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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 25%
58.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
23.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9707
+1.74%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（纳指100）
32.1
温度 70.9/100 · PE分位 51.9% · PB分位 89.8%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.02亿元
环比 10.89%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 64.51% | 586,290,069.75 |
| 医疗保健 | 23.64% | 214,833,045.45 |
| 通信服务 | 6.11% | 55,556,511.3 |
| 工业 | 0.06% | 545,213.53 |
| 公用事业 | 0.01% | 120,430.38 |
| 材料 | 0.01% | 88,307.13 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 55% | 24% | 27.7% | 0.10 | 23.3% |
| 近3年 | 62% | 23% | 28.8% | 0.76 | 26.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 3.00%
满1年
51.0%
平均收益 10.43%
满2年
52.0%
平均收益 21.52%
满3年
69.0%
平均收益 16.03%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.29% | -4.62% | -- | 11/169 |
| 近3月 | 6.27% | -8.79% | 12.52% | 21/163 |
| 近6月 | 18.31% | -3.24% | 12.52% | 26/157 |
| 近1年 | 4.17% | 0.21% | 23.33% | 70/147 |
| 近3年 | 87.29% | 20.92% | 26.21% | 26/109 |
| 近5年 | -- | -6.52% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.93% | -6.52% | 61.94% | 146/173 |
| 今年以来 | 13.24% | -2.65% | 22.18% | 47/173 |
| 2025 | 62.19% | 17.66% | 23.70% | 17/154 |
| 2024 | 0.46% | 14.69% | 25.28% | 110/138 |
| 2023 | -19.75% | -11.38% | 35.36% | 114/128 |
| 2022 | -30.17% | -21.63% | 38.60% | 86/98 |
| 2021 | -6.11% | -5.20% | -- | 41/83 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 1.1% · 现金 6.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.78% |
| 0.44% |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 8.01% | 1.76% |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 7.76% | 0.04% |
| 金蝶国际 | 00268 | -- | 7.35% | 0.02% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 6.99% | 2.22% |
| Kymera Therapeutics, Inc. | KYMR | -- | 6.87% | 1.28% |
| 阿里拉姆制药 | ALNY | -- | 6.77% | 1.55% |
| Roblox Corp. Class A | RBLX | -- | 6.11% | 1.53% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.15% | 0.12% |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR | -- | 4.89% | 0.37% |