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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
85.9
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
96.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5295
+0.30%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.63亿元
环比 85.70%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32% | 5,678.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66% | 1,120.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 3,004.74 | 2.86% |
| 北方华创 | 2,856.75 | 2.71% |
| 兆易创新 | 2,836.8 | 2.70% |
| 海光信息 | 2,531.81 | 2.41% |
| 中芯国际 | 2,437.95 | 2.32% |
| 澜起科技 | 2,320.83 | 2.21% |
| 中微公司 | 1,875.88 | 1.78% |
| 佰维存储 | 974.44 | 0.93% |
| 长川科技 | 963.67 | 0.92% |
| 江波龙 | 965.61 | 0.92% |
| 长电科技 | 943.7 | 0.90% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.77% | 1,316.41 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 8.04%
满1年
57.0%
平均收益 18.77%
满2年
62.0%
平均收益 40.03%
满3年
77.0%
平均收益 45.09%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.46% | -1.72% | -- | 3786/4367 |
| 近3月 | -15.36% | -8.14% | 35.68% | 3307/4208 |
| 近6月 | 33.38% | -0.60% | 35.68% | 128/3965 |
| 近1年 | 40.75% | 0.84% | 35.68% | 140/3583 |
| 近3年 | 142.78% | 23.61% | 35.68% | 53/1828 |
| 近5年 | 68.99% | -6.52% | 53.44% | 49/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 52.95% | -11.75% | 53.47% | 1050/4468 |
| 今年以来 | 36.39% | -1.95% | 35.68% | 104/4468 |
| 2025 | 42.15% | 17.66% | 17.91% | 676/3860 |
| 2024 | 24.59% | 14.69% | 25.24% | 374/2661 |
| 2023 | 0.46% | -11.38% | 27.82% | 430/2118 |
| 2022 | -34.83% | -21.63% | 41.07% | 1677/1722 |
| 2021 | -3.28% | -5.20% | -- | 1039/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 4.0% · 债券 0.8% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.41% |
| 芯原股份 |
| 895.92 |
| 0.85% |
| 通富微电 | 839.28 | 0.80% |
| 豪威集团 | 827.46 | 0.79% |
| 拓荆科技 | 687.93 | 0.65% |
| 君正股份 | 660.54 | 0.63% |
| 紫光国微 | 646.97 | 0.61% |
| 华海清科 | 600.29 | 0.57% |
| 三安光电 | 580.16 | 0.55% |
| 华天科技 | 515.09 | 0.49% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 4,440.46 | 4.22% |
| 兆易创新 | 2,485.34 | 2.36% |
| 寒武纪 | 2,414.08 | 2.29% |
| 海光信息 | 2,076.59 | 1.97% |
| 中芯国际 | 2,015.8 | 1.92% |
| 澜起科技 | 1,955.91 | 1.86% |
| 中微公司 | 1,543.56 | 1.47% |
| 长川科技 | 1,402.74 | 1.33% |
| 江波龙 | 1,290.94 | 1.23% |
| 通富微电 | 1,259.64 | 1.20% |
| 君正股份 | 1,012.93 | 0.96% |
| 佰维存储 | 847.63 | 0.81% |
| 芯原股份 | 791 | 0.75% |
| 紫光国微 | 767.68 | 0.73% |
| 长电科技 | 757.08 | 0.72% |
| 华天科技 | 742.89 | 0.71% |
| 圣邦股份 | 735.54 | 0.70% |
| 卓胜微 | 716.15 | 0.68% |
| 豪威集团 | 673.33 | 0.64% |
| 雅克科技 | 541.52 | 0.51% |
| 0.08% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.33% | 0.03% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.30% | 0.05% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.29% | 0.08% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.28% | 0.01% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.25% | 0.11% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 0.16% | 0.16% |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 0.12% | 0.03% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 0.12% | 0.01% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.12% | 0.01% |