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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
55.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
36.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0838
+1.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 -7.27%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 347.68 | 5.26% |
| 腾讯控股 | 305.05 | 4.61% |
| 阿里巴巴-W | 273.97 | 4.14% |
| 胜宏科技 | 137.73 | 2.08% |
| 沪电股份 | 114.74 | 1.73% |
| 江波龙 | 90.32 | 1.37% |
| 中际旭创 | 90.16 | 1.36% |
| 海光信息 | 55.12 | 0.83% |
| 小米集团-W | 47.19 | 0.71% |
| 生益科技 | 43.91 | 0.66% |
| 美团-W | 41.24 | 0.62% |
| 立讯精密 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.24%
满1年
58.0%
平均收益 11.43%
满2年
70.0%
平均收益 25.41%
满3年
91.0%
平均收益 32.69%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.52% | -1.72% | -- | 3009/4367 |
| 近3月 | -9.37% | -8.14% | 14.14% | 2740/4208 |
| 近6月 | 10.05% | -0.60% | 14.14% | 759/3965 |
| 近1年 | -5.46% | 0.84% | 20.69% | 2518/3583 |
| 近3年 | 57.28% | 23.61% | 25.62% | 422/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.38% | -7.77% | 44.70% | 2660/4468 |
| 今年以来 | 0.39% | -1.95% | 17.03% | 2342/4468 |
| 2025 | 34.05% | 17.66% | 21.02% | 1028/3860 |
| 2024 | 19.11% | 14.69% | 18.03% | 673/2661 |
| 2023 | -8.63% | -11.38% | 19.99% | 1068/2118 |
| 2022 | -26.16% | -21.63% | 35.65% | 1356/1722 |
| 2021 | 0.23% | -5.20% | -- | 792/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 --% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.59% |
| 39.2 |
| 0.59% |
| 恒瑞医药 | 33.45 | 0.51% |
| 金山办公 | 29.86 | 0.45% |
| 中芯国际 | 28.47 | 0.43% |
| 北方华创 | 26.56 | 0.40% |
| 药明康德 | 25.58 | 0.39% |
| 京东方A | 25.13 | 0.38% |
| 东山精密 | 23.12 | 0.35% |
| 三六零 | 21.3 | 0.32% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 415.69 | 6.28% |
| 药明康德 | 242.29 | 3.66% |
| 腾讯控股 | 222.63 | 3.37% |
| 阿里巴巴-W | 223.12 | 3.37% |
| 立讯精密 | 144.17 | 2.18% |
| 小米集团-W | 141.61 | 2.14% |
| 海光信息 | 129.17 | 1.95% |
| 中天科技 | 126.63 | 1.91% |
| 美团-W | 118.17 | 1.79% |
| 中芯国际 | 109.56 | 1.66% |
| 东山精密 | 99.34 | 1.50% |
| 北方华创 | 96.6 | 1.46% |
| 恒瑞医药 | 91.63 | 1.39% |
| 京东方A | 78.9 | 1.19% |
| 联想集团 | 64.26 | 0.97% |
| 百济神州 | 64.44 | 0.97% |
| 浪潮信息 | 60.19 | 0.91% |
| 生益科技 | 59.53 | 0.90% |
| 科大讯飞 | 52.53 | 0.79% |
| 汇川技术 | 52.24 | 0.79% |
| 2.32% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 8.52% | 0.12% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.98% | 1.21% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.52% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.02% | 1.60% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.91% | 0.68% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.61% | 0.64% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.50% | 0.30% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.48% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 3.28% | 0.32% |