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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
85.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
78.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
34.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +15.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4756
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
网格适配度
40
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2746 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +34.7%
当前偏离锚值 +15.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.22亿元
环比 18.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.98% | 15,606.27 |
| 综合 | 6.16% | 1,479.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 9.41 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 1,425.55 | 5.04% |
| 指南针 | 1,405.46 | 4.97% |
| 中国平安 | 1,399.37 | 4.94% |
| 华虹宏力 | 1,395.77 | 4.93% |
| 运达股份 | 1,383.19 | 4.89% |
| 杰瑞股份 | 1,376.95 | 4.86% |
| 新相微 | 1,373.12 | 4.85% |
| 三环集团 | 1,273.94 | 4.50% |
| 华虹宏力 | 1,198.35 | 4.23% |
| 东方电气 | 1,032.58 | 3.65% |
| 中集集团 | 945.86 | 3.34% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.64% | 634.08 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 25% | 33.6% | 0.53 | 31.6% |
| 近3年 | 89% | 33% | 26.0% | 0.99 | 31.6% |
| 近5年 | 81% | 45% | 23.4% | 0.29 | 39.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 7.76%
满1年
50.0%
平均收益 17.74%
满2年
53.0%
平均收益 29.80%
满3年
63.0%
平均收益 37.65%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.47% | -1.72% | -- | 227/2114 |
| 近3月 | -16.56% | -8.14% | 31.61% | 1680/2099 |
| 近6月 | 13.81% | -0.60% | 31.61% | 472/2098 |
| 近1年 | 19.39% | 0.84% | 31.61% | 483/2087 |
| 近3年 | 105.86% | 23.61% | 31.61% | 180/1948 |
| 近5年 | 49.16% | -6.52% | 39.65% | 210/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 47.56% | -7.14% | 40.03% | 1332/2120 |
| 今年以来 | 20.07% | -1.95% | 31.61% | 351/2120 |
| 2025 | 51.90% | 17.66% | 17.76% | 257/2142 |
| 2024 | 11.85% | 14.69% | 19.60% | 363/2138 |
| 2023 | -6.14% | -11.38% | 17.58% | 955/2125 |
| 2022 | -22.24% | -21.63% | 26.76% | 1427/2021 |
| 2021 | -0.90% | -5.20% | -- | 1563/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 71.2% · 债券 2.6% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 8.47% |
| 新易盛 |
| 891.89 |
| 3.15% |
| 北化股份 | 857.57 | 3.03% |
| 明阳智能 | 848.24 | 3.00% |
| 新华保险 | 841.1 | 2.97% |
| 宏远股份 | 838.24 | 2.96% |
| 帝尔激光 | 827.44 | 2.92% |
| 杰普特 | 791.8 | 2.80% |
| 欧莱新材 | 787.66 | 2.78% |
| 罗博特科 | 726.29 | 2.57% |
| 博盈特焊 | 713.92 | 2.52% |
| 沃尔德 | 714.62 | 2.52% |
| 东山精密 | 707.83 | 2.50% |
| 蓝色光标 | 694.53 | 2.45% |
| 汇成真空 | 677.74 | 2.39% |
| 亨通光电 | 643.57 | 2.27% |
| 麦格米特 | 641.03 | 2.26% |
| 风华高科 | 624.32 | 2.21% |
| 天孚通信 | 624.59 | 2.21% |
| 洁美科技 | 620.68 | 2.19% |
| 博迁新材 | 620.45 | 2.19% |
| 安靠智电 | 599.88 | 2.12% |
| 斯迪克 | 591.07 | 2.09% |
| 民德电子 | 576.56 | 2.04% |
| 桂冠电力 | 574.08 | 2.03% |
| 北汽蓝谷 | 573.39 | 2.03% |
| 宝信软件 | 574.06 | 2.03% |
| 西安奕材 | 571.93 | 2.02% |
| 汇创达 | 570.31 | 2.01% |
| 锐明技术 | 566.26 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东阳光 | 2,582.57 | 9.12% |
| 宁德时代 | 2,340.35 | 8.27% |
| 紫金矿业 | 2,227.58 | 7.87% |
| 杰瑞股份 | 1,987.7 | 7.02% |
| 兆易创新 | 1,811.76 | 6.40% |
| 华虹宏力 | 1,730.62 | 6.11% |
| 寒武纪 | 1,493.01 | 5.27% |
| 鼎胜新材 | 1,360.83 | 4.81% |
| 华懋科技 | 1,341.31 | 4.74% |
| 新相微 | 1,328.83 | 4.69% |
| 中国平安 | 1,325.28 | 4.68% |
| 运达股份 | 1,201.33 | 4.24% |
| 生益科技 | 1,167.53 | 4.12% |
| 华虹宏力 | 1,163.33 | 4.11% |
| 指南针 | 1,133.16 | 4.00% |
| 新易盛 | 1,120.46 | 3.96% |
| 东方电气 | 1,098.59 | 3.88% |
| 欧莱新材 | 1,090.1 | 3.85% |
| 工业富联 | 970.49 | 3.43% |
| 中集集团 | 940.49 | 3.32% |
| 世纪华通 | 922.3 | 3.26% |
| 北化股份 | 912.1 | 3.22% |
| 汇成真空 | 876.92 | 3.10% |
| 浙江荣泰 | 850.21 | 3.00% |
| 深南电路 | 839.14 | 2.96% |
| 宏远股份 | 771.28 | 2.72% |
| 上海洗霸 | 761.19 | 2.69% |
| 新华保险 | 743.45 | 2.63% |
| 蓝色光标 | 712.18 | 2.52% |
| 明阳智能 | 704.99 | 2.49% |
| 华鲁恒升 | 701.72 | 2.48% |
| 杰普特 | 676.94 | 2.39% |
| 华兰股份 | 659.95 | 2.33% |
| 茂莱光学 | 654.56 | 2.31% |
| 鹏鼎控股 | 640.29 | 2.26% |
| 潍柴动力 | 622.69 | 2.20% |
| 罗博特科 | 622.74 | 2.20% |
| 蓝特光学 | 616.94 | 2.18% |
| 西安奕材 | 609.9 | 2.15% |
| 桂冠电力 | 584.58 | 2.07% |
| 南风股份 | 574.45 | 2.03% |
| 宝信软件 | 570.57 | 2.02% |
| 天孚通信 | 569.01 | 2.01% |
| 锐明技术 | 566.3 | 2.00% |
| 新增 |
| 华懋科技 | 603306 | 汽车 | 7.45% | 2.15% |
| 东阳光 | 600673 | 综合 | 6.16% | 2.12% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 5.84% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.33% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.86% | 0.15% |
| 沃尔德 | 688028 | -- | 3.31% | 新增 |
| 泰金新能 | 688813 | -- | 3.17% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 3.00% | 新增 |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 2.37% | 1.13% |