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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2022-01-21
净值统计区间：2022-01-21 至 2022-01-21 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2022-12-31）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开清发07 | 09250207 | 20.38% | 28,619.36 |
| 24特别国债02 | 2400002 | 6.78% | 9,526.53 |
| 25建信金租债02 | 2522004 | 4.31% | 6,051.88 |
| 26华泰G4 | 244729 | 4.28% | 6,005.15 |
| 22国开05 | 220205 | 3.87% | 5,439.31 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近3月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近6月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近1年 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近3年 | -- | -19.81% | -- | -- |
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