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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
74.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4180
-0.12%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.99亿元
环比 -4.22%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 16,579.75 | 8.31% |
| 快手-W | 13,754.19 | 6.90% |
| 中芯国际 | 13,696.18 | 6.87% |
| 药明康德 | 13,551.6 | 6.80% |
| 工业富联 | 11,355.61 | 5.69% |
| 中微公司 | 11,280.71 | 5.66% |
| 立讯精密 | 10,561.62 | 5.30% |
| 沪电股份 | 10,246.1 | 5.14% |
| 新易盛 | 9,293.57 | 4.66% |
| 小米集团-W | 8,710.21 | 4.37% |
| 芯原股份 | 8,568.32 | 4.30% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 55% | 27.2% | 0.25 | 22.3% |
| 近3年 | 81% | 44% | 26.6% | 0.67 | 28.9% |
| 近5年 | 84% | 55% | 24.7% | 0.17 | 42.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 4.18%
满1年
58.0%
平均收益 9.54%
满2年
47.0%
平均收益 15.16%
满3年
75.0%
平均收益 16.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.09% | -1.61% | -- | 5103/5562 |
| 近3月 | 1.39% | -10.18% | 10.29% | 1291/5453 |
| 近6月 | 26.89% | -0.49% | 10.29% | 631/5220 |
| 近1年 | 8.37% | 0.49% | 22.29% | 1733/4814 |
| 近3年 | 70.06% | 21.55% | 28.92% | 844/3735 |
| 近5年 | 31.86% | -5.75% | 42.25% | 360/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.80% | -11.28% | 45.30% | 1964/5637 |
| 今年以来 | 21.05% | -1.84% | 12.98% | 1003/5638 |
| 2025 | 35.30% | 17.66% | 20.99% | 1845/5118 |
| 2024 | 2.75% | 14.69% | 25.96% | 2392/4533 |
| 2023 | -3.33% | -11.38% | 19.92% | 687/4165 |
| 2022 | -16.89% | -21.63% | 28.33% | 1557/3470 |
| 2021 | 4.87% | -5.20% | -- | 977/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.15% |
| 阿里巴巴-W |
| 8,201.58 |
| 4.11% |
| 腾讯控股 | 7,248.02 | 3.63% |
| 连城数控 | 7,100.86 | 3.56% |
| 科达利 | 7,084.96 | 3.55% |
| 海光信息 | 6,643.64 | 3.33% |
| 华虹宏力 | 6,604.42 | 3.31% |
| 金山办公 | 5,818.87 | 2.92% |
| 世纪华通 | 5,354.82 | 2.69% |
| 潍柴动力 | 4,715.16 | 2.36% |
| 三一重工 | 4,564.34 | 2.29% |
| 香农芯创 | 4,055.15 | 2.03% |
| 金山云 | 4,032.47 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 20,012.91 | 10.04% |
| 立讯精密 | 18,432.79 | 9.24% |
| 药明康德 | 16,986.01 | 8.52% |
| 中际旭创 | 16,926.22 | 8.49% |
| 吉利汽车 | 14,585.97 | 7.31% |
| 沪电股份 | 14,368.64 | 7.21% |
| 思特威 | 12,167.5 | 6.10% |
| 新易盛 | 11,950.54 | 5.99% |
| 思瑞浦 | 10,827.7 | 5.43% |
| 纳芯微 | 10,055.03 | 5.04% |
| 中芯国际 | 9,578.46 | 4.80% |
| 金山办公 | 9,562.37 | 4.80% |
| 北方华创 | 9,301.72 | 4.66% |
| 科达利 | 9,166.99 | 4.60% |
| 阿里巴巴-W | 8,884.96 | 4.46% |
| 寒武纪 | 8,874.85 | 4.45% |
| 芯原股份 | 8,790.51 | 4.41% |
| 蓝思科技 | 8,096.68 | 4.06% |
| 华虹宏力 | 7,847.4 | 3.94% |
| 海光信息 | 7,214.28 | 3.62% |
| 香农芯创 | 7,038.37 | 3.53% |
| 潍柴动力 | 6,372.4 | 3.20% |
| 连城数控 | 5,635.97 | 2.83% |
| 舜宇光学科技 | 5,319.39 | 2.67% |
| 伯特利 | 4,501.35 | 2.26% |
| 工业富联 | 4,473.74 | 2.24% |
| 拓荆科技 | 4,283.95 | 2.15% |
| 快手-W | 4,122.46 | 2.07% |
| 福斯特 | 3,998.29 | 2.01% |
| 0.40% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 8.65% | 1.06% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.50% | 0.81% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.92% | 3.72% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.95% | 3.12% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 6.17% | 0.59% |
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 6.06% | 3.88% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 5.16% | 1.17% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 4.62% | 0.50% |
| 快手-W | 01024 | -- | 4.48% | 新增 |