280/5643 |
| 今年以来 | -11.32% | -2.65% | 19.00% | 4732/5644 |
| 2025 | 15.85% | 17.66% | 10.80% | 3713/5118 |
| 2024 | 2.65% | 14.69% | 15.27% | 2411/4533 |
| 2023 | -22.58% | -11.38% | 29.30% | 3521/4165 |
| 2022 | -14.93% | -21.63% | 19.69% | 1347/3470 |
| 2021 | -0.42% | -5.20% | -- | 1587/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.1% · 债券 6.2% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.68% |
| 6.04% |
| 宇通客车 | 600066 | 汽车 | 8.00% | 新增 |
| 海信视像 | 600060 | 家用电器 | 7.91% | 2.69% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 7.53% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 7.44% | 1.35% |
| TCL电子 | 01070 | -- | 5.45% | 2.01% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.93% | 3.64% |
| 三美股份 | 603379 | 基础化工 | 4.70% | 新增 |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 3.96% | 新增 |
| 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 3.76% | 新增 |