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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
27.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
27.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
94.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.7144
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.60亿元
环比 -8.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.81% | 13,659.68 |
| 金融业 | 16.95% | 5,966.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.98% | 1,753.53 |
| 教育 | 1.88% | 660.21 |
| 房地产业 | 0.96% | 338.28 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 3,645.68 | 8.13% |
| 亨通光电 | 3,277.72 | 7.31% |
| 南京银行 | 2,638.09 | 5.88% |
| 双汇发展 | 2,314.27 | 5.16% |
| 平安银行 | 2,229.1 | 4.97% |
| 中天科技 | 2,108.18 | 4.70% |
| 宁德时代 | 1,902.95 | 4.24% |
| 行动教育 | 1,892.35 | 4.22% |
| 中国黄金国际 | 1,889.33 | 4.21% |
| 中际旭创 | 1,728.39 | 3.85% |
| 贵州茅台 | 1,717.49 | 3.83% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 90% | 15.0% | -0.15 | 13.5% |
| 近3年 | 22% | 98% | 13.4% | 0.06 | 13.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 -2.16%
满1年
48.0%
平均收益 -3.82%
满2年
44.0%
平均收益 -5.43%
满3年
18.0%
平均收益 -12.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.48% | -1.72% | -- | 3434/5562 |
| 近3月 | -6.54% | -8.14% | 8.60% | 2548/5453 |
| 近6月 | -3.99% | -0.60% | 8.60% | 3659/5220 |
| 近1年 | -0.68% | 0.84% | 13.49% | 3075/4814 |
| 近3年 | 7.14% | 23.61% | 13.49% | 3004/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -28.56% | -7.77% | 40.84% | 5221/5637 |
| 今年以来 | -7.52% | -1.95% | 13.49% | 4380/5638 |
| 2025 | 11.68% | 17.66% | 9.17% | 4087/5118 |
| 2024 | 12.03% | 14.69% | 8.20% | 956/4533 |
| 2023 | -24.05% | -11.38% | 29.87% | 3694/4165 |
| 2022 | -18.33% | -21.63% | 20.71% | 1729/3470 |
| 2021 | -0.47% | -5.20% | -- | 1593/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 63.6% · 债券 13.1% · 现金 23.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 8.53% |
| 华测检测 |
| 1,715.59 |
| 3.82% |
| 中国平安 | 1,681.68 | 3.75% |
| 中信证券 | 1,667.31 | 3.72% |
| 阿里巴巴-W | 1,602.95 | 3.57% |
| 新和成 | 1,543.96 | 3.44% |
| 山东赫达 | 1,469.37 | 3.28% |
| 美的集团 | 1,412.42 | 3.15% |
| 紫金龙净 | 1,349.85 | 3.01% |
| 中国太保 | 1,293.8 | 2.88% |
| 中国人寿 | 1,264.83 | 2.82% |
| 京东方A | 1,261.18 | 2.81% |
| 洛阳钼业 | 1,205.84 | 2.69% |
| 安琪酵母 | 1,184.65 | 2.64% |
| 安井食品 | 1,186.07 | 2.64% |
| 华勤技术 | 1,161.41 | 2.59% |
| 长源东谷 | 1,160.56 | 2.59% |
| 云南白药 | 1,156.37 | 2.58% |
| 上海银行 | 1,082.13 | 2.41% |
| 藏格矿业 | 919.25 | 2.05% |
| 云铝股份 | 907.59 | 2.02% |
| 江西铜业 | 631.03 | 1.41% |
| 中国太保 | 585.48 | 1.31% |
| 中国人寿 | 450.73 | 1.00% |
| 江西铜业股份 | 420.71 | 0.94% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华泰证券 | 3,600.34 | 8.03% |
| 南京银行 | 3,440.17 | 7.67% |
| 美的集团 | 3,189.68 | 7.11% |
| 中信证券 | 3,135.12 | 6.99% |
| 中国平安 | 2,698.91 | 6.02% |
| 亨通光电 | 2,606.82 | 5.81% |
| 中际旭创 | 2,384.48 | 5.31% |
| 紫金龙净 | 2,275.79 | 5.07% |
| 工商银行 | 2,149.67 | 4.79% |
| 兴业银行 | 2,105.91 | 4.69% |
| 中天科技 | 1,970.45 | 4.39% |
| 交通银行 | 1,941.21 | 4.33% |
| 长江电力 | 1,889.98 | 4.21% |
| 中国太保 | 1,852.83 | 4.13% |
| 东方电缆 | 1,748.61 | 3.90% |
| 上海银行 | 1,609.08 | 3.59% |
| 华测检测 | 1,604.4 | 3.58% |
| 安琪酵母 | 1,607.51 | 3.58% |
| 江苏银行 | 1,559.04 | 3.48% |
| 中国黄金国际 | 1,434 | 3.20% |
| 中国平安 | 1,399.85 | 3.12% |
| 京东方A | 1,392.4 | 3.10% |
| 贵州茅台 | 1,392.79 | 3.10% |
| 阿里巴巴-W | 1,379.56 | 3.07% |
| 三七互娱 | 1,357.8 | 3.03% |
| 双汇发展 | 1,351.12 | 3.01% |
| 藏格矿业 | 1,254.67 | 2.80% |
| 国泰海通 | 1,220.51 | 2.72% |
| 中矿资源 | 1,216.49 | 2.71% |
| 洛阳钼业 | 1,186.75 | 2.65% |
| 安井食品 | 1,156.7 | 2.58% |
| 云南白药 | 1,137.16 | 2.53% |
| 中国太保 | 1,062.97 | 2.37% |
| 亿联网络 | 1,041.77 | 2.32% |
| 行动教育 | 1,037.02 | 2.31% |
| 中国人寿 | 941.32 | 2.10% |
| 中国人寿 | 933.45 | 2.08% |
| 中金黄金 | 910.2 | 2.03% |
| 中国人保 | 897.54 | 2.00% |
| 江西铜业 | 836.46 | 1.86% |
| 江西铜业股份 | 339.64 | 0.76% |
| 0.06% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 6.98% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 4.94% | 1.97% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.90% | 0.08% |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 4.78% | 新增 |
| 平安银行 | 000001 | 银行 | 3.65% | 0.65% |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 3.60% | 1.34% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.35% | 1.67% |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 3.16% | 0.40% |
| 长源东谷 | 603950 | 汽车 | 2.32% | 新增 |