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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
71.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 29%
70.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
39.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4557
+0.80%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 276.31%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 同花顺 | 176.07 | 3.68% |
| 东方财富 | 161.72 | 3.38% |
| 澜起科技 | 150.94 | 3.15% |
| 杰瑞股份 | 133.97 | 2.80% |
| 顺络电子 | 114.91 | 2.40% |
| 宁德时代 | 102.13 | 2.13% |
| 腾讯控股 | 100.33 | 2.10% |
| 中科曙光 | 99.85 | 2.09% |
| 京东方A | 99.37 | 2.08% |
| 生益科技 | 99.13 | 2.07% |
| 天孚通信 | 86.75 | 1.81% |
| 亨通光电 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 35% | 35.6% | 0.21 | 26.5% |
| 近3年 | 85% | 44% | 29.2% | 0.76 | 26.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 6.26%
满1年
57.0%
平均收益 15.13%
满2年
59.0%
平均收益 26.91%
满3年
75.0%
平均收益 34.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.55% | -1.72% | -- | 3204/5565 |
| 近3月 | -13.47% | -8.14% | 26.46% | 3637/5459 |
| 近6月 | 17.04% | -0.60% | 26.46% | 1229/5222 |
| 近1年 | 9.15% | 0.84% | 26.46% | 2038/4820 |
| 近3年 | 89.89% | 23.61% | 26.46% | 610/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 45.57% | -6.09% | 38.95% | 1869/5643 |
| 今年以来 | 12.58% | -1.95% | 26.46% | 1547/5644 |
| 2025 | 52.80% | 17.66% | 22.35% | 799/5118 |
| 2024 | 3.83% | 14.69% | 22.06% | 2175/4533 |
| 2023 | 5.52% | -11.38% | 20.36% | 142/4165 |
| 2022 | -24.49% | -21.63% | 31.15% | 2538/3470 |
| 2021 | 2.29% | -5.20% | -- | 1170/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.0% · 债券 --% · 现金 14.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 6.14% |
| 86.42 |
| 1.80% |
| 浪潮信息 | 85.49 | 1.79% |
| 银轮股份 | 83.88 | 1.75% |
| 海康威视 | 82.63 | 1.73% |
| 宝信软件 | 81.23 | 1.70% |
| 帝尔激光 | 80.84 | 1.69% |
| 汇成真空 | 78.09 | 1.63% |
| 小米集团-W | 77.81 | 1.62% |
| 恺英网络 | 74.05 | 1.55% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 311.07 | 6.50% |
| 中芯国际 | 261.44 | 5.46% |
| 蓝思科技 | 242.09 | 5.06% |
| 新易盛 | 234.09 | 4.89% |
| 亨通光电 | 222.37 | 4.64% |
| 同花顺 | 174.55 | 3.65% |
| 宇瞳光学 | 168.28 | 3.51% |
| 立讯精密 | 166.16 | 3.47% |
| 恺英网络 | 157.94 | 3.30% |
| 世纪华通 | 150.08 | 3.13% |
| 工业富联 | 131.14 | 2.74% |
| 阿里巴巴-W | 127.64 | 2.67% |
| 华虹宏力 | 118.98 | 2.48% |
| 东睦股份 | 115.92 | 2.42% |
| 东方财富 | 112.03 | 2.34% |
| 京东方A | 111.67 | 2.33% |
| 思特威 | 96.97 | 2.03% |
| 澜起科技 | 94.78 | 1.98% |
| 中国移动 | 92.32 | 1.93% |
| 海康威视 | 86.89 | 1.81% |
| 1.65% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.02% | 0.25% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.06% | 2.18% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.50% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.36% | 0.33% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 4.19% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.65% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.23% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 3.18% | 0.59% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.16% | 0.41% |