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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
6.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
18.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
67.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -2.3%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0247
+0.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.2%
网格适配度
46
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0488 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +3.4%
当前偏离锚值 -2.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.67亿元
环比 -19.15%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赛轮轮胎 | 557.3 | 2.12% |
| 安踏体育 | 531.3 | 2.02% |
| 伟星股份 | 493.44 | 1.87% |
| 伊之密 | 492.37 | 1.87% |
| 阿里巴巴-W | 374.61 | 1.42% |
| 瑞丰新材 | 348.8 | 1.32% |
| 极兔速递-W | 334.8 | 1.27% |
| 星源卓镁 | 301.93 | 1.15% |
| 美团-W | 296.72 | 1.13% |
| 曹操出行 | 293.59 | 1.12% |
| 分众传媒 | 275.47 | 1.05% |
| 美图公司 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 54% | 8.6% | -0.86 | 11.0% |
| 近3年 | 12% | 66% | 6.5% | -0.14 | 11.0% |
| 近5年 | 36% | 81% | 5.7% | -0.23 | 11.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 0.26%
满1年
52.0%
平均收益 1.04%
满2年
68.0%
平均收益 2.80%
满3年
93.0%
平均收益 4.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.98% | -1.72% | -- | 1237/1355 |
| 近3月 | 1.90% | -8.14% | 4.10% | 152/1315 |
| 近6月 | -1.46% | -0.60% | 7.31% | 1147/1273 |
| 近1年 | -5.92% | 0.84% | 11.04% | 1221/1230 |
| 近3年 | 1.77% | 23.61% | 11.04% | 1094/1129 |
| 近5年 | 0.95% | -6.52% | 11.04% | 679/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.47% | -11.69% | 11.04% | 1124/1381 |
| 今年以来 | -5.09% | -1.95% | 11.04% | 1362/1381 |
| 2025 | 1.34% | 17.66% | 2.80% | 1156/1313 |
| 2024 | 7.37% | 14.69% | 5.78% | 324/1329 |
| 2023 | -2.74% | -11.38% | 5.93% | 1021/1321 |
| 2022 | -0.42% | -21.63% | 4.68% | 205/1173 |
| 2021 | 2.44% | -5.20% | -- | 627/997 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 49.9% · 债券 45.9% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 传音控股 | 688036 | -- | 4.56% | 1.18% |
| 271.44 |
| 1.03% |
| 申洲国际 | 268.68 | 1.02% |
| 润丰股份 | 254.44 | 0.97% |
| 英科医疗 | 252.94 | 0.96% |
| 道通科技 | 215.14 | 0.82% |
| 金科环境 | 216.13 | 0.82% |
| 行动教育 | 209.67 | 0.80% |
| 徐工机械 | 203.88 | 0.77% |
| 吉祥航空 | 195.34 | 0.74% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 电连技术 | 836.59 | 3.18% |
| 英科医疗 | 685.03 | 2.60% |
| 中国石油化工股份 | 545.44 | 2.07% |
| 四川路桥 | 441.93 | 1.68% |
| 九龙仓置业 | 433.54 | 1.65% |
| 蒙牛乳业 | 422.7 | 1.61% |
| 徐工机械 | 393.59 | 1.50% |
| 京东方A | 395.86 | 1.50% |
| 分众传媒 | 384.35 | 1.46% |
| 新和成 | 360.08 | 1.37% |
| 安集科技 | 355.46 | 1.35% |
| 伟星股份 | 353.42 | 1.34% |
| 爱玛科技 | 338.09 | 1.28% |
| 海尔智家 | 300.41 | 1.14% |
| 江苏银行 | 274.77 | 1.04% |
| 招商银行 | 245.11 | 0.93% |
| 美团-W | 215.86 | 0.82% |
| 申洲国际 | 210.87 | 0.80% |
| 瑞丰新材 | 210.35 | 0.80% |
| 东方财富 | 188.52 | 0.72% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车 | 3.19% | 新增 |
| 中国太保 | 02601 | -- | 2.35% | 0.30% |
| 吉祥航空 | 603885 | 交通运输 | 2.32% | 0.26% |
| 伊之密 | 300415 | 机械设备 | 2.22% | 0.14% |
| 美团-W | 03690 | -- | 2.20% | 0.53% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 2.15% | 新增 |
| 安踏体育 | 02020 | -- | 2.14% | 0.09% |
| 美图公司 | 01357 | -- | 2.11% | 0.04% |
| 极兔速递-W | 01519 | -- | 1.81% | 新增 |