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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
87.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
73.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2036
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.76亿元
环比 186.04%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 566.85 | 2.03% |
| 宁波银行 | 459.77 | 1.65% |
| 中兴通讯 | 446.41 | 1.60% |
| 工业富联 | 421.35 | 1.51% |
| 宁德时代 | 371.07 | 1.33% |
| 阳光电源 | 367.34 | 1.31% |
| 宏发股份 | 363.75 | 1.30% |
| 世纪华通 | 348.58 | 1.25% |
| 海尔智家 | 345.91 | 1.24% |
| 卫星化学 | 332.9 | 1.19% |
| 美的集团 | 328.56 | 1.18% |
| 立讯精密 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中行二级资本债02BC | 232580050 | 3.46% | 4,106.29 |
| 26国债01 | 019827 | 3.15% | 3,734.05 |
| 25超长特别国债02 | 2500002 | 2.37% | 2,805.12 |
| 23建行永续债01 | 242380013 | 1.80% | 2,130.39 |
| 23招行永续债01 | 242380033 | 1.79% | 2,121.89 |
| 希望转2 | 127049 | 0.26% | 308.3 |
| 太能转债 | 127108 | 0.25% | 300.94 |
| 南航转债 | 110075 | 0.25% | 299.22 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.21% | 244.69 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 76% | 3.8% | 1.23 | 1.8% |
| 近3年 | 85% | 71% | 4.0% | 0.97 | 3.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 2.19%
满1年
97.0%
平均收益 4.48%
满2年
100.0%
平均收益 8.74%
满3年
100.0%
平均收益 13.17%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.07% | -1.61% | -- | 683/1355 |
| 近3月 | 0.53% | -10.18% | 1.32% | 361/1315 |
| 近6月 | 3.00% | -0.49% | 1.32% | 294/1273 |
| 近1年 | 6.17% | 0.49% | 1.82% | 218/1230 |
| 近3年 | 16.57% | 21.55% | 3.36% | 349/1129 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.36% | -0.63% | 4.12% | 454/1381 |
| 今年以来 | 4.95% | -1.84% | 1.82% | 194/1381 |
| 2025 | 5.80% | 17.66% | 2.21% | 552/1313 |
| 2024 | 6.66% | 14.69% | 3.36% | 414/1329 |
| 2023 | 1.62% | -11.38% | 3.84% | 237/1321 |
| 2022 | 0.00% | -21.63% | -- | 156/1173 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.0% · 债券 88.8% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.53% |
| 320.29 |
| 1.15% |
| 海油发展 | 307.77 | 1.10% |
| 新和成 | 290.75 | 1.04% |
| 紫金矿业 | 287.53 | 1.03% |
| 东鹏饮料 | 272.36 | 0.97% |
| 巨星科技 | 260.67 | 0.93% |
| 腾讯控股 | 258.28 | 0.92% |
| 顺络电子 | 247.65 | 0.89% |
| 浪潮信息 | 238.28 | 0.85% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 卫星化学 | 273.61 | 0.98% |
| 皇马科技 | 203.16 | 0.73% |
| 振江股份 | 181.01 | 0.65% |
| 腾讯控股 | 167.69 | 0.60% |
| 顺络电子 | 155.43 | 0.56% |
| 华友钴业 | 155.78 | 0.56% |
| 亨通光电 | 149.51 | 0.54% |
| 中科仪 | 151.47 | 0.54% |
| 盛屯矿业 | 143.19 | 0.51% |
| 中兴通讯 | 136.25 | 0.49% |
| 美的集团 | 137.74 | 0.49% |
| 鼎通科技 | 135.76 | 0.49% |
| 浪潮信息 | 131.45 | 0.47% |
| 海油发展 | 122.95 | 0.44% |
| 裕同科技 | 122.25 | 0.44% |
| 海康威视 | 116.32 | 0.42% |
| 富临精工 | 112.46 | 0.40% |
| 宝丰能源 | 110.36 | 0.40% |
| 南方传媒 | 111.19 | 0.40% |
| 道通科技 | 108.37 | 0.39% |
| 节能转债 | 113051 | 0.21% | 247.45 |
| 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.44% | 0.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.43% | 0.10% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 0.42% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 0.42% | 新增 |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 0.42% | 新增 |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 0.40% | 0.01% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.40% | 新增 |
| 中兴通讯 | 000063 | 通信 | 0.36% | 0.08% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.35% | 新增 |