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基金诊断
鹏扬基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
95.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
94.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6676
+1.52%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.10亿元
环比 273.06%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 6,397.94 | 12.24% |
| 芯原股份 | 4,887.48 | 9.35% |
| 鼎阳科技 | 4,047.1 | 7.74% |
| 中际旭创 | 3,427.54 | 6.56% |
| 圣邦股份 | 3,251.01 | 6.22% |
| 欧科亿 | 3,233.64 | 6.18% |
| 新易盛 | 3,141.32 | 6.01% |
| 光迅科技 | 3,109.8 | 5.95% |
| 环旭电子 | 3,013.17 | 5.76% |
| 建滔集团 | 2,749.33 | 5.26% |
| 君正股份 | 2,705.05 | 5.17% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 2.46% | 2,273.74 |
| 25国债19 | 019792 | 2.28% | 2,111.93 |
| 26国债01 | 019827 | 0.50% | 462.98 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.01% | 11.89 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 1.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 12% | 45.4% | 1.55 | 35.8% |
| 近3年 | 97% | 14% | 38.6% | 1.20 | 35.8% |
| 近5年 | 90% | 9% | 33.0% | 0.27 | 60.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 8.87%
满1年
49.0%
平均收益 19.77%
满2年
54.0%
平均收益 42.80%
满3年
55.0%
平均收益 40.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.91% | -1.61% | -- | 277/5562 |
| 近3月 | -10.94% | -10.18% | 35.84% | 3225/5453 |
| 近6月 | 61.90% | -0.49% | 35.84% | 74/5220 |
| 近1年 | 68.56% | 0.49% | 35.84% | 136/4814 |
| 近3年 | 217.94% | 21.55% | 35.84% | 86/3735 |
| 近5年 | 66.96% | -6.41% | 60.74% | 166/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 66.76% | -8.98% | 60.74% | 1444/5637 |
| 今年以来 | 76.07% | -1.84% | 35.84% | 79/5638 |
| 2025 | 51.85% | 17.66% | 26.97% | 831/5118 |
| 2024 | 24.89% | 14.69% | 24.96% | 164/4533 |
| 2023 | -26.26% | -11.38% | 31.83% | 3854/4165 |
| 2022 | -30.61% | -21.63% | 34.36% | 3171/3470 |
| 2021 | -2.40% | -5.20% | -- | 1849/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 5.3% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.05% |
| 中科飞测 |
| 2,674.87 |
| 5.12% |
| 联特科技 | 2,420.7 | 4.63% |
| 法拉电子 | 2,176.6 | 4.16% |
| 精测电子 | 2,091.33 | 4.00% |
| 天孚通信 | 1,942.36 | 3.71% |
| 兆易创新 | 1,930.45 | 3.69% |
| 金海通 | 1,925.51 | 3.68% |
| 顺络电子 | 1,909.03 | 3.65% |
| 伟测科技 | 1,874.35 | 3.58% |
| 中芯国际 | 1,845.59 | 3.53% |
| 立讯精密 | 1,770.54 | 3.39% |
| 锐明技术 | 1,769.85 | 3.38% |
| 广合科技 | 1,652.76 | 3.16% |
| 深南电路 | 1,613.32 | 3.09% |
| 长川科技 | 1,400.82 | 2.68% |
| 中微公司 | 1,364.22 | 2.61% |
| 寒武纪 | 1,335.74 | 2.55% |
| 鹏鼎控股 | 1,253.1 | 2.40% |
| 工业富联 | 1,249.62 | 2.39% |
| 广合科技 | 1,235.47 | 2.36% |
| 宏和科技 | 1,168.88 | 2.24% |
| 大族激光 | 1,156.11 | 2.21% |
| 东山精密 | 1,136.94 | 2.17% |
| 埃科光电 | 1,117.92 | 2.14% |
| 海光信息 | 1,094.64 | 2.09% |
| 胜宏科技 | 1,087.68 | 2.08% |
| 澜起科技 | 1,086.19 | 2.08% |
| 安达智能 | 1,081.01 | 2.07% |
| 扬杰科技 | 1,079.28 | 2.06% |
| 生益科技 | 1,053.14 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 5,032.43 | 9.62% |
| 北方华创 | 4,664.52 | 8.92% |
| 立讯精密 | 4,607.66 | 8.81% |
| 欧科亿 | 4,553.4 | 8.71% |
| 长飞光纤光缆 | 3,950.49 | 7.56% |
| 环旭电子 | 3,488.52 | 6.67% |
| 中芯国际 | 3,127.76 | 5.98% |
| 三环集团 | 2,979.23 | 5.70% |
| 寒武纪 | 2,798.75 | 5.35% |
| 中微公司 | 2,792.47 | 5.34% |
| 金海通 | 2,753.47 | 5.27% |
| 中际旭创 | 2,404.27 | 4.60% |
| 芯原股份 | 2,183.63 | 4.18% |
| 新易盛 | 2,121.03 | 4.06% |
| 兆易创新 | 2,110.33 | 4.04% |
| 腾讯控股 | 2,105.96 | 4.03% |
| 鹏鼎控股 | 2,068.36 | 3.96% |
| 芯碁微装 | 2,040.81 | 3.90% |
| 天孚通信 | 1,995.16 | 3.82% |
| 东山精密 | 1,913.01 | 3.66% |
| 阿里巴巴-W | 1,882.58 | 3.60% |
| 君正股份 | 1,802.97 | 3.45% |
| 沪电股份 | 1,720.51 | 3.29% |
| 深信服 | 1,675.47 | 3.20% |
| 华海清科 | 1,583.41 | 3.03% |
| 深南电路 | 1,578.65 | 3.02% |
| 锐明技术 | 1,515.68 | 2.90% |
| 长芯博创 | 1,447.57 | 2.77% |
| 江海股份 | 1,427.31 | 2.73% |
| 顺络电子 | 1,400.72 | 2.68% |
| 埃科光电 | 1,378.12 | 2.64% |
| 珠海冠宇 | 1,350.45 | 2.58% |
| 扬杰科技 | 1,276.53 | 2.44% |
| 工业富联 | 1,270.29 | 2.43% |
| 景旺电子 | 1,245.62 | 2.38% |
| 联特科技 | 1,244.57 | 2.38% |
| 通富微电 | 1,127.12 | 2.16% |
| 精测电子 | 1,105.28 | 2.11% |
| 安达智能 | 1,094.07 | 2.09% |
| 胜宏科技 | 1,081.78 | 2.07% |
| 广合科技 | 1,049.22 | 2.01% |
| 2.27% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.71% | 1.03% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 5.48% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 5.23% | 1.36% |
| 鼎阳科技 | 688112 | -- | 4.71% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 4.46% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.30% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.21% | 0.36% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.18% | 新增 |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 2.31% | 1.44% |