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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
12.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
16.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.5651
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.8%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6230 · 低位区间 -4.6% · 高位区间 +8.6%
当前偏离锚值 -9.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.68亿元
环比 37.79%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长光华芯 | 6,401.78 | 5.61% |
| 先河环保 | 6,345.63 | 5.56% |
| 协创数据 | 6,302.88 | 5.53% |
| 国际复材 | 6,064.19 | 5.32% |
| 新易盛 | 6,015.8 | 5.27% |
| 华懋科技 | 6,003.83 | 5.26% |
| 方邦股份 | 5,977.74 | 5.24% |
| 黑芝麻智能 | 5,872.44 | 5.15% |
| 澜起科技 | 5,852.93 | 5.13% |
| 地平线机器人-W | 5,827.18 | 5.11% |
| 耐世特 | 5,810.22 | 5.09% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785.SH | 0.78% | 1,032.88 |
| 26国债01 | 019827.SH | 0.56% | 744.8 |
| 国债2519 | 102317.SZ | 0.16% | 212.22 |
| 26国债09 | 019835.SH | 0.10% | 130.21 |
| 25国债19 | 019792.SH | 0.08% | 111.17 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 19% | 35.0% | -0.34 | 38.8% |
| 近3年 | 12% | 25% | 27.1% | -0.15 | 38.8% |
| 近5年 | 11% | 29% | 25.6% | -0.48 | 55.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
36.0%
平均收益 -3.14%
满1年
34.0%
平均收益 -6.50%
满2年
34.0%
平均收益 -13.30%
满3年
10.0%
平均收益 -23.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.99% | -1.72% | -- | 4954/5565 |
| 近3月 | -34.36% | -8.14% | 38.81% | 5446/5459 |
| 近6月 | -0.28% | -0.60% | 38.81% | 2653/5222 |
| 近1年 | -9.67% | 0.84% | 38.81% | 3816/4820 |
| 近3年 | -5.41% | 23.61% | 38.81% | 3333/3725 |
| 近5年 | -43.38% | -6.52% | 55.48% | 2064/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -43.49% | -5.69% | 55.48% | 5510/5643 |
| 今年以来 | -5.22% | -1.95% | 38.81% | 4029/5644 |
| 2025 | 13.93% | 17.66% | 14.94% | 3887/5118 |
| 2024 | -13.75% | 14.69% | 23.41% | 4222/4533 |
| 2023 | -18.54% | -11.38% | 32.20% | 3035/4165 |
| 2022 | -27.87% | -21.63% | 35.29% | 2949/3470 |
| 2021 | 3.26% | -5.20% | -- | 1091/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 1.7% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.12% |
| 曹操出行 |
| 5,777.75 |
| 5.07% |
| 生益科技 | 5,776.4 | 5.06% |
| 速腾聚创 | 5,706.43 | 5.00% |
| 九安医疗 | 5,617.52 | 4.93% |
| 中稀有色 | 5,497.64 | 4.82% |
| 佑驾创新 | 5,454.46 | 4.78% |
| 中国巨石 | 5,379.34 | 4.72% |
| 炬光科技 | 5,388.41 | 4.72% |
| 中国神华 | 5,233.93 | 4.59% |
| 海泰新光 | 5,198.74 | 4.56% |
| 大族激光 | 5,181.21 | 4.54% |
| 德明利 | 5,166.87 | 4.53% |
| 联特科技 | 4,975.55 | 4.36% |
| 品高股份 | 4,931.59 | 4.32% |
| 招商轮船 | 4,908.44 | 4.30% |
| 中远海能 | 4,855.06 | 4.26% |
| 中船特气 | 4,861.86 | 4.26% |
| 泰金新能 | 4,859.13 | 4.26% |
| 中际旭创 | 4,821.51 | 4.23% |
| 宝鼎科技 | 4,798.84 | 4.21% |
| 民爆光电 | 4,798.15 | 4.21% |
| 线上线下 | 4,760.03 | 4.17% |
| 南兴股份 | 4,685.01 | 4.11% |
| 盈峰环境 | 4,544.38 | 3.98% |
| 盛视科技 | 4,262.41 | 3.74% |
| 松发股份 | 4,252.49 | 3.73% |
| 东岳集团 | 4,162.49 | 3.65% |
| 新化股份 | 4,129.41 | 3.62% |
| 博云新材 | 4,042.72 | 3.54% |
| 通鼎互联 | 3,984.54 | 3.49% |
| 亨通光电 | 3,973.61 | 3.48% |
| 芯原股份 | 3,705.18 | 3.25% |
| 矽电股份 | 3,691.37 | 3.24% |
| 华宏科技 | 3,658.09 | 3.21% |
| 兴森科技 | 3,652.31 | 3.20% |
| 星宇股份 | 3,624.69 | 3.18% |
| 东威科技 | 3,591.52 | 3.15% |
| 君正股份 | 3,570.87 | 3.13% |
| 禾盛新材 | 3,556.09 | 3.12% |
| 天孚通信 | 3,540.15 | 3.10% |
| 聚辰股份 | 3,519.64 | 3.09% |
| 建滔积层板 | 3,455.8 | 3.03% |
| 香农芯创 | 3,446.97 | 3.02% |
| 飞南资源 | 3,444.58 | 3.02% |
| 光迅科技 | 3,388.31 | 2.97% |
| 乔锋智能 | 3,355.45 | 2.94% |
| 东山精密 | 3,332.32 | 2.92% |
| 硕贝德 | 3,320.24 | 2.91% |
| 新凤鸣 | 3,290.77 | 2.89% |
| 华峰测控 | 3,284.85 | 2.88% |
| 阳光电源 | 3,263.22 | 2.86% |
| 长芯博创 | 3,210.27 | 2.81% |
| 千里科技 | 3,192.19 | 2.80% |
| 江丰电子 | 3,170.98 | 2.78% |
| 吉利汽车 | 3,048.23 | 2.67% |
| 永鼎股份 | 2,953.31 | 2.59% |
| 厦门钨业 | 2,954.75 | 2.59% |
| 盛科通信 | 2,922.18 | 2.56% |
| 阿里巴巴-W | 2,884.5 | 2.53% |
| 宏和科技 | 2,810.1 | 2.46% |
| 宏景科技 | 2,722.09 | 2.39% |
| 翔鹭钨业 | 2,651.95 | 2.33% |
| 京东方A | 2,591.28 | 2.27% |
| 中国汽研 | 2,584.9 | 2.27% |
| 鸿富瀚 | 2,470.55 | 2.17% |
| 新乡化纤 | 2,458.71 | 2.16% |
| 兆易创新 | 2,427.11 | 2.13% |
| 河钢资源 | 2,368.73 | 2.08% |
| 云图控股 | 2,367.2 | 2.08% |
| 中远海能 | 2,250.84 | 1.97% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国际复材 | 9,283.63 | 8.14% |
| 澜起科技 | 8,849.98 | 7.76% |
| 巨人网络 | 8,171.98 | 7.16% |
| 拓荆科技 | 7,286.6 | 6.39% |
| 长光华芯 | 7,000.95 | 6.14% |
| 中微公司 | 6,791.03 | 5.95% |
| 洛阳钼业 | 6,644.06 | 5.83% |
| 先河环保 | 6,498.73 | 5.70% |
| 协创数据 | 6,389.98 | 5.60% |
| 新易盛 | 6,091.6 | 5.34% |
| 华懋科技 | 5,896.5 | 5.17% |
| 中国太平 | 5,786.39 | 5.07% |
| 鹏辉能源 | 5,620.56 | 4.93% |
| 九安医疗 | 5,571.6 | 4.88% |
| 招商轮船 | 5,542.69 | 4.86% |
| 大族激光 | 5,479.12 | 4.80% |
| 大金重工 | 5,473.8 | 4.80% |
| 阳光电源 | 5,418.56 | 4.75% |
| 民爆光电 | 5,275.1 | 4.63% |
| 方邦股份 | 5,252.49 | 4.61% |
| 多氟多 | 5,244.51 | 4.60% |
| 国城矿业 | 5,155.21 | 4.52% |
| 炬光科技 | 5,147.01 | 4.51% |
| 中稀有色 | 5,121.45 | 4.49% |
| 中国巨石 | 5,095.51 | 4.47% |
| 光迅科技 | 4,961.37 | 4.35% |
| 泰金新能 | 4,934.2 | 4.33% |
| 黑芝麻智能 | 4,779.55 | 4.19% |
| 速腾聚创 | 4,776.88 | 4.19% |
| 耐世特 | 4,696 | 4.12% |
| 品高股份 | 4,616.56 | 4.05% |
| 松发股份 | 4,589.32 | 4.02% |
| 大中矿业 | 4,560.95 | 4.00% |
| 地平线机器人-W | 4,541.72 | 3.98% |
| 盛屯矿业 | 4,525.25 | 3.97% |
| 曹操出行 | 4,426.91 | 3.88% |
| 中远海能 | 4,385.21 | 3.84% |
| 迈为股份 | 4,246.49 | 3.72% |
| 德福科技 | 4,168.77 | 3.66% |
| 盛视科技 | 4,161.81 | 3.65% |
| 乔锋智能 | 4,008.09 | 3.51% |
| 盈峰环境 | 3,989.81 | 3.50% |
| 佑驾创新 | 3,941.93 | 3.46% |
| 星宇股份 | 3,850.8 | 3.38% |
| 新化股份 | 3,828.02 | 3.36% |
| 吉利汽车 | 3,795.57 | 3.33% |
| 禾盛新材 | 3,786.91 | 3.32% |
| 亨通光电 | 3,788.73 | 3.32% |
| 芯源微 | 3,787.32 | 3.32% |
| 线上线下 | 3,656.14 | 3.21% |
| 永鼎股份 | 3,652.67 | 3.20% |
| 天华新能 | 3,627.18 | 3.18% |
| 宏景科技 | 3,609.63 | 3.16% |
| 中矿资源 | 3,580.74 | 3.14% |
| 建滔积层板 | 3,550.14 | 3.11% |
| 芯原股份 | 3,518.71 | 3.09% |
| 东威科技 | 3,433.63 | 3.01% |
| 飞南资源 | 3,416.17 | 3.00% |
| 新金路 | 3,328.46 | 2.92% |
| 华宏科技 | 3,327.95 | 2.92% |
| 盛新锂能 | 3,269.48 | 2.87% |
| 矽电股份 | 3,270.97 | 2.87% |
| 长芯博创 | 3,253.91 | 2.85% |
| 硕贝德 | 3,188.92 | 2.80% |
| 华峰测控 | 3,182.09 | 2.79% |
| 天孚通信 | 3,146.64 | 2.76% |
| 千里科技 | 3,153.13 | 2.76% |
| 南兴股份 | 3,113.93 | 2.73% |
| 君正股份 | 3,096.44 | 2.71% |
| 宏和科技 | 3,074.7 | 2.70% |
| 盛科通信 | 3,083.87 | 2.70% |
| 德科立 | 2,996.05 | 2.63% |
| 极兔速递-W | 2,802.59 | 2.46% |
| 利通电子 | 2,777.87 | 2.44% |
| 新凤鸣 | 2,685.1 | 2.35% |
| 中国汽研 | 2,647.67 | 2.32% |
| 阿里巴巴-W | 2,527.73 | 2.22% |
| 聚辰股份 | 2,475.02 | 2.17% |
| 兴森科技 | 2,460.49 | 2.16% |
| 开勒股份 | 2,433.81 | 2.13% |
| 赤峰黄金 | 2,354.12 | 2.06% |
| 新乡化纤 | 2,332.86 | 2.05% |
| 鸿富瀚 | 2,330.11 | 2.04% |
| 中远海能 | 2,317.79 | 2.03% |
| 恒逸石化 | 2,289.75 | 2.01% |
| 3.12% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 6.18% | 新增 |
| 中船特气 | 688146 | -- | 6.11% | 新增 |
| 联特科技 | 301205 | 通信 | 5.11% | 新增 |
| 海泰新光 | 688677 | -- | 4.88% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.80% | 新增 |
| 宝鼎科技 | 002552 | 电子 | 4.42% | 新增 |
| 德科立 | 688205 | -- | 4.37% | 3.41% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.24% | 新增 |
| TCL电子 | 01070 | -- | 4.12% | 1.59% |