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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期:2026-08-13
净值统计区间:2024-02-27 至 2026-08-13 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停,历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1873
-0.15%
历史事实记录截至2026-08-13更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
2024-02-27 至 2026-08-13 · 仅供回看历史;缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-08-13更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-09-02)
0.14亿元
环比 -1.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.84% | 247.66 |
| 金融业 | 1.86% | 52.22 |
| 采矿业 | 1.64% | 46.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.92% | 25.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.80% | 22.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.45% | 12.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.41% | 11.5 |
| 建筑业 | 0.41% | 11.47 |
| 批发和零售业 | 0.40% | 11.27 |
| 租赁和商务服务业 | 0.30% | 8.31 |
| 房地产业 | 0.27% | 7.58 |
| 文化、体育和娱乐业 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
91.0%
平均收益 2.38%
满1年
99.0%
平均收益 5.02%
满2年
100.0%
平均收益 10.23%
满3年
100.0%
平均收益 16.01%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.09% | -0.67% | -- | -- |
| 近3月 | -4.01% | -6.69% | 5.72% | -- |
| 近6月 | -3.16% | 0.08% | 6.00% | -- |
| 近1年 | 0.38% | 11.67% | 6.00% | -- |
| 近3年 | 10.76% | 20.07% | 6.00% | -- |
| 近5年 | -- | -5.15% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.18% | -5.15% | 6.00% | -- |
| 今年以来 | 0.24% | 0.73% | 6.00% | -- |
| 2025 | 2.15% | 17.66% | 2.14% | 1065/1313 |
| 2024 | 8.11% | 14.69% | 4.13% | 239/1329 |
| 2023 | 4.56% | -11.38% | 1.80% | 41/1321 |
| 2022 | 4.00% | -21.63% | 3.16% | 21/1173 |
| 2021 | 0.67% | -5.20% | -- | 827/997 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 16.8% · 债券 73.8% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 0.18% | 新增 |
| 江苏银行 |
| 0.20% |
| 5.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.10% | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09% | 2.6 |
| 卫生和社会工作 | 0.07% | 1.89 |
| 教育 | 0.07% | 1.87 |
| 600919 |
| 银行 |
| 0.16% |
| 0.01% |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 0.15% | 新增 |
| 恒源煤电 | 600971 | 煤炭 | 0.15% | 新增 |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 0.15% | 持平 |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 0.15% | 新增 |
| 兰花科创 | 600123 | 煤炭 | 0.14% | 新增 |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 0.14% | 0.48% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 0.14% | 0.03% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 0.14% | 新增 |