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基金诊断
西部利得基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
70.1
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
80.8
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
52.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.5% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0813
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(创业板)
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.14亿元
环比 23.86%
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 8,406.74 | 28.92% |
| 宁德时代 | 7,918.92 | 27.24% |
| 新易盛 | 5,755.36 | 19.80% |
| 东方财富 | 3,721.14 | 12.80% |
| 阳光电源 | 3,027.88 | 10.42% |
| 天孚通信 | 2,417.38 | 8.32% |
| 胜宏科技 | 2,360.27 | 8.12% |
| 汇川技术 | 2,021.33 | 6.95% |
| 迈瑞医疗 | 1,394.9 | 4.80% |
| 亿纬锂能 | 1,343.08 | 4.62% |
| 同花顺 | 1,206.83 | 4.15% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 国债2513 | 102310 | 1.27% | 303.79 |
| 国债2601 | 102326 | 0.84% | 201.3 |
| 国债2506 | 102296 | 0.84% | 201.6 |
| 国债2519 | 102317 | 0.84% | 202.1 |
| 25国债19 | 019792 | 0.42% | 101.05 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 6.90%
满1年
53.0%
平均收益 15.49%
满2年
48.0%
平均收益 30.26%
满3年
63.0%
平均收益 29.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.50% | -1.61% | -- | 3474/4386 |
| 近3月 | -21.98% | -10.18% | 26.66% | 3896/4208 |
| 近6月 | 3.76% | -0.49% | 26.66% | 993/3970 |
| 近1年 | 8.63% | 0.49% | 26.66% | 1022/3586 |
| 近3年 | 84.74% | 21.55% | 26.66% | 208/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.13% | -6.18% | 53.84% | 2635/4479 |
| 今年以来 | 5.83% | -1.84% | 26.66% | 1086/4479 |
| 2025 | 54.64% | 17.66% | 20.05% | 374/3860 |
| 2024 | 20.19% | 14.69% | 19.13% | 595/2661 |
| 2023 | -22.61% | -11.38% | 33.43% | 1903/2118 |
| 2022 | -28.06% | -21.63% | 33.88% | 1498/1722 |
| 2021 | -1.26% | -5.20% | -- | 905/1391 |
十大持仓
| 三环集团 |
| 1,015.43 |
| 3.49% |
| 协创数据 | 916.9 | 3.15% |
| 蓝思科技 | 907.68 | 3.12% |
| 先导智能 | 850.75 | 2.93% |
| 大族数控 | 697.07 | 2.40% |
| 润泽科技 | 666.26 | 2.29% |
| 爱尔眼科 | 613.73 | 2.11% |
| 昆仑万维 | 611.72 | 2.10% |
| 欣旺达 | 519.67 | 1.79% |