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基金诊断
东财基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
0.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
15.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.4970
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.46亿元
环比 -17.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.65% | 9,268.85 |
| 批发和零售业 | 0.76% | 75.11 |
| 综合 | 0.34% | 33.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 483.26 | 4.69% |
| 伊利股份 | 416.74 | 4.05% |
| 古井贡酒 | 335.24 | 3.26% |
| 今世缘 | 335.57 | 3.26% |
| 贵州茅台 | 321.84 | 3.13% |
| 海天味业 | 315.75 | 3.07% |
| 酒鬼酒 | 314.55 | 3.05% |
| 舍得酒业 | 293.01 | 2.85% |
| 泸州老窖 | 274.4 | 2.66% |
| 养元饮品 | 256.38 | 2.49% |
| 东鹏饮料 | 254.06 | 2.47% |
| 山西汾酒 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
24.0%
平均收益 -5.66%
满1年
16.0%
平均收益 -10.37%
满2年
0.0%
平均收益 -21.50%
满3年
0.0%
平均收益 -31.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.76% | -4.62% | -- | 515/1055 |
| 近3月 | 2.62% | -8.79% | 5.91% | 15/1028 |
| 近6月 | -13.38% | -3.24% | 17.72% | 937/969 |
| 近1年 | -21.05% | 0.21% | 26.48% | 812/819 |
| 近3年 | -36.90% | 20.92% | 40.07% | 426/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -50.30% | -6.87% | 55.23% | 1068/1070 |
| 今年以来 | -16.27% | -2.65% | 23.27% | 1046/1070 |
| 2025 | -5.43% | 17.66% | 9.47% | 939/943 |
| 2024 | -10.21% | 14.69% | 28.35% | 560/568 |
| 2023 | -19.09% | -11.38% | 29.31% | 458/482 |
| 2022 | -13.95% | -21.63% | 30.70% | 117/370 |
| 2021 | 0.41% | -5.20% | -- | 180/281 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 9.52% |
| 230.02 |
| 2.23% |
| 安井食品 | 213.69 | 2.07% |
| 迎驾贡酒 | 198.72 | 1.93% |
| 洋河股份 | 183.88 | 1.79% |
| 金徽酒 | 181.83 | 1.77% |
| 安琪酵母 | 175.58 | 1.70% |
| 中炬高新 | 174.24 | 1.69% |
| 粤桂股份 | 159.39 | 1.55% |
| 双汇发展 | 157.2 | 1.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 今世缘 | 332.62 | 3.23% |
| 酒鬼酒 | 326.5 | 3.17% |
| 古井贡酒 | 279.2 | 2.71% |
| 东鹏饮料 | 247.03 | 2.40% |
| 舍得酒业 | 231.12 | 2.24% |
| 维维股份 | 198.97 | 1.93% |
| 金徽酒 | 196.83 | 1.91% |
| 伊利股份 | 195.48 | 1.90% |
| 莲花控股 | 174.94 | 1.70% |
| 金龙鱼 | 155.97 | 1.51% |
| 洋河股份 | 151.85 | 1.47% |
| 五粮液 | 143.68 | 1.40% |
| 粤桂股份 | 141.74 | 1.38% |
| 泸州老窖 | 126.75 | 1.23% |
| 珠江啤酒 | 125.13 | 1.22% |
| 涪陵榨菜 | 124.89 | 1.21% |
| 光明肉业 | 124.4 | 1.21% |
| 万辰集团 | 121.75 | 1.18% |
| 华康股份 | 121.92 | 1.18% |
| 盐津铺子 | 118.7 | 1.15% |
| 0.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.34% | 0.64% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 8.75% | 0.48% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 5.56% | 0.98% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 5.16% | 0.25% |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 5.06% | 0.19% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 2.55% | 0.50% |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 2.42% | 0.22% |
| 养元饮品 | 603156 | 食品饮料 | 2.30% | 新增 |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 2.24% | 0.17% |