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基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
46.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
76.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
85.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -0.1%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0360
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
网格适配度
44
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0367 · 低位区间 -0.5% · 高位区间 +1.9%
当前偏离锚值 -0.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.21亿元
环比 0.18%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 凌玮科技 | 9.7 | 0.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 凌玮科技 | 9.23 | 0.03% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 17.80% | 6,076.15 |
| 24国开清发02 | 09240202 | 11.83% | 4,038.73 |
| 22中行二级资本债02A | 092280108 | 9.14% | 3,119.75 |
| 26工行二级资本债01BC | 232680001 | 8.89% | 3,033.58 |
| 25浙交投SCP023 | 012582495 | 8.89% | 3,033.29 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.25% | 83.75 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.16% | 54.46 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.11% | 38.77 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.10% | 33.02 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 95% | 1.0% | 0.96 | 0.5% |
| 近3年 | 99% | 97% | 0.9% | 2.84 | 1.2% |
| 近5年 | 48% | 65% | 3.3% | 0.14 | 9.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 0.92%
满1年
79.0%
平均收益 2.35%
满2年
84.0%
平均收益 5.77%
满3年
100.0%
平均收益 9.08%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -1.61% | -- | 895/2760 |
| 近3月 | 0.32% | -10.18% | 0.24% | 1017/2662 |
| 近6月 | 1.13% | -0.49% | 0.32% | 1116/2519 |
| 近1年 | 2.45% | 0.49% | 0.48% | 1113/2269 |
| 近3年 | 12.29% | 21.55% | 1.19% | 590/1641 |
| 近5年 | 10.27% | -5.75% | 8.96% | 905/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.18% | -8.17% | 8.96% | 1555/2805 |
| 今年以来 | 1.44% | -1.84% | 0.48% | 1398/2806 |
| 2025 | 3.24% | 17.66% | 0.59% | 1048/2458 |
| 2024 | 5.41% | 14.69% | 1.19% | 698/2107 |
| 2023 | 5.04% | -11.38% | 2.78% | 182/1880 |
| 2022 | -7.67% | -21.63% | 8.96% | 1521/1647 |
| 2021 | 2.91% | -5.20% | -- | 991/1367 |
十大重仓股（2023-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 埃斯顿 | 002747 | 1.75% |
| 上海瀚讯 | 300762 | 1.53% |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.10% | 32.56 |
| 银微转债 | 118011 | 0.09% | 31.95 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.08% | 25.72 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.08% | 26 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.08% | 28.91 |
| 国微转债 | 127038 | 0.08% | 28.15 |
| 广核转债 | 127110 | 0.08% | 26.34 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.08% | 28.06 |
| 国力转债 | 118035 | 0.07% | 23.1 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.07% | 22.5 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.07% | 22.53 |
| 安克转债 | 123257 | 0.07% | 23.5 |
| 东南转债 | 127103 | 0.07% | 23.05 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.07% | 23.47 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.07% | 24.54 |
| 金田转债 | 113046 | 0.06% | 20.01 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.06% | 19.16 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.06% | 21.7 |
| 聚合转债 | 111003 | 0.06% | 20.28 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.06% | 21.28 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.06% | 20.31 |
| 常银转债 | 113062 | 0.06% | 19.02 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.06% | 20.55 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.06% | 20.95 |
| 明新转债 | 111004 | 0.06% | 19.37 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.06% | 21.13 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.06% | 18.93 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.06% | 20.67 |
| 博实转债 | 127072 | 0.06% | 19.97 |
| 金威转债 | 127111 | 0.06% | 18.82 |
| 浙矿转债 | 123180 | 0.05% | 18.75 |
| 华康转债 | 111018 | 0.05% | 18.05 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.05% | 18.1 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.05% | 17.18 |
| 神马转债 | 110093 | 0.05% | 17.63 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 0.05% | 18.68 |
| 正元转02 | 123196 | 0.05% | 18.12 |
| 永东转2 | 127059 | 0.05% | 18.66 |
| 太能转债 | 127108 | 0.05% | 18.69 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.05% | 17.81 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.05% | 18.24 |
| 重银转债 | 113056 | 0.04% | 12.46 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.04% | 12.99 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.04% | 12.05 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.04% | 13.4 |
| 国检转债 | 113688 | 0.04% | 13.42 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.04% | 12.39 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.04% | 14.15 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.04% | 15.23 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.04% | 12.29 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.04% | 12.78 |
| 顺博转债 | 127068 | 0.04% | 12.62 |
| 天业转债 | 110087 | 0.03% | 11.92 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.03% | 11.76 |
| 花园转债 | 123178 | 0.03% | 11.6 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.03% | 9.2 |
| 上银转债 | 113042 | 0.03% | 11.55 |
| 精工转债 | 110086 | 0.03% | 11.8 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.03% | 9.16 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.03% | 11.04 |
| 力合转债 | 118036 | 0.03% | 9.66 |
| 双良转债 | 110095 | 0.03% | 9.48 |
| 友发转债 | 113058 | 0.03% | 8.94 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.03% | 9.05 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.03% | 11.26 |
| 弘亚转债 | 127041 | 0.03% | 11.81 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.03% | 11.12 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.03% | 11.85 |
| 华设转债 | 113674 | 0.02% | 6.31 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.02% | 6.16 |
| 芯海转债 | 118015 | 0.02% | 6.7 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.02% | 6.35 |
| 回天转债 | 123165 | 0.02% | 7.14 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.02% | 6.8 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.02% | 6.37 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.02% | 5.79 |
| 佳力转债 | 113597 | 0.02% | 5.91 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.02% | 7.05 |
| 能化转债 | 127027 | 0.02% | 5.57 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.02% | 6.32 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.01% | 4.59 |
| 国芯科技 | 688262 | 1.28% |
| 中控技术 | 688777 | 1.25% |
| 兆威机电 | 003021 | 1.19% |
| 汇川技术 | 300124 | 1.06% |
| 容知日新 | 688768 | 1.03% |
| 启明星辰 | 002439 | 1.00% |
| 凌云光 | 688400 | 0.92% |
| 达仁堂 | 600329 | 0.91% |