页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
84.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3610
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.38亿元
环比 0.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.11% | 4,521.14 |
| 采矿业 | 0.54% | 172.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.31% | 99.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 29.18 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 926.77 | 3.19% |
| 新易盛 | 594.78 | 2.05% |
| 杰瑞股份 | 591.88 | 2.04% |
| 工业富联 | 468.48 | 1.61% |
| 沪电股份 | 414.46 | 1.43% |
| 胜宏科技 | 406.67 | 1.40% |
| 博迁新材 | 353.22 | 1.22% |
| 金盘科技 | 352.91 | 1.21% |
| 京东方A | 313.52 | 1.08% |
| 芯原股份 | 302.74 | 1.04% |
| 冰轮环境 | 300.58 | 1.03% |
| 宏桥控股 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 49% | 5.4% | 1.24 | 3.4% |
| 近3年 | 92% | 39% | 6.4% | 1.15 | 4.7% |
| 近5年 | 67% | 27% | 6.4% | 0.26 | 12.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 1.82%
满1年
54.0%
平均收益 3.79%
满2年
57.0%
平均收益 6.36%
满3年
70.0%
平均收益 7.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 420/1355 |
| 近3月 | -1.43% | -8.14% | 3.38% | 1013/1315 |
| 近6月 | 4.79% | -0.60% | 3.38% | 150/1273 |
| 近1年 | 8.24% | 0.84% | 3.38% | 124/1230 |
| 近3年 | 29.11% | 23.61% | 4.72% | 89/1129 |
| 近5年 | 16.92% | -6.52% | 12.67% | 219/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.21% | -11.95% | 13.30% | 432/1381 |
| 今年以来 | 6.35% | -1.95% | 3.38% | 135/1381 |
| 2025 | 14.43% | 17.66% | 2.88% | 94/1313 |
| 2024 | 6.21% | 14.69% | 4.72% | 495/1329 |
| 2023 | -3.74% | -11.38% | 9.92% | 1124/1321 |
| 2022 | -5.37% | -21.63% | 7.86% | 915/1173 |
| 2021 | 2.95% | -5.20% | -- | 564/997 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 15.1% · 债券 96.0% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 1.51% |
| 293.63 |
| 1.01% |
| 宁德时代 | 287.75 | 0.99% |
| 海光信息 | 287.85 | 0.99% |
| 立讯精密 | 283.93 | 0.98% |
| 帝尔激光 | 270.66 | 0.93% |
| 兆易创新 | 267.69 | 0.92% |
| 美埃科技 | 263.53 | 0.91% |
| 金海通 | 247.55 | 0.85% |
| 寒武纪 | 246.97 | 0.85% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,264.53 | 4.35% |
| 新易盛 | 651.63 | 2.24% |
| 工业富联 | 581.84 | 2.00% |
| 博迁新材 | 489.73 | 1.69% |
| 胜宏科技 | 422.22 | 1.45% |
| 思源电气 | 409.47 | 1.41% |
| 金盘科技 | 381.74 | 1.31% |
| 杰瑞股份 | 361.54 | 1.24% |
| 天孚通信 | 348.93 | 1.20% |
| 洛阳钼业 | 327.17 | 1.13% |
| 芯原股份 | 314.44 | 1.08% |
| 帝尔激光 | 312.36 | 1.08% |
| 深南电路 | 296.16 | 1.02% |
| 宁德时代 | 290.31 | 1.00% |
| 连城数控 | 291.24 | 1.00% |
| 美埃科技 | 288.98 | 0.99% |
| 钧达股份 | 288.32 | 0.99% |
| 立讯精密 | 273.77 | 0.94% |
| 宏桥控股 | 253.34 | 0.87% |
| 沪电股份 | 249.36 | 0.86% |
| 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.98% | 0.02% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 0.83% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.67% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 0.67% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.64% | 0.15% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 0.56% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.51% | 0.07% |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 0.46% | 新增 |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 0.38% | 新增 |