页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
15.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -10.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.5623
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
网格适配度
80
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.6239 · 低位区间 -7.6% · 高位区间 +25.4%
当前偏离锚值 -10.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.85亿元
环比 -5.80%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 62.07 | 0.05% |
| 阳光电源 | 39.36 | 0.03% |
| 赣锋锂业 | 19.07 | 0.02% |
| 隆基绿能 | 21.38 | 0.02% |
| 华友钴业 | 19.35 | 0.02% |
| 特变电工 | 28.07 | 0.02% |
| 金风科技 | 12.36 | 0.01% |
| 国轩高科 | 8.79 | 0.01% |
| 中矿资源 | 11.68 | 0.01% |
| 先导智能 | 12.43 | 0.01% |
| 天华新能 | 10.13 | 0.01% |
| 亿纬锂能 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.29% | 1,409.07 |
| 26国债09 | 019835 | 1.20% | 1,302.14 |
| 25国债19 | 019792 | 1.11% | 1,212.59 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
40.0%
平均收益 -1.77%
满1年
36.0%
平均收益 -2.49%
满2年
34.0%
平均收益 -11.38%
满3年
16.0%
平均收益 -27.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.36% | -1.72% | -- | 4133/4386 |
| 近3月 | -21.03% | -8.14% | 25.19% | 3978/4208 |
| 近6月 | -23.89% | -0.60% | 30.79% | 3883/3970 |
| 近1年 | -8.48% | 0.84% | 30.79% | 2662/3586 |
| 近3年 | 2.76% | 23.61% | 30.81% | 1532/1845 |
| 近5年 | -43.46% | -6.52% | 64.71% | 1159/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -43.77% | -7.14% | 64.71% | 4400/4479 |
| 今年以来 | -17.41% | -1.95% | 30.79% | 3954/4479 |
| 2025 | 41.95% | 17.66% | 16.54% | 685/3860 |
| 2024 | -4.88% | 14.69% | 23.43% | 2334/2661 |
| 2023 | -32.74% | -11.38% | 44.93% | 2065/2118 |
| 2022 | -25.60% | -21.63% | 36.58% | 1312/1722 |
| 2021 | 0.75% | -5.20% | -- | 757/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 吉和昌 | 920193 | 0.00% |
| 康美特 | 920189 | 0.00% |
| 17.76 |
| 0.01% |
| 天齐锂业 | 14.23 | 0.01% |
| 天赐材料 | 14.13 | 0.01% |
| 通威股份 | 9.82 | 0.01% |
| 罗博特科 | 10.5 | 0.01% |
| 中国核电 | 14.66 | 0.01% |
| 厦门钨业 | 14.25 | 0.01% |
| 德业股份 | 10.02 | 0.01% |
| 三峡能源 | 11.71 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 60.49 | 0.05% |
| 阳光电源 | 37.61 | 0.03% |
| 赣锋锂业 | 19 | 0.02% |
| 特变电工 | 27 | 0.02% |
| 隆基绿能 | 19.67 | 0.02% |
| 华友钴业 | 19.47 | 0.02% |
| 中矿资源 | 11.96 | 0.01% |
| 金风科技 | 12.29 | 0.01% |
| 天齐锂业 | 15.29 | 0.01% |
| 天赐材料 | 15.33 | 0.01% |
| 德业股份 | 10.33 | 0.01% |
| 通威股份 | 9.23 | 0.01% |
| 厦门钨业 | 12.3 | 0.01% |
| 三峡能源 | 11.66 | 0.01% |
| 中国核电 | 14.73 | 0.01% |
| 先导智能 | 11.83 | 0.01% |
| 恩捷股份 | 9.63 | 0.01% |
| 罗博特科 | 9.94 | 0.01% |
| 天华新能 | 11.82 | 0.01% |
| 亿纬锂能 | 17.73 | 0.01% |