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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
19.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
15.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.7% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -6.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7475
+1.30%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
网格适配度
70
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.7987 · 低位区间 -2.3% · 高位区间 +21.7%
当前偏离锚值 -6.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.57亿元
环比 -15.34%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 6,278.89 | 3.88% |
| 东鹏饮料 | 4,970.31 | 3.07% |
| 中国海洋石油 | 4,683.8 | 2.89% |
| 优然牧业 | 3,978.39 | 2.46% |
| 佳鑫国际资源 | 3,820.66 | 2.36% |
| 雅化集团 | 3,812.38 | 2.35% |
| 中微公司 | 3,738.38 | 2.31% |
| 中国旭阳集团 | 3,582.44 | 2.21% |
| 卫星化学 | 3,271.25 | 2.02% |
| 河钢资源 | 3,224.72 | 1.99% |
| 创新实业 | 3,197.01 | 1.97% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.39% | 1,697.63 |
| 25国债13 | 019785 | 1.32% | 1,610.07 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 52% | 23.4% | -0.89 | 27.4% |
| 近3年 | 27% | 43% | 25.0% | 0.12 | 31.1% |
| 近5年 | 24% | 32% | 24.6% | -0.30 | 55.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
39.0%
平均收益 0.32%
满1年
43.0%
平均收益 4.19%
满2年
52.0%
平均收益 8.65%
满3年
57.0%
平均收益 4.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.02% | -1.72% | -- | 5280/5562 |
| 近3月 | -7.97% | -8.14% | 14.43% | 2749/5453 |
| 近6月 | -14.43% | -0.60% | 25.15% | 4872/5220 |
| 近1年 | -19.37% | 0.84% | 27.38% | 4396/4814 |
| 近3年 | 13.83% | 23.61% | 31.13% | 2751/3735 |
| 近5年 | -26.58% | -6.52% | 54.98% | 1728/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -25.25% | -5.54% | 54.98% | 5141/5637 |
| 今年以来 | -16.25% | -1.95% | 25.15% | 5160/5638 |
| 2025 | 44.25% | 17.66% | 15.77% | 1190/5118 |
| 2024 | 1.74% | 14.69% | 22.04% | 2569/4533 |
| 2023 | -12.20% | -11.38% | 24.86% | 1850/4165 |
| 2022 | -30.31% | -21.63% | 36.40% | 3148/3470 |
| 2021 | -0.62% | -5.20% | -- | 1617/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 2.7% · 现金 7.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.14% |
| 中广核矿业 |
| 3,150.4 |
| 1.95% |
| 中矿资源 | 3,086.15 | 1.91% |
| 中芯国际 | 2,999.76 | 1.85% |
| 锦浪科技 | 2,511.02 | 1.55% |
| 龙磁科技 | 2,508.88 | 1.55% |
| 中富电路 | 2,432.64 | 1.50% |
| 广发证券 | 2,415.48 | 1.49% |
| 牧原股份 | 2,287.03 | 1.41% |
| 吉利汽车 | 2,158.26 | 1.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 6,301.13 | 3.89% |
| 农夫山泉 | 6,126.74 | 3.78% |
| 豪威集团 | 5,606.02 | 3.46% |
| 阿里巴巴-W | 4,951.99 | 3.06% |
| 蜜雪集团 | 4,914.9 | 3.04% |
| 东鹏饮料 | 4,571.33 | 2.82% |
| 优然牧业 | 4,521.67 | 2.79% |
| 中矿资源 | 4,342.25 | 2.68% |
| 腾讯控股 | 4,251.19 | 2.63% |
| 海大集团 | 4,263.97 | 2.63% |
| 新宙邦 | 4,229.22 | 2.61% |
| 思摩尔国际 | 4,152.96 | 2.57% |
| 恒逸石化 | 3,767.68 | 2.33% |
| 小鹏集团-W | 3,460.71 | 2.14% |
| 地平线机器人-W | 3,340.1 | 2.06% |
| 药明生物 | 3,268.19 | 2.02% |
| 卫星化学 | 3,232.54 | 2.00% |
| 中广核矿业 | 2,889.25 | 1.78% |
| 石药集团 | 2,779.51 | 1.72% |
| 华友钴业 | 2,678.53 | 1.65% |
| 1.41% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 6.20% | 2.08% |
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 6.17% | 0.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.26% | 0.13% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.84% | 新增 |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 3.60% | 0.14% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 3.30% | 0.28% |
| 恩捷股份 | 002812 | 电力设备 | 3.11% | 0.01% |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 3.04% | 0.29% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.98% | 新增 |