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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
71.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.7625
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 -21.47%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.90% | 1,511.39 |
| 金融业 | 16.10% | 487.71 |
| 采矿业 | 6.20% | 187.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.82% | 85.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.64% | 79.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.87% | 26.3 |
| 批发和零售业 | 0.47% | 14.13 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技 | 696.49 | 16.83% |
| 中际旭创 | 617.38 | 14.92% |
| 贵州茅台 | 582.72 | 14.08% |
| 北方稀土 | 577.9 | 13.96% |
| 中稀有色 | 555.05 | 13.41% |
| 沪电股份 | 433.34 | 10.47% |
| 新易盛 | 418.18 | 10.10% |
| 紫金矿业 | 405.28 | 9.79% |
| 天承科技 | 395.92 | 9.57% |
| 江淮汽车 | 352.25 | 8.51% |
| 中国平安 | 351.3 | 8.49% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 6.34% | 191.99 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 64% | 20.9% | 0.50 | 13.3% |
| 近3年 | 71% | 75% | 17.7% | 0.65 | 13.3% |
| 近5年 | 40% | 65% | 16.0% | -0.10 | 37.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 1.28%
满1年
51.0%
平均收益 2.72%
满2年
56.0%
平均收益 5.49%
满3年
48.0%
平均收益 4.98%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.02% | -1.72% | -- | 1423/2116 |
| 近3月 | 1.63% | -8.14% | 9.42% | 451/2099 |
| 近6月 | 12.16% | -0.60% | 9.42% | 527/2098 |
| 近1年 | 11.93% | 0.84% | 13.27% | 702/2087 |
| 近3年 | 44.42% | 23.61% | 13.27% | 651/1950 |
| 近5年 | -0.51% | -6.52% | 37.27% | 1028/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.92% | -13.20% | 38.43% | 1516/2120 |
| 今年以来 | 11.51% | -1.95% | 13.27% | 572/2120 |
| 2025 | 20.64% | 17.66% | 8.79% | 1090/2142 |
| 2024 | 8.82% | 14.69% | 11.97% | 580/2138 |
| 2023 | -5.34% | -11.38% | 13.89% | 904/2125 |
| 2022 | -26.24% | -21.63% | 28.22% | 1659/2021 |
| 2021 | 28.09% | -5.20% | -- | 223/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.0% · 债券 6.3% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 4.54% |
| 华光环能 |
| 334.92 |
| 8.09% |
| 华泰证券 | 325.51 | 7.86% |
| 中国太保 | 321.91 | 7.78% |
| 东方铁塔 | 318.76 | 7.70% |
| 立讯精密 | 303.33 | 7.33% |
| 东山精密 | 301.21 | 7.28% |
| 盛弘股份 | 297.09 | 7.18% |
| 桐昆股份 | 296.98 | 7.17% |
| 长芯博创 | 296.04 | 7.15% |
| 洛阳钼业 | 290.19 | 7.01% |
| 西部矿业 | 289.49 | 6.99% |
| 宁德时代 | 280.52 | 6.78% |
| 盛新锂能 | 277.07 | 6.69% |
| 天孚通信 | 274.21 | 6.62% |
| 华鲁恒升 | 270.1 | 6.53% |
| 中国石油 | 269.28 | 6.51% |
| 亨通光电 | 268.44 | 6.49% |
| 中芯国际 | 268.34 | 6.48% |
| 兴业银行 | 262.83 | 6.35% |
| 招商银行 | 258.83 | 6.25% |
| 芯原股份 | 255.79 | 6.18% |
| 鼎通科技 | 249.03 | 6.02% |
| 华纳药厂 | 241.38 | 5.83% |
| 中国巨石 | 240.9 | 5.82% |
| 太辰光 | 240.39 | 5.81% |
| 盛和资源 | 234.26 | 5.66% |
| 兆易创新 | 228.85 | 5.53% |
| 中控技术 | 223.8 | 5.41% |
| 索通发展 | 221.27 | 5.35% |
| 中国海油 | 217.27 | 5.25% |
| 厦门钨业 | 203.86 | 4.93% |
| 九丰能源 | 204.18 | 4.93% |
| 唯科科技 | 203.26 | 4.91% |
| 大族激光 | 198.23 | 4.79% |
| 宝武镁业 | 196.7 | 4.75% |
| 建设银行 | 193.41 | 4.67% |
| 交通银行 | 193.46 | 4.67% |
| 长飞光纤 | 189.24 | 4.57% |
| 长川科技 | 188.17 | 4.55% |
| 宁波银行 | 188.02 | 4.54% |
| 西藏城投 | 187.15 | 4.52% |
| 烽火通信 | 186.3 | 4.50% |
| 景旺电子 | 184.73 | 4.46% |
| 万华化学 | 183.74 | 4.44% |
| 睿创微纳 | 181.2 | 4.38% |
| 赣锋锂业 | 181.23 | 4.38% |
| 中天科技 | 181.26 | 4.38% |
| 西藏珠峰 | 179.56 | 4.34% |
| 通富微电 | 172.57 | 4.17% |
| 新泉股份 | 171.08 | 4.13% |
| 天华新能 | 170.19 | 4.11% |
| 泰格医药 | 169.64 | 4.10% |
| 包钢股份 | 165.1 | 3.99% |
| 广发证券 | 164.23 | 3.97% |
| 蓝思科技 | 163.94 | 3.96% |
| 海天味业 | 155.28 | 3.75% |
| 伊利股份 | 152.55 | 3.69% |
| 恒力石化 | 152.9 | 3.69% |
| 生益科技 | 150.42 | 3.63% |
| 百普赛斯 | 147.6 | 3.57% |
| 锡业股份 | 146.46 | 3.54% |
| 京东方A | 145.78 | 3.52% |
| 安井食品 | 144.97 | 3.50% |
| 潞安环能 | 138.5 | 3.35% |
| 华懋科技 | 130.78 | 3.16% |
| 华东医药 | 129.36 | 3.13% |
| 光威复材 | 128.92 | 3.11% |
| 国泰海通 | 128.12 | 3.10% |
| 江钨装备 | 125.86 | 3.04% |
| 宝丰能源 | 124.84 | 3.02% |
| 翔鹭钨业 | 124.25 | 3.00% |
| 信维通信 | 124.01 | 3.00% |
| 东阳光 | 124.11 | 3.00% |
| 深科达 | 120.61 | 2.91% |
| 天山铝业 | 120.46 | 2.91% |
| 金富科技 | 119.91 | 2.90% |
| 凯莱英 | 119.76 | 2.89% |
| 拉芳家化 | 118.6 | 2.87% |
| 荣盛石化 | 118.68 | 2.87% |
| 智微智能 | 116.08 | 2.80% |
| 章源钨业 | 116.1 | 2.80% |
| 迪威尔 | 116.01 | 2.80% |
| 联特科技 | 113.46 | 2.74% |
| 青岛银行 | 110.31 | 2.66% |
| 圣邦股份 | 109.72 | 2.65% |
| 新华保险 | 109.62 | 2.65% |
| 博纳影业 | 107.87 | 2.61% |
| 泸州老窖 | 107.43 | 2.60% |
| 汉得信息 | 107.64 | 2.60% |
| 岱美股份 | 107.44 | 2.60% |
| 云图控股 | 107.27 | 2.59% |
| 英科医疗 | 107.04 | 2.59% |
| 香农芯创 | 107.41 | 2.59% |
| 恒瑞医药 | 106.36 | 2.57% |
| 深信服 | 106.45 | 2.57% |
| 工业富联 | 105.8 | 2.56% |
| 南方传媒 | 105.57 | 2.55% |
| 鹏辉能源 | 105.43 | 2.55% |
| 合合信息 | 104.81 | 2.53% |
| 科士达 | 104.84 | 2.53% |
| 东岳硅材 | 102.6 | 2.48% |
| 菲菱科思 | 102.61 | 2.48% |
| 晋控煤业 | 102.08 | 2.47% |
| 江特电机 | 101.23 | 2.45% |
| 海南橡胶 | 101.43 | 2.45% |
| 海格通信 | 100.99 | 2.44% |
| 润建股份 | 100.07 | 2.42% |
| 国城矿业 | 100.02 | 2.42% |
| 杭电股份 | 99.86 | 2.41% |
| 信测标准 | 99.83 | 2.41% |
| 长龄液压 | 99.25 | 2.40% |
| 汇绿生态 | 99.3 | 2.40% |
| 中曼石油 | 98.92 | 2.39% |
| 兴森科技 | 99 | 2.39% |
| 闰土股份 | 98.97 | 2.39% |
| 鹏鼎控股 | 98.66 | 2.38% |
| 永鼎股份 | 98.66 | 2.38% |
| 中电港 | 96.22 | 2.32% |
| 华曙高科 | 96.15 | 2.32% |
| 华丰科技 | 95.7 | 2.31% |
| TCL科技 | 94.43 | 2.28% |
| 密尔克卫 | 94.36 | 2.28% |
| 盛屯矿业 | 87.86 | 2.12% |
| 山西汾酒 | 87.14 | 2.11% |
| 药明康德 | 87.24 | 2.11% |
| 电魂网络 | 85.93 | 2.08% |
| 寒武纪 | 86.22 | 2.08% |
| 星辉娱乐 | 86.09 | 2.08% |
| 金桥信息 | 86.04 | 2.08% |
| 三七互娱 | 85.94 | 2.08% |
| 中文传媒 | 85.78 | 2.07% |
| 大位科技 | 85.34 | 2.06% |
| 恺英网络 | 84.92 | 2.05% |
| 中国科传 | 84.42 | 2.04% |
| 东方证券 | 83.78 | 2.02% |
| 水井坊 | 83.03 | 2.01% |
| 雅克科技 | 82.98 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技 | 634.95 | 15.34% |
| 中稀有色 | 612.38 | 14.79% |
| 北方稀土 | 550.54 | 13.30% |
| 中际旭创 | 535.3 | 12.93% |
| 贵州茅台 | 522.42 | 12.62% |
| 中国平安 | 458.54 | 11.08% |
| 天承科技 | 448.7 | 10.84% |
| 立讯精密 | 429.08 | 10.37% |
| 沪电股份 | 409.31 | 9.89% |
| 新易盛 | 405.64 | 9.80% |
| 紫金矿业 | 379.32 | 9.16% |
| 中芯国际 | 373.39 | 9.02% |
| 华鲁恒升 | 367.76 | 8.88% |
| 中国石油 | 353.14 | 8.53% |
| 中国太保 | 335.53 | 8.11% |
| 长芯博创 | 319.38 | 7.72% |
| 江淮汽车 | 319.47 | 7.72% |
| 华泰证券 | 311.36 | 7.52% |
| 东方铁塔 | 308.41 | 7.45% |
| 华光环能 | 304.47 | 7.36% |
| 亨通光电 | 302.33 | 7.30% |
| 桐昆股份 | 289.47 | 6.99% |
| 盛弘股份 | 285.38 | 6.89% |
| 洛阳钼业 | 284.53 | 6.87% |
| 荣盛石化 | 282.63 | 6.83% |
| 东山精密 | 282.66 | 6.83% |
| 盛新锂能 | 274.03 | 6.62% |
| 交通银行 | 271.32 | 6.55% |
| 太辰光 | 267.99 | 6.47% |
| 鼎通科技 | 267.33 | 6.46% |
| 厦门钨业 | 267.18 | 6.45% |
| 中国巨石 | 264.41 | 6.39% |
| 招商银行 | 259.6 | 6.27% |
| 兴业银行 | 259.72 | 6.27% |
| 中国海油 | 258.81 | 6.25% |
| 宁德时代 | 256.9 | 6.21% |
| 西部矿业 | 252.19 | 6.09% |
| 宝武镁业 | 242.21 | 5.85% |
| 天孚通信 | 242.13 | 5.85% |
| 恒力石化 | 240.83 | 5.82% |
| 中控技术 | 236.06 | 5.70% |
| 盛和资源 | 233.71 | 5.65% |
| 兆易创新 | 231.16 | 5.58% |
| 索通发展 | 222.24 | 5.37% |
| 烽火通信 | 212.47 | 5.13% |
| 九丰能源 | 212.11 | 5.12% |
| 宝丰能源 | 209.25 | 5.06% |
| 安井食品 | 208.21 | 5.03% |
| 京东方A | 203.79 | 4.92% |
| 长川科技 | 203.74 | 4.92% |
| 长飞光纤 | 200.87 | 4.85% |
| 睿创微纳 | 199.82 | 4.83% |
| 芯原股份 | 197.37 | 4.77% |
| 中天科技 | 196.15 | 4.74% |
| 建设银行 | 192.98 | 4.66% |
| 景旺电子 | 181.79 | 4.39% |
| 宁波银行 | 178.37 | 4.31% |
| 生益科技 | 178.42 | 4.31% |
| 赣锋锂业 | 175.51 | 4.24% |
| 华纳药厂 | 172.76 | 4.17% |
| 蓝思科技 | 172.37 | 4.16% |
| 西藏城投 | 171.61 | 4.15% |
| 西藏珠峰 | 171.37 | 4.14% |
| 唯科科技 | 170.05 | 4.11% |
| 通富微电 | 169.11 | 4.09% |
| 万华化学 | 165 | 3.99% |
| 泰格医药 | 163.59 | 3.95% |
| 潞安环能 | 161.5 | 3.90% |
| 包钢股份 | 155.11 | 3.75% |
| 海天味业 | 153.39 | 3.71% |
| 锡业股份 | 152.96 | 3.70% |
| 新泉股份 | 153.09 | 3.70% |
| 天华新能 | 150.58 | 3.64% |
| 世纪华通 | 150.56 | 3.64% |
| 汉得信息 | 149.44 | 3.61% |
| 泛微网络 | 139.29 | 3.37% |
| 东阳光 | 138.14 | 3.34% |
| 青岛银行 | 137.4 | 3.32% |
| 闰土股份 | 137.39 | 3.32% |
| 东方证券 | 133.06 | 3.21% |
| 凯莱英 | 133.06 | 3.21% |
| 江特电机 | 127.72 | 3.09% |
| 英科医疗 | 128.03 | 3.09% |
| 金富科技 | 127.6 | 3.08% |
| 江钨装备 | 127.04 | 3.07% |
| 复旦微电 | 126.92 | 3.07% |
| 华东医药 | 126.57 | 3.06% |
| 长龄液压 | 125.81 | 3.04% |
| 新凤鸣 | 124.96 | 3.02% |
| 同花顺 | 121.61 | 2.94% |
| 广发证券 | 121.78 | 2.94% |
| 信维通信 | 120.66 | 2.92% |
| 科士达 | 120.28 | 2.91% |
| 光威复材 | 117.6 | 2.84% |
| 翔鹭钨业 | 117.4 | 2.84% |
| 智微智能 | 116.94 | 2.83% |
| 迪威尔 | 116.72 | 2.82% |
| 深科达 | 116.33 | 2.81% |
| 圣邦股份 | 113.32 | 2.74% |
| 天山铝业 | 113.39 | 2.74% |
| 博纳影业 | 112.4 | 2.72% |
| 大族激光 | 112.2 | 2.71% |
| 香农芯创 | 111.66 | 2.70% |
| 汇绿生态 | 111.26 | 2.69% |
| 中微公司 | 111.06 | 2.68% |
| 江苏银行 | 109.96 | 2.66% |
| 兴森科技 | 110.09 | 2.66% |
| 云图控股 | 109.83 | 2.65% |
| 工业富联 | 109.78 | 2.65% |
| 章源钨业 | 109.34 | 2.64% |
| 中曼石油 | 109.24 | 2.64% |
| 南方传媒 | 108.94 | 2.63% |
| 新华保险 | 108.84 | 2.63% |
| 岱美股份 | 105.78 | 2.56% |
| 恒瑞医药 | 105.56 | 2.55% |
| 海格通信 | 105.13 | 2.54% |
| 鹏鼎控股 | 105.05 | 2.54% |
| 东岳硅材 | 101.37 | 2.45% |
| 信测标准 | 101.4 | 2.45% |
| 润建股份 | 101.34 | 2.45% |
| 深信服 | 101.13 | 2.44% |
| 晋控煤业 | 99.62 | 2.41% |
| 华曙高科 | 97.55 | 2.36% |
| 恺英网络 | 96.97 | 2.34% |
| 杭电股份 | 96.57 | 2.33% |
| 海南橡胶 | 95.79 | 2.31% |
| 国城矿业 | 95.64 | 2.31% |
| TCL科技 | 94.96 | 2.29% |
| 浙江龙盛 | 94.42 | 2.28% |
| 合合信息 | 94.29 | 2.28% |
| 中电港 | 92.9 | 2.24% |
| 星辉娱乐 | 92.9 | 2.24% |
| 泸州老窖 | 92.18 | 2.23% |
| 永鼎股份 | 91.33 | 2.21% |
| 密尔克卫 | 91.17 | 2.20% |
| 康龙化成 | 90.29 | 2.18% |
| 雅克科技 | 89.71 | 2.17% |
| 鹏辉能源 | 89.94 | 2.17% |
| 药明康德 | 89.98 | 2.17% |
| 盛屯矿业 | 88.94 | 2.15% |
| 川金诺 | 89.18 | 2.15% |
| 菲菱科思 | 88.31 | 2.13% |
| 中国石化 | 87.25 | 2.11% |
| 诚达药业 | 86.57 | 2.09% |
| 中文传媒 | 86.3 | 2.08% |
| 伊利股份 | 85.14 | 2.06% |
| 大位科技 | 85 | 2.05% |
| 中国科传 | 85.05 | 2.05% |
| 美迪西 | 84.91 | 2.05% |
| 百通能源 | 84.26 | 2.04% |
| 恒逸石化 | 84.08 | 2.03% |
| 1.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.41% | 1.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.91% | 3.63% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.41% | 0.04% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 3.23% | 0.32% |
| 华纳药厂 | 688799 | -- | 2.99% | 0.15% |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 2.94% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.93% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 2.87% | 新增 |
| 百普赛斯 | 301080 | 医药生物 | 2.82% | 新增 |