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基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
11.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
0.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
0.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
13.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.7% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -18.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.2947
-0.27%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.9%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.3631 · 低位区间 -15.4% · 高位区间 +0.5%
当前偏离锚值 -18.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 3.62%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国巨石 | 510.62 | 7.07% |
| 万辰集团 | 344.26 | 4.77% |
| 拓普集团 | 337.14 | 4.67% |
| 比亚迪 | 296.03 | 4.10% |
| 中文在线 | 292.71 | 4.05% |
| 新泉股份 | 291.3 | 4.04% |
| 兆驰股份 | 272.26 | 3.77% |
| 三花智控 | 264.36 | 3.66% |
| 三七互娱 | 263.94 | 3.66% |
| 昆仑万维 | 263.11 | 3.64% |
| 九华旅游 | 260.73 | 3.61% |
| 神农集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 6.86% | 313.91 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 0% | 58% | 14.9% | -2.31 | 32.8% |
| 近3年 | 0% | 50% | 16.8% | -1.01 | 40.3% |
| 近5年 | 0% | 46% | 17.5% | -1.20 | 66.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
19.0%
平均收益 -9.07%
满1年
14.0%
平均收益 -15.52%
满2年
1.0%
平均收益 -27.46%
满3年
0.0%
平均收益 -40.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.03% | -1.61% | -- | 3631/5562 |
| 近3月 | -6.50% | -10.18% | 8.71% | 2626/5453 |
| 近6月 | -16.82% | -0.49% | 17.94% | 4968/5220 |
| 近1年 | -32.85% | 0.49% | 32.81% | 4764/4814 |
| 近3年 | -39.60% | 21.55% | 40.34% | 3716/3735 |
| 近5年 | -65.93% | -6.41% | 66.86% | 2216/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -70.53% | -10.68% | 70.45% | 5637/5637 |
| 今年以来 | -26.82% | -1.84% | 27.57% | 5511/5638 |
| 2025 | -0.91% | 17.66% | 9.96% | 4891/5118 |
| 2024 | -10.33% | 14.69% | 24.40% | 4042/4533 |
| 2023 | -23.34% | -11.38% | 29.96% | 3596/4165 |
| 2022 | -31.49% | -21.63% | 36.18% | 3230/3470 |
| 2021 | -13.70% | -5.20% | -- | 2476/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.5% · 债券 6.9% · 现金 5.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 5.94% |
| 257.69 |
| 3.57% |
| 安克创新 | 256.36 | 3.55% |
| 蓝思科技 | 247.49 | 3.43% |
| 恺英网络 | 236.09 | 3.27% |
| 欢瑞世纪 | 235.59 | 3.26% |
| 牧原股份 | 225.99 | 3.13% |
| 石头科技 | 219.78 | 3.04% |
| 科大讯飞 | 215.79 | 2.99% |
| 东鹏饮料 | 215.19 | 2.98% |
| 宇通客车 | 212.41 | 2.94% |
| 科达利 | 209.36 | 2.90% |
| 康耐特光学 | 208.01 | 2.88% |
| 贵州茅台 | 207.39 | 2.87% |
| 泡泡玛特 | 206.35 | 2.86% |
| 立讯精密 | 203.18 | 2.81% |
| 阿里巴巴-W | 199.48 | 2.76% |
| 安井食品 | 198.35 | 2.75% |
| 完美世界 | 188.97 | 2.62% |
| 双汇发展 | 178.71 | 2.48% |
| 福耀玻璃 | 174.37 | 2.42% |
| 易点天下 | 170.51 | 2.36% |
| 恒瑞医药 | 170.52 | 2.36% |
| 东方雨虹 | 169.32 | 2.35% |
| 康方生物 | 161.05 | 2.23% |
| 三元股份 | 161.14 | 2.23% |
| 建设银行 | 159.17 | 2.21% |
| 君亭酒店 | 153.59 | 2.13% |
| 中国东航 | 146.18 | 2.03% |
| 海天味业 | 146.38 | 2.03% |
| 腾讯控股 | 145.93 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国巨石 | 563.67 | 7.81% |
| 拓普集团 | 422.51 | 5.85% |
| 福耀玻璃 | 417.7 | 5.79% |
| 贵州茅台 | 380.25 | 5.27% |
| 完美世界 | 375.37 | 5.20% |
| 行动教育 | 343.53 | 4.76% |
| 蓝思科技 | 322.09 | 4.46% |
| 伊利股份 | 312.12 | 4.32% |
| 比亚迪 | 301.7 | 4.18% |
| 东鹏饮料 | 284.79 | 3.95% |
| 康耐特光学 | 278.94 | 3.86% |
| 宇通客车 | 275.21 | 3.81% |
| 九华旅游 | 270.6 | 3.75% |
| 长白山 | 263.76 | 3.65% |
| 立讯精密 | 222.9 | 3.09% |
| 昆仑万维 | 221.61 | 3.07% |
| 分众传媒 | 220.69 | 3.06% |
| 泸州老窖 | 210.48 | 2.92% |
| 三七互娱 | 205.19 | 2.84% |
| 美湖股份 | 202.08 | 2.80% |
| 中国东航 | 201.44 | 2.79% |
| 山西汾酒 | 198.66 | 2.75% |
| 科大讯飞 | 195.81 | 2.71% |
| 五粮液 | 191.95 | 2.66% |
| 恺英网络 | 189.17 | 2.62% |
| 腾讯控股 | 183.83 | 2.55% |
| 首药控股 | 181.03 | 2.51% |
| 安克创新 | 177.86 | 2.46% |
| 兆驰股份 | 176.36 | 2.44% |
| 西麦食品 | 173.78 | 2.41% |
| 牧原股份 | 168.95 | 2.34% |
| 欢瑞世纪 | 166.79 | 2.31% |
| 阿里巴巴-W | 164.09 | 2.27% |
| 东方雨虹 | 162.74 | 2.25% |
| 峨眉山A | 155.7 | 2.16% |
| 建设银行 | 148.27 | 2.05% |
| 三元股份 | 147.59 | 2.04% |
| 0.79% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 5.36% | 1.76% |
| 宇通客车 | 600066 | 汽车 | 4.57% | 0.58% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 4.43% | 0.10% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 4.13% | 新增 |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 3.82% | 新增 |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 3.71% | 新增 |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 3.50% | 新增 |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 3.45% | 0.59% |
| 神农集团 | 605296 | 农林牧渔 | 3.41% | 新增 |