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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
50.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1014
+1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.96亿元
环比 -13.79%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 零跑汽车 | 2,398 | 4.65% |
| 中国东方航空股份 | 2,280.08 | 4.42% |
| 贝壳-W | 1,767.22 | 3.43% |
| 中国国航 | 1,707.9 | 3.31% |
| 中科飞测 | 1,503.24 | 2.91% |
| 恒运昌 | 1,484.55 | 2.88% |
| 洛阳钼业 | 1,457.45 | 2.83% |
| 新城控股 | 1,312.57 | 2.54% |
| 陕西煤业 | 1,296.61 | 2.51% |
| 英矽智能 | 998.2 | 1.94% |
| 诺诚健华 | 967.13 | 1.88% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.22% | 70.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 63% | 24.8% | -0.20 | 19.9% |
| 近3年 | 58% | 63% | 23.2% | 0.44 | 24.2% |
| 近5年 | 65% | 59% | 23.9% | -0.01 | 41.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 2.47%
满1年
55.0%
平均收益 7.45%
满2年
50.0%
平均收益 13.23%
满3年
70.0%
平均收益 13.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.91% | -1.72% | -- | 3903/5565 |
| 近3月 | -2.37% | -8.14% | 15.21% | 1896/5459 |
| 近6月 | 4.04% | -0.60% | 15.21% | 2705/5222 |
| 近1年 | -3.49% | 0.84% | 19.94% | 3300/4820 |
| 近3年 | 39.42% | 23.61% | 24.24% | 1716/3725 |
| 近5年 | 6.33% | -6.52% | 41.89% | 816/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.14% | -10.80% | 41.92% | 3199/5643 |
| 今年以来 | -3.13% | -1.95% | 19.94% | 3828/5644 |
| 2025 | 39.61% | 17.66% | 14.55% | 1553/5118 |
| 2024 | 15.14% | 14.69% | 13.09% | 630/4533 |
| 2023 | -24.80% | -11.38% | 32.14% | 3751/4165 |
| 2022 | -5.34% | -21.63% | 31.32% | 574/3470 |
| 2021 | -0.64% | -5.20% | -- | 1619/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 0.2% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 9.86% |
| 平煤股份 |
| 929.98 |
| 1.80% |
| 极兔速递-W | 917.46 | 1.78% |
| 大中矿业 | 896.07 | 1.74% |
| 盛新锂能 | 781.91 | 1.52% |
| 雅化集团 | 674.96 | 1.31% |
| 快手-W | 674.05 | 1.31% |
| 吉祥航空 | 628.69 | 1.22% |
| 绿城中国 | 605.85 | 1.17% |
| 上海新阳 | 594.26 | 1.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广钢气体 | 3,356.28 | 6.51% |
| 腾讯控股 | 2,811.42 | 5.45% |
| 珍酒李渡 | 2,370.68 | 4.60% |
| 兆易创新 | 2,135.81 | 4.14% |
| 中微公司 | 2,103.73 | 4.08% |
| 晶晨股份 | 2,043.42 | 3.96% |
| 洛阳钼业 | 1,896.99 | 3.68% |
| 华友钴业 | 1,893.46 | 3.67% |
| 新钢股份 | 1,773.56 | 3.44% |
| 安阳钢铁 | 1,756.05 | 3.40% |
| 贝壳-W | 1,688.54 | 3.27% |
| 哔哩哔哩-W | 1,669.62 | 3.24% |
| 吉祥航空 | 1,406.77 | 2.73% |
| 陕西煤业 | 1,230.68 | 2.39% |
| 中国东方航空股份 | 1,227.53 | 2.38% |
| 极兔速递-W | 1,203.99 | 2.33% |
| 东方证券 | 1,180.56 | 2.29% |
| 盛新锂能 | 1,027.57 | 1.99% |
| 普冉股份 | 976.63 | 1.89% |
| 平煤股份 | 913.38 | 1.77% |
| 3.90% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 9.63% | 6.32% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 8.77% | 新增 |
| 吉祥航空 | 603885 | 交通运输 | 7.42% | 0.99% |
| 极兔速递-W | 01519 | -- | 7.09% | 0.27% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | -- | 5.71% | 0.14% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | -- | 5.62% | 2.39% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 4.02% | 新增 |
| 中国国航 | 00753 | -- | 3.97% | 新增 |
| 零跑汽车 | 09863 | -- | 3.96% | 新增 |