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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
38.1
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
32.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
49.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.0% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
当前偏离锚值 -9.7%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1743
+0.81%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.4%
网格适配度
80
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
锚值 1.3006 · 低位区间 -11.7% · 高位区间 +21.5%
当前偏离锚值 -9.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
5.95亿元
环比 -36.18%
本期累计买入(2025年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恺英网络 | 373.45 | 0.13% |
| 光线传媒 | 379.45 | 0.13% |
| 巨人网络 | 340.18 | 0.12% |
| 三七互娱 | 307.19 | 0.11% |
| 神州泰岳 | 280.03 | 0.10% |
| 完美世界 | 268.96 | 0.09% |
| 掌趣科技 | 189.75 | 0.07% |
| 吉比特 | 172.09 | 0.06% |
| 游族网络 | 150.2 | 0.05% |
| 浙数文化 | 128.87 | 0.05% |
| 奥飞娱乐 | 114.11 | 0.04% |
| 顺网科技 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 6.10%
满1年
63.0%
平均收益 15.67%
满2年
80.0%
平均收益 20.99%
满3年
72.0%
平均收益 33.92%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.17% | -1.61% | -- | 775/4386 |
| 近3月 | 1.42% | -10.18% | 11.29% | 801/4208 |
| 近6月 | -15.14% | -0.49% | 25.36% | 3490/3970 |
| 近1年 | -29.53% | 0.49% | 39.41% | 3475/3586 |
| 近3年 | 1.92% | 21.55% | 39.41% | 1483/1845 |
| 近5年 | 20.97% | -5.75% | 55.36% | 348/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.43% | -5.43% | 55.36% | 2240/4479 |
| 今年以来 | -22.59% | -1.84% | 39.41% | 4255/4479 |
| 2025 | 41.45% | 17.66% | 25.03% | 707/3860 |
| 2024 | -1.93% | 14.69% | 33.00% | 2219/2661 |
| 2023 | 32.98% | -11.38% | 41.52% | 6/2118 |
| 2022 | -29.39% | -21.63% | 40.99% | 1563/1722 |
| 2021 | 16.46% | -5.20% | -- | 248/1391 |
十大重仓股(2025-06-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恺英网络 | 002517 | 25.37% |
| 巨人网络 | 002558 | 25.01% |
| 112.23 |
| 0.04% |
| 宝通科技 | 101.4 | 0.04% |
| 姚记科技 | 75.84 | 0.03% |
| 天舟文化 | 52.08 | 0.02% |
| 星辉娱乐 | 54.17 | 0.02% |
| 富春股份 | 51.56 | 0.02% |
| 盛天网络 | 68.5 | 0.02% |
| 冰川网络 | 57.88 | 0.02% |
| 博瑞传播 | 51.25 | 0.02% |
本期累计卖出(2025年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 吉比特 | 543.34 | 0.19% |
| 浙数文化 | 410.84 | 0.14% |
| 博瑞传播 | 126.79 | 0.04% |
| 恺英网络 | 76.61 | 0.03% |
| 电魂网络 | 83.48 | 0.03% |
| 巨人网络 | 55.05 | 0.02% |
| 三七互娱 | 46.02 | 0.02% |
| 神州泰岳 | 52.31 | 0.02% |
| 国脉文化 | 51.26 | 0.02% |
| 祥源文旅 | 68.33 | 0.02% |
| 完美世界 | 22.2 | 0.01% |
| 华立科技 | 25.45 | 0.01% |
| 掌趣科技 | 28.5 | 0.01% |
| 盛天网络 | 14.67 | 0.01% |
| 顺网科技 | 33.61 | 0.01% |
| 迅游科技 | 20.47 | 0.01% |
| 光线传媒 | 25.46 | 0.01% |
| 宝通科技 | 17.36 | 0.01% |
| 冰川网络 | 23.71 | 0.01% |
| 昆仑万维 | 39.82 | 0.01% |
| 光线传媒 | 300251 | 23.94% |
| 三七互娱 | 002555 | 21.56% |
| 神州泰岳 | 300002 | 18.64% |
| 完美世界 | 002624 | 16.58% |
| 掌趣科技 | 300315 | 13.30% |
| 游族网络 | 002174 | 8.95% |
| 顺网科技 | 300113 | 7.62% |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 6.94% |