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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
20.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -7.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7587
-0.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证环保）
59.7
温度 41.3/100 · PE分位 48.3% · PB分位 34.3%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度
72
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.8239 · 低位区间 -5.0% · 高位区间 +20.8%
当前偏离锚值 -7.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.66亿元
环比 -23.26%
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 597.7 | 2.54% |
| 阳光电源 | 549.86 | 2.34% |
| 金风科技 | 494.79 | 2.10% |
| 天赐材料 | 492.99 | 2.10% |
| 先导智能 | 445.4 | 1.89% |
| 宁德时代 | 400.95 | 1.71% |
| 罗博特科 | 359.08 | 1.53% |
| 格林美 | 347.78 | 1.48% |
| 国轩高科 | 309.33 | 1.32% |
| 迈为股份 | 265.25 | 1.13% |
| 恩捷股份 | 253.28 | 1.08% |
| 捷佳伟创 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.87% | 221.43 |
| 26国债09 | 019835 | 2.46% | 190.31 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 -1.31%
满1年
41.0%
平均收益 -1.86%
满2年
32.0%
平均收益 -10.59%
满3年
20.0%
平均收益 -23.75%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.63% | -1.72% | -- | 3756/4367 |
| 近3月 | -15.98% | -8.14% | 19.15% | 3338/4208 |
| 近6月 | -22.07% | -0.60% | 25.34% | 3633/3965 |
| 近1年 | -6.91% | 0.84% | 25.34% | 2513/3583 |
| 近3年 | 6.28% | 23.61% | 25.34% | 1461/1828 |
| 近5年 | -36.12% | -6.52% | 56.78% | 1080/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.13% | -13.24% | 56.78% | 4099/4468 |
| 今年以来 | -13.74% | -1.95% | 25.34% | 3654/4468 |
| 2025 | 30.76% | 17.66% | 13.29% | 1195/3860 |
| 2024 | 0.60% | 14.69% | 18.95% | 2035/2661 |
| 2023 | -28.56% | -11.38% | 39.27% | 2013/2118 |
| 2022 | -21.58% | -21.63% | 30.58% | 1067/1722 |
| 2021 | 19.36% | -5.20% | -- | 193/1391 |
十大重仓股（2021-12-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恩捷股份 | 002812 | 0.03% |
| 阳光电源 | 300274 | 0.03% |
| 254.5 |
| 1.08% |
| 新宙邦 | 247.93 | 1.05% |
| 中国广核 | 235.61 | 1.00% |
| TCL中环 | 219.77 | 0.93% |
| 湖南裕能 | 213.84 | 0.91% |
| 晶盛机电 | 186.06 | 0.79% |
| 晶澳科技 | 180.13 | 0.77% |
| 科达利 | 179.93 | 0.77% |
| 锦浪科技 | 179.6 | 0.76% |
| TCL中环 | 002129 | 0.03% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 0.03% |
| 迈为股份 | 300751 | 0.03% |
| 先导智能 | 300450 | 0.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 0.02% |
| 晶盛机电 | 300316 | 0.02% |
| 晶澳科技 | 002459 | 0.02% |
| 天赐材料 | 002709 | 0.02% |