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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
74.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
22.8160
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.68亿元
环比 92.69%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.01% | 367,054.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.51% | 32,725.93 |
| 采矿业 | 3.17% | 15,929.09 |
| 批发和零售业 | 1.29% | 6,492.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.89% | 4,453.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.86% | 4,319.21 |
| 租赁和商务服务业 | 0.42% | 2,126.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.36% | 1,785.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.26% | 1,303.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浪潮信息 | 21,234.64 | 5.24% |
| 东山精密 | 19,430.71 | 4.80% |
| 中芯国际 | 17,508.95 | 4.32% |
| 北方华创 | 16,321.38 | 4.03% |
| 汇川技术 | 11,806.84 | 2.91% |
| 兆易创新 | 11,161.47 | 2.76% |
| 海光信息 | 11,021.11 | 2.72% |
| 同花顺 | 9,452.65 | 2.33% |
| 长芯博创 | 9,433.42 | 2.33% |
| 国际复材 | 9,062.25 | 2.24% |
| 科达利 | 8,681.44 | 2.14% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国开01 | 260201 | 2.60% | 13,081.97 |
| 25国开11 | 250211 | 1.81% | 9,115.79 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 65% | 27.0% | 0.82 | 16.9% |
| 近3年 | 78% | 59% | 23.2% | 0.63 | 25.6% |
| 近5年 | 78% | 61% | 21.2% | 0.11 | 45.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 2.76%
满1年
48.0%
平均收益 6.14%
满2年
36.0%
平均收益 8.83%
满3年
48.0%
平均收益 4.04%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.17% | -1.61% | -- | 4051/5562 |
| 近3月 | -12.38% | -10.18% | 16.89% | 3325/5453 |
| 近6月 | 18.02% | -0.49% | 16.89% | 1114/5220 |
| 近1年 | 23.57% | 0.49% | 16.89% | 982/4814 |
| 近3年 | 56.35% | 21.55% | 25.60% | 1141/3735 |
| 近5年 | 20.78% | -5.75% | 45.46% | 578/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.63% | -12.04% | 47.66% | 2713/5637 |
| 今年以来 | 20.34% | -1.84% | 16.89% | 1052/5638 |
| 2025 | 32.39% | 17.66% | 11.16% | 2099/5118 |
| 2024 | 10.21% | 14.69% | 16.44% | 1162/4533 |
| 2023 | -16.27% | -11.38% | 25.93% | 2632/4165 |
| 2022 | -22.05% | -21.63% | 29.34% | 2240/3470 |
| 2021 | 2.46% | -5.20% | -- | 1148/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.8% · 债券 4.4% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.11% |
| 新易盛 |
| 8,628.29 |
| 2.13% |
| 寒武纪 | 8,465.72 | 2.09% |
| 中际旭创 | 8,103.66 | 2.00% |
| 生益科技 | 7,578.7 | 1.87% |
| 君正股份 | 7,546.13 | 1.86% |
| 东方财富 | 7,361.52 | 1.82% |
| 光库科技 | 6,937.33 | 1.71% |
| 锐捷网络 | 6,850 | 1.69% |
| 中国巨石 | 6,288.71 | 1.55% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浪潮信息 | 21,877.86 | 5.40% |
| 北方华创 | 19,067.99 | 4.71% |
| 三环集团 | 16,479.04 | 4.07% |
| 立讯精密 | 14,796.13 | 3.65% |
| 兆易创新 | 14,418.24 | 3.56% |
| 长芯博创 | 13,958.83 | 3.45% |
| 生益科技 | 13,718.7 | 3.39% |
| 京东方A | 12,740.44 | 3.15% |
| 虹软科技 | 10,609.66 | 2.62% |
| 宁德时代 | 9,935.6 | 2.45% |
| 同花顺 | 9,487.66 | 2.34% |
| 阳光电源 | 9,260.38 | 2.29% |
| 同有科技 | 8,969.14 | 2.21% |
| 恒瑞医药 | 8,915.45 | 2.20% |
| 世运电路 | 8,235.13 | 2.03% |
| 焦点科技 | 7,795.97 | 1.92% |
| 芯碁微装 | 7,446.49 | 1.84% |
| 中国铝业 | 7,321.7 | 1.81% |
| 福昕软件 | 7,131.17 | 1.76% |
| 河钢资源 | 6,996.35 | 1.73% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.02% | 2.27% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.86% | 2.67% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.27% | 1.72% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.05% | 4.01% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.85% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.80% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.37% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.35% | 0.34% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.23% | 新增 |