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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
80.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
72.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
25.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
66.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5314
-0.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.96亿元
环比 26.15%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 7,893.07 | 7.60% |
| 天孚通信 | 7,584.59 | 7.31% |
| 立讯精密 | 6,039.88 | 5.82% |
| 潍柴动力 | 5,794.69 | 5.58% |
| 银轮股份 | 4,331.62 | 4.17% |
| 小鹏集团-W | 4,148.1 | 4.00% |
| 鼎胜新材 | 3,659.73 | 3.53% |
| 上海新阳 | 3,646.36 | 3.51% |
| 海星股份 | 3,479.64 | 3.35% |
| 中微公司 | 3,157.05 | 3.04% |
| 广钢气体 | 3,085.27 | 2.97% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26进出01 | 260301 | 1.83% | 2,010.53 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 68% | 23% | 39.9% | 0.47 | 30.8% |
| 近3年 | 77% | 27% | 34.3% | 0.65 | 30.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 7.39%
满1年
52.0%
平均收益 15.26%
满2年
46.0%
平均收益 25.64%
满3年
60.0%
平均收益 27.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | -1.72% | -- | 2111/5562 |
| 近3月 | -17.68% | -8.14% | 30.81% | 4258/5453 |
| 近6月 | 17.80% | -0.60% | 30.81% | 1107/5220 |
| 近1年 | 20.30% | 0.84% | 30.81% | 1174/4814 |
| 近3年 | 90.50% | 23.61% | 30.81% | 598/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.14% | -8.84% | 44.02% | 1676/5637 |
| 今年以来 | 17.47% | -1.95% | 30.81% | 1213/5638 |
| 2025 | 55.30% | 17.66% | 24.97% | 691/5118 |
| 2024 | 6.78% | 14.69% | 25.63% | 1647/4533 |
| 2023 | -16.77% | -11.38% | 25.21% | 2738/4165 |
| 2022 | -7.33% | -21.63% | 16.20% | 698/3470 |
| 2021 | 1.92% | -5.20% | -- | 1197/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.4% · 债券 1.8% · 现金 8.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.33% |
| 联讯仪器 |
| 2,920.46 |
| 2.81% |
| 亿纬锂能 | 2,877.08 | 2.77% |
| 振华股份 | 2,573.85 | 2.48% |
| 利安隆 | 2,564.42 | 2.47% |
| 东方电气 | 2,415.23 | 2.33% |
| 江丰电子 | 2,362.65 | 2.28% |
| 鹏鼎控股 | 2,335.74 | 2.25% |
| 长飞光纤光缆 | 2,315.9 | 2.23% |
| 安集科技 | 2,294.56 | 2.21% |
| 建滔积层板 | 2,233.61 | 2.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 9,943.99 | 9.58% |
| 立讯精密 | 7,005.03 | 6.75% |
| 中际旭创 | 6,770.86 | 6.52% |
| 新易盛 | 6,453.36 | 6.22% |
| 统联精密 | 6,169.3 | 5.94% |
| 蓝特光学 | 5,983.5 | 5.76% |
| 天华新能 | 5,868.98 | 5.65% |
| 腾讯控股 | 4,841.67 | 4.66% |
| 联瑞新材 | 4,709.73 | 4.54% |
| 小鹏集团-W | 4,596.01 | 4.43% |
| 鼎通科技 | 4,210.31 | 4.06% |
| 长飞光纤光缆 | 4,027.66 | 3.88% |
| 银轮股份 | 3,922.02 | 3.78% |
| 恒帅股份 | 3,638.01 | 3.50% |
| 潍柴动力 | 3,241.15 | 3.12% |
| 耐世特 | 3,175.65 | 3.06% |
| 高伟电子 | 3,123.62 | 3.01% |
| 杰美特 | 3,024.28 | 2.91% |
| 亿纬锂能 | 2,821.03 | 2.72% |
| 阿里巴巴-W | 2,582.23 | 2.49% |
| 江丰电子 | 2,497.31 | 2.41% |
| 安集科技 | 2,485.31 | 2.39% |
| 东方电气 | 2,362.44 | 2.28% |
| 利安隆 | 2,346.74 | 2.26% |
| 九方智投控股 | 2,261.88 | 2.18% |
| 中国船舶 | 2,210.77 | 2.13% |
| 广钢气体 | 2,116.26 | 2.04% |
| 2.85% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.12% | 1.15% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.89% | 3.56% |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 6.61% | 新增 |
| 蓝特光学 | 688127 | -- | 5.86% | 0.41% |
| 小鹏集团-W | 09868 | -- | 5.84% | 2.87% |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 5.00% | 1.63% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.34% | 1.85% |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 3.89% | 0.03% |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 3.60% | 新增 |