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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
14.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
9.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
4.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
28.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
11.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -12.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6665
+1.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7582 · 低位区间 -4.6% · 高位区间 +8.7%
当前偏离锚值 -12.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.54亿元
环比 -4.15%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.82% | 4,614.44 |
| 采矿业 | 1.32% | 77.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 厦门钨业 | 693.04 | 10.55% |
| 新易盛 | 675.44 | 10.28% |
| 赤峰黄金 | 495.89 | 7.55% |
| 阳光电源 | 464.41 | 7.07% |
| 国城矿业 | 447.79 | 6.82% |
| 东山精密 | 443.7 | 6.75% |
| 盐湖股份 | 389.44 | 5.93% |
| 电投能源 | 375.45 | 5.72% |
| 英科医疗 | 366.92 | 5.59% |
| 锦浪科技 | 366.35 | 5.58% |
| 中钨高新 | 365.12 | 5.56% |
| 宸展光电 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 5.18% | 303.15 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 25% | 26.9% | -0.79 | 27.0% |
| 近3年 | 1% | 26% | 25.2% | -0.29 | 27.2% |
| 近5年 | 9% | 35% | 27.7% | -0.34 | 41.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 -0.05%
满1年
47.0%
平均收益 1.57%
满2年
60.0%
平均收益 1.37%
满3年
17.0%
平均收益 -13.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.74% | -1.72% | -- | 2991/5565 |
| 近3月 | -20.83% | -8.14% | 25.81% | 4728/5459 |
| 近6月 | -15.37% | -0.60% | 26.98% | 4904/5222 |
| 近1年 | -19.84% | 0.84% | 26.98% | 4404/4820 |
| 近3年 | -16.46% | 23.61% | 27.17% | 3531/3725 |
| 近5年 | -33.40% | -6.52% | 41.34% | 1895/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -33.35% | -9.08% | 41.34% | 5348/5643 |
| 今年以来 | -17.44% | -1.95% | 26.98% | 5234/5644 |
| 2025 | 12.56% | 17.66% | 18.95% | 4000/5118 |
| 2024 | -8.12% | 14.69% | 20.64% | 3899/4533 |
| 2023 | -8.84% | -11.38% | 19.61% | 1334/4165 |
| 2022 | -15.97% | -21.63% | 31.16% | 1442/3470 |
| 2021 | 1.91% | -5.20% | -- | 1198/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.2% · 债券 5.2% · 现金 17.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.08% |
| 361.34 |
| 5.50% |
| 西麦食品 | 353.63 | 5.38% |
| 永兴材料 | 349.41 | 5.32% |
| 固德威 | 347.93 | 5.30% |
| 大族激光 | 341.22 | 5.19% |
| 永杰新材 | 309.83 | 4.72% |
| 中稀有色 | 308.79 | 4.70% |
| 立昂微 | 301.35 | 4.59% |
| 新乡化纤 | 271.53 | 4.13% |
| 中国铝业 | 267.86 | 4.08% |
| 聚辰股份 | 267.64 | 4.07% |
| 优利德 | 261.48 | 3.98% |
| 艾罗能源 | 255.63 | 3.89% |
| 长光华芯 | 253.97 | 3.87% |
| 景津装备 | 248.8 | 3.79% |
| 新泉股份 | 243.3 | 3.70% |
| 华虹宏力 | 238.79 | 3.64% |
| 南亚新材 | 238.24 | 3.63% |
| 深南电路 | 235.62 | 3.59% |
| 亨通光电 | 228.07 | 3.47% |
| 华通线缆 | 202.21 | 3.08% |
| 光威复材 | 199.12 | 3.03% |
| 中孚实业 | 190.69 | 2.90% |
| 永鼎股份 | 189.73 | 2.89% |
| 华绿生物 | 188.62 | 2.87% |
| 天孚通信 | 182.69 | 2.78% |
| 中国海油 | 177.84 | 2.71% |
| 芯原股份 | 165.25 | 2.52% |
| 新锐股份 | 161.6 | 2.46% |
| 泰和新材 | 135.91 | 2.07% |
| 中伟新材 | 135.69 | 2.07% |
| 恒逸石化 | 134.29 | 2.04% |
| 澜起科技 | 133.83 | 2.04% |
| 云南铜业 | 133.32 | 2.03% |
| 翔宇医疗 | 132.47 | 2.02% |
| 浪潮信息 | 132.26 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 596.44 | 9.08% |
| 云铝股份 | 573.11 | 8.72% |
| 中际旭创 | 556.94 | 8.48% |
| 中钨高新 | 553.8 | 8.43% |
| 东山精密 | 543.21 | 8.27% |
| 腾讯控股 | 516.4 | 7.86% |
| 厦门钨业 | 488.12 | 7.43% |
| 国城矿业 | 483.47 | 7.36% |
| 阳光电源 | 459.93 | 7.00% |
| 华通线缆 | 458.36 | 6.98% |
| 阿里巴巴-W | 444.75 | 6.77% |
| 快手-W | 417.45 | 6.35% |
| 赤峰黄金 | 411.98 | 6.27% |
| 西麦食品 | 410.39 | 6.25% |
| 盐湖股份 | 407.89 | 6.21% |
| 电投能源 | 396.1 | 6.03% |
| 永杰新材 | 321.91 | 4.90% |
| 优利德 | 315.41 | 4.80% |
| 永兴材料 | 289.98 | 4.41% |
| 中国铝业 | 272.61 | 4.15% |
| 长光华芯 | 270.33 | 4.12% |
| 新泉股份 | 267.04 | 4.07% |
| 英科医疗 | 257.23 | 3.92% |
| 南亚新材 | 251.54 | 3.83% |
| 海大集团 | 251.08 | 3.82% |
| 中孚实业 | 239.13 | 3.64% |
| 中稀有色 | 235.03 | 3.58% |
| 新乡化纤 | 231.93 | 3.53% |
| 艾罗能源 | 214.32 | 3.26% |
| 聚辰股份 | 210.1 | 3.20% |
| 新锐股份 | 208.25 | 3.17% |
| 光威复材 | 203.07 | 3.09% |
| 景津装备 | 199.56 | 3.04% |
| 永鼎股份 | 197.48 | 3.01% |
| 芯原股份 | 195.06 | 2.97% |
| 华绿生物 | 194.34 | 2.96% |
| 徐工机械 | 192.43 | 2.93% |
| 天孚通信 | 190.09 | 2.89% |
| 恒逸石化 | 186.74 | 2.84% |
| 若羽臣 | 181.62 | 2.76% |
| 大族激光 | 176.06 | 2.68% |
| 中国海油 | 173.06 | 2.63% |
| 佛塑科技 | 164.42 | 2.50% |
| 中科飞测 | 159.64 | 2.43% |
| 致尚科技 | 157.96 | 2.40% |
| 国际复材 | 154.53 | 2.35% |
| 长川科技 | 151.83 | 2.31% |
| 晓程科技 | 151.84 | 2.31% |
| 电连技术 | 149.89 | 2.28% |
| 宏和科技 | 145.64 | 2.22% |
| 云南铜业 | 142.99 | 2.18% |
| 优迅股份 | 143.21 | 2.18% |
| 弘景光电 | 132.19 | 2.01% |
| 3.72% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 9.26% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 8.94% | 0.71% |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 6.23% | 新增 |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 5.89% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.68% | 新增 |
| 宸展光电 | 003019 | 电子 | 4.75% | 新增 |
| 光智科技 | 300489 | 电子 | 4.58% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.39% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.38% | 0.27% |