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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-08-10
净值统计区间：2024-02-22 至 2026-08-10 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0548
+0.01%
历史事实记录截至2026-08-10更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2024-02-22 至 2026-08-10 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-08-10更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 0.53%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 国开2003 | 018012 | 31.70% | 338.27 |
| 国开1401 | 018003 | 14.85% | 158.44 |
| 25国债20 | 019793 | 10.52% | 112.26 |
| 25国债04 | 019769 | 9.39% | 100.17 |
| 国开2005 | 018014 | 6.90% | 73.58 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
96.0%
平均收益 0.87%
满1年
100.0%
平均收益 1.70%
满2年
100.0%
平均收益 3.50%
满3年
100.0%
平均收益 5.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -1.65% | -- | -- |
| 近3月 | 0.49% | -3.49% | 0.10% | -- |
| 近6月 | 0.97% | -0.47% | 0.10% | -- |
| 近1年 | 1.08% | 14.54% | 0.56% | -- |
| 近3年 | 4.40% | 18.27% | 0.69% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.87% | -7.42% | 1.08% | -- |
| 今年以来 | 1.25% | 1.56% | 0.10% | -- |
| 2025 | 0.36% | 17.66% | 0.69% | 2502/3362 |
| 2024 | 2.24% | 14.69% | 0.15% | 2740/3002 |
| 2023 | 2.48% | -11.38% | 0.30% | 1980/2636 |
| 2022 | 2.12% | -21.63% | 1.08% | 1235/2221 |
| 2021 | 0.14% | -5.20% | -- | 1817/1872 |
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